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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.25%49.25億 | -0.82%187.86億 | -17.99%38.35億 | -7.33%47.39億 | 15.96%54.42億 | 6.97%47.7億 | 4.81%189.42億 | 14.45%46.76億 | -4.06%51.14億 | 15.05%46.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.15%12.24億 | 15.36%55.74億 | 19.44%16.21億 | -8.34%15.48億 | 58.25%13.87億 | 11.99%10.18億 | -18.93%48.32億 | -7.03%13.57億 | 2.77%16.89億 | -45.89%8.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 48.75%-3,777万 | -47.39%1.35億 | -71.70%5,421.5万 | -79.28%610.5万 | 514.91%1.49億 | -202.44%-7,370万 | 592.89%2.57億 | 2,943.94%1.92億 | 127.99%2,946.9万 | -237.57%-3,582.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.25%33.66億 | 5.76%133.9億 | 7.39%35.04億 | 5.97%34.18億 | 3.55%32.07億 | 6.06%32.6億 | 5.16%126.6億 | 6.42%32.63億 | 5.64%32.26億 | 2.77%30.97億 |
| 繰延税金 | ---- | 1.23%6.62億 | 2,181.44%1.09億 | -47.61%1.67億 | ---- | ---- | -38.68%6.54億 | --476.2万 | --3.19億 | -79.44%1.8億 |
| その他の非現金項目 | 6.63%9.37億 | -55.67%6.5億 | -83.64%-11.47億 | -36.10%4.84億 | -48.83%4.35億 | 81.34%8.78億 | 124.68%14.67億 | 4.08%-6.25億 | 6.04%7.58億 | 107.85%8.49億 |
| 運転資金の増減額 | -3,162.94%-2.71億 | -25.78%6.2億 | -33.97%9.67億 | 23.18%-3.21億 | -126.28%-3,455万 | 102.58%883.8万 | 171.10%8.35億 | 166.70%14.64億 | -179.80%-4.18億 | 105.73%1.31億 |
| -売掛金増減額 | -42.92%-5.51億 | -56.10%-23.19億 | 1.24%-6.72億 | -161.29%-9.65億 | -172.30%-2.97億 | 54.56%-3.85億 | 60.61%-14.86億 | 4.09%-6.8億 | -10.01%-3.69億 | 118.99%4.11億 |
| -在庫増減額 | 36.52%-2.22億 | 43.86%-1.01億 | 302.87%4,786.5万 | -917.38%-1.48億 | 6,706.28%3.49億 | -107.28%-3.5億 | -297.67%-1.8億 | 41.26%-2,359.4万 | -69.54%1,808.8万 | -101.65%-528.4万 |
| -前払費用増減額 | -37.56%-7.42億 | 2.16%-4.73億 | -145.37%-1,846.1万 | 74.86%-1,156万 | 96.92%9,581.1万 | -2.27%-5.39億 | -22.98%-4.84億 | 286.29%4,068.9万 | -158.12%-4,598.5万 | 172.76%4,865.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.05%11.63億 | 245.10%8億 | -87.01%3,676.7万 | 131.61%1.15億 | -528.42%-8.63億 | 236.86%15.12億 | -77.83%2.32億 | 27.41%2.83億 | -302.56%-3.63億 | 78.32%-1.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -1.18%-6,383.2万 | -55.72%6,164.6万 | -65.07%3,408.2万 | -55.32%5,071.8万 | 147.88%3,993.1万 | -648.23%-6,308.5万 | 231.56%1.39億 | 47.26%9,757.3万 | 598.61%1.14億 | -700.50%-8,339.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 662.04%2.87億 | -79.36%6,014.7万 | -90.08%1,846.8万 | 1,775.46%1.55億 | -561.50%-6,201.6万 | -141.20%-5,103.4万 | 223.01%2.91億 | 311.39%1.86億 | -108.86%-923.5万 | 74.94%-937.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.46%-1.43億 | 11.61%25.91億 | -2.61%15.2億 | 103.68%4.83億 | 853.87%7.03億 | -118.59%-1.15億 | 24.96%23.22億 | 39.36%15.6億 | -48.57%2.37億 | -133.86%-9,328.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.25%49.25億 | -0.82%187.86億 | -17.99%38.35億 | -7.33%47.39億 | 15.96%54.42億 | 6.97%47.7億 | 4.81%189.42億 | 14.45%46.76億 | -4.06%51.14億 | 15.05%46.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.11%-19.09億 | 44.72%-78.51億 | 29.57%-22.55億 | 21.24%-20.72億 | 65.49%-23.46億 | 25.11%-11.78億 | -74.75%-142.03億 | -31.95%-32.02億 | -39.51%-26.31億 | -243.04%-67.97億 |
| 固定資産取引の純額 | -61.34%-19.19億 | 8.11%-83.77億 | 6.40%-25.64億 | 18.60%-22.45億 | -18.65%-23.78億 | 26.32%-11.89億 | -6.81%-91.16億 | -10.58%-27.39億 | -26.94%-27.58億 | 0.77%-20.04億 |
| 事業取引の純額 | 75.94%-1,148.4万 | 98.70%-6,379.9万 | 98.67%-6,633.9万 | --0 | -21.51%5,027.9万 | ---4,773.9万 | ---49.07億 | ---49.71億 | --0 | --6,405.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -15.51%1.96億 | -98.57%7,119.8万 | 10.39%1.6億 | ---5,490.4万 | --2,000万 | -4.95%2.32億 | 26,199,484.21%49.78億 | -40.72%1.45億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.11%2,065.3万 | 195.62%3.94億 | 164.88%3.04億 | 178.89%1,362.5万 | 9.98%3,666.3万 | -5.44%3,905万 | -352.07%-4.12億 | -1,024.77%-4.69億 | -140.13%-1,727.1万 | -12.94%3,333.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.11%-19.09億 | 44.72%-78.51億 | 29.57%-22.55億 | 21.24%-20.72億 | 65.49%-23.46億 | 25.11%-11.78億 | -74.75%-142.03億 | -31.95%-32.02億 | -39.51%-26.31億 | -243.04%-67.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.05%-6.18億 | 0.71%-88.5億 | 66.00%-17.77億 | -954.65%-35.17億 | -140.30%-28.7億 | 76.33%-6.87億 | 3.73%-89.14億 | -34.06%-52.26億 | 112.98%4.11億 | -105.04%-11.94億 |
| 借入金純額 | -4.44%-6.19億 | -77.86%-44.22億 | 19.40%-12.38億 | -158.33%-16.65億 | 9.34%-9.27億 | 78.72%-5.92億 | 36.27%-24.86億 | -40.13%-15.35億 | 473.17%28.54億 | -104.46%-10.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 19.54%-4.89億 | -34.84%-2.02億 | 49.21%-7,319.8万 | 28.55%-1.41億 | 37.68%-7,196.7万 | -22.47%-6.07億 | -32.59%-1.5億 | 39.86%-1.44億 | -192.91%-1.98億 |
| 配当金支払総額 | 87.54%-16.4万 | 32.87%-38.33億 | 90.43%-3.29億 | 21.63%-17.8億 | -726,630.80%-17.22億 | -517.84%-131.6万 | -16.48%-57.09億 | -26.60%-34.38億 | -3.91%-22.71億 | -58.00%-23.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.45%31.9万 | 3.09%-1.07億 | 92.16%-807.4万 | 105.82%160.4万 | -396.16%-7,874.2万 | -229.06%-2,199.1万 | -376.29%-1.11億 | -496.12%-1.03億 | -234.74%-2,757.5万 | 282.97%2,658.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.05%-6.18億 | 0.71%-88.5億 | 66.00%-17.77億 | -954.65%-35.17億 | -140.30%-28.7億 | 76.33%-6.87億 | 3.73%-89.14億 | -34.06%-52.26億 | 112.98%4.11億 | -105.04%-11.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.67%43.58億 | -64.74%22.74億 | -24.40%45.56億 | 72.60%54.05億 | -19.46%51.79億 | -64.74%22.74億 | 11.91%64.48億 | -30.64%60.26億 | -62.78%31.31億 | -6.78%64.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.47%23.97億 | 149.93%20.84億 | 94.74%-1.97億 | -129.34%-8.49億 | 106.85%2.26億 | 16,273.38%29.05億 | -708.19%-41.75億 | -67.55%-37.52億 | 951.38%28.95億 | -317.81%-32.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.45%67.56億 | 91.67%43.58億 | 91.67%43.58億 | -24.40%45.56億 | 72.60%54.05億 | -19.46%51.79億 | -64.74%22.74億 | -64.74%22.74億 | -30.64%60.26億 | -62.78%31.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.31%29.2億 | 10.24%99.75億 | -33.33%11.71億 | 11.59%24億 | 18.37%29.55億 | 30.41%34.48億 | 3.08%90.48億 | 30.51%17.56億 | -26.03%21.5億 | 30.37%24.97億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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