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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.65%3,001.9万 | 36.37%1.14億 | 9.60%3,207.5万 | 4.87%4,367万 | 36.09%2,648.4万 | 275.93%1,183.5万 | -36.68%8,364.3万 | -44.99%2,926.5万 | -25.59%4,164.4万 | 90.49%1,946.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,012.61%-897.1万 | -28.26%2,513.9万 | -75.50%256.3万 | 165.54%563万 | -6.76%1,596.3万 | -93.88%98.3万 | -68.25%3,504万 | -77.09%1,046.1万 | -127.17%-859万 | 1,225.56%1,712万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.18%1,049.4万 | -121.56%-286.1万 | -100.66%-6.2万 | -99.49%5.4万 | -34.50%-1,237.7万 | 275.40%952.4万 | 143.40%1,327.2万 | 269.11%940.2万 | 482.97%1,053.5万 | -344.23%-920.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.45%1,757.5万 | 7.44%7,281.6万 | -4.86%1,795.7万 | -6.44%1,829.2万 | 16.37%1,891.3万 | 34.80%1,765.4万 | 12.85%6,777.4万 | 15.52%1,887.4万 | 8.92%1,955.1万 | 23.93%1,625.3万 |
| 繰延税金 | -563.27%-317.8万 | -14.65%1,825.5万 | 35.33%160.1万 | -25.86%483.4万 | 46.89%1,113.4万 | -88.77%68.6万 | -36.25%2,138.9万 | 119.63%118.3万 | -56.71%652万 | -23.03%758万 |
| その他の非現金項目 | -2.46%567.1万 | 56.58%2,362.2万 | 14.62%592.8万 | 40.97%582.9万 | 93.76%605.1万 | 118.90%581.4万 | 11.98%1,508.6万 | 57.67%517.2万 | 26.89%413.5万 | -3.79%312.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.67%630.7万 | 55.89%-2,639.1万 | 135.75%535.2万 | -55.33%714.8万 | 17.86%-1,432.5万 | 43.43%-2,456.6万 | -8.50%-5,983.6万 | -192.89%-1,497.1万 | 259.43%1,600.1万 | 15.17%-1,743.9万 |
| -売掛金増減額 | -46.08%297.9万 | 99.00%-9.8万 | 63.28%-290.6万 | -192.40%-261.4万 | 89.32%-10.3万 | 246.01%552.5万 | -548.18%-983.3万 | -259.26%-791.4万 | 158.83%282.9万 | -2,167.03%-96.4万 |
| -在庫増減額 | 39.30%-719.7万 | 91.58%-622.8万 | 112.23%202万 | 57.55%839.9万 | 85.70%-479万 | 59.48%-1,185.7万 | -44.87%-7,396.1万 | -33.24%-1,652.1万 | 204.84%533.1万 | -47.91%-3,350.7万 |
| -前払費用増減額 | -220.93%-78万 | -116.15%-49.4万 | 63.49%-27.6万 | -178.32%-93.9万 | 108.82%7.6万 | -81.45%64.5万 | 176.00%305.9万 | 84.21%-75.6万 | 252.92%119.9万 | -184.96%-86.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.53%1,123.8万 | -189.60%-1,957.1万 | -36.26%651.4万 | -65.34%230.2万 | -150.13%-950.8万 | -34.98%-1,887.9万 | 1,148.83%2,184.2万 | 28.39%1,022万 | 82.40%664.2万 | 1,485.80%1,896.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --6.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.51%-94.3万 | --0 | --0 | -565.43%-107.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.65%3,001.9万 | 36.37%1.14億 | 9.60%3,207.5万 | 4.87%4,367万 | 36.09%2,648.4万 | 275.93%1,183.5万 | -36.68%8,364.3万 | -44.99%2,926.5万 | -25.59%4,164.4万 | 90.49%1,946.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.09%-1,192.7万 | 12.79%-1.1億 | 37.28%-2,106万 | 27.94%-3,193.8万 | -107.00%-3,504.8万 | 29.77%-2,212.3万 | -31.57%-1.26億 | -67.11%-3,357.6万 | -102.82%-4,432.4万 | 26.25%-1,693.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.09%-1,192.7万 | 27.57%-8,857.3万 | 28.91%-2,106万 | 46.25%-2,372.6万 | -27.95%-2,166.4万 | 29.99%-2,212.3万 | -23.83%-1.22億 | -47.43%-2,962.3万 | -101.98%-4,413.9万 | 34.11%-1,693.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---821.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -238.58%-1,338.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---395.3万 | ---395.3万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.14%-8.6万 | --0 | ---18.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.09%-1,192.7万 | 12.79%-1.1億 | 37.28%-2,106万 | 27.94%-3,193.8万 | -107.00%-3,504.8万 | 29.77%-2,212.3万 | -31.57%-1.26億 | -67.11%-3,357.6万 | -102.82%-4,432.4万 | 26.25%-1,693.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.30%-497.3万 | -129.45%-922.9万 | -37.88%-1,468.4万 | -343.75%-2,083.1万 | 190.23%1,295.3万 | -72.10%1,333.3万 | 151.42%3,133.7万 | 35.89%-1,065万 | 125.01%854.6万 | -345.07%-1,435.5万 |
| 借入金純額 | -156.14%-1,016.3万 | -134.12%-676.6万 | -223.24%-912.5万 | -241.78%-1,524.7万 | 96.34%-49.7万 | -28.90%1,810.3万 | 132.44%1,983万 | 86.11%-282.3万 | 132.73%1,075.4万 | -339.67%-1,356.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --998.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 285.29%1,950.7万 | -169.21%-350.4万 | --3.9万 | ---90万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---12.9万 | 536.65%1,810万 | -157.93%-30.3万 | --0 | 763.99%1,840.3万 | --0 | -35.53%284.3万 | -18.31%52.3万 | --0 | -28.40%213万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.30%-497.3万 | -129.45%-922.9万 | -37.88%-1,468.4万 | -343.75%-2,083.1万 | 190.23%1,295.3万 | -72.10%1,333.3万 | 151.42%3,133.7万 | 35.89%-1,065万 | 125.01%854.6万 | -345.07%-1,435.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.23%1,497.1万 | -34.17%2,057.2万 | -47.59%1,887.9万 | -5.45%2,754.4万 | -41.99%2,360.6万 | -34.17%2,057.2万 | -44.33%3,125.1万 | 142.92%3,602.3万 | 96.17%2,913.1万 | 88.76%4,069.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 330.84%1,311.9万 | 53.01%-533.4万 | 75.48%-366.9万 | -255.11%-909.9万 | 137.12%438.9万 | -68.18%304.5万 | 54.34%-1,135.1万 | -190.71%-1,496.1万 | 10,033.11%586.6万 | -71.80%-1,182.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,781.82%40.5万 | -139.73%-26.7万 | 51.22%-23.9万 | -57.70%43.4万 | -272.80%-45.1万 | 91.20%-1.1万 | 2,788.00%67.2万 | -594.76%-49万 | 2,569.51%102.6万 | 50.50%26.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.71%2,849.5万 | -27.23%1,497.1万 | -27.23%1,497.1万 | -47.59%1,887.9万 | -5.45%2,754.4万 | -41.99%2,360.6万 | -34.17%2,057.2万 | -34.17%2,057.2万 | 142.92%3,602.3万 | 96.17%2,913.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 275.86%1,809.2万 | 165.96%2,549.1万 | 3,176.82%1,101.5万 | 899.36%1,994.4万 | 90.51%482万 | 73.16%-1,028.8万 | -215.93%-3,864.9万 | -101.08%-35.8万 | -107.31%-249.5万 | 116.34%253万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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