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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.17%-7.62万 | 111.21%2.76万 | 276.88%16.19万 | -3,138.96%-150.85万 | 325.27%172.33万 | -153.16%-34.91万 | 73.97%-24.65万 | 31.74%-9.16万 | -184.30%-4.66万 | -96.06%-76.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.66%61.02万 | -6.66%-24.14万 | 69.76%-3.3万 | 61.18%-2.01万 | 18.95%14.39万 | -78.22%-33.22万 | 91.50%-22.63万 | 76.77%-10.92万 | 86.21%-5.17万 | 113.14%12.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.86%2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.34%724 | -17.24%2,923 | -68.81%717 | 15.46%717 | 102.60%740 | -97.43%749 | -96.87%3,532 | -93.42%2,299 | -98.40%621 | -198.13%-2.85万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.33万 | 3,847.79%22.67万 | -95.71%2,232 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,802.66%-68.71万 | 1,050.45%26.61万 | 1,646.92%19.42万 | -8,791.49%-38.92万 | 153.23%47.86万 | -102.06%-1.76万 | -124.50%-2.8万 | -96.45%1.11万 | -95.54%4,478 | -2,472.01%-89.93万 |
| -売掛金増減額 | ---30.59万 | -143.88%-26.73万 | -48.28%-16.25万 | -235.85%-1.45万 | 19.56%-9.03万 | --0 | -305.65%-10.96万 | -241.90%-10.96万 | -44.67%1.07万 | -2,891.15%-11.22万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --70.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.88万 |
| -前払費用増減額 | 136.59%18.39万 | -0.72%-45.45万 | 163.89%28.66万 | -3,032.87%-21.03万 | -124.20%-2.83万 | -345.47%-50.24万 | -1,523.22%-45.12万 | -2,060.06%-44.86万 | -105.41%-6,714 | 267.04%11.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 241.31%17.8万 | 150.75%6.2万 | 114.52%1.24万 | -9,913.73%-5.01万 | 403.70%4.75万 | 343.93%5.22万 | -145.84%-12.22万 | -159.89%-8.57万 | -99.21%510 | -121.09%-1.56万 |
| -その他運転資金の変動 | -271.73%-74.31万 | 41.33%92.58万 | ---7.15万 | ---82.38万 | --138.84万 | -53.62%43.27万 | 427.19%65.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -194.33%-23.56万 | 0 | 100.00%-2 | -28.35万 | 4.8万 | 445.73%24.97万 | 16.74万 | -17.61万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.41%-7.62万 | -6,612.21%-20.79万 | 113.55%16.19万 | -577.49%-150.85万 | 339.46%121.31万 | -111.33%-7.44万 | 100.33%3,193 | 149.13%7.58万 | -503.00%-22.27万 | -29.83%-50.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -12,825.70%-3.22万 | 10,884.64%3.22万 | 97.86%-7,485 | -100.75%-249 | 100.15%293 | -0.56%-12.93万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,529 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,485 | ---249 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1.10%-4.38万 | --0 | 2,823.25%3.22万 | 101.51%974 | -163.17%-7.69万 | 87.64%-4.33万 | -407.18%-10.18万 | 100.55%1,101 | 49.94%-6.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.00%5.11万 | -112.13%-2.52万 | -249.61%-15.98万 | -1,527.25%-35.68万 | 225.28%32.67万 | 763.37%16.48万 | -77.02%20.74万 | -33.86%10.68万 | -47.79%2.5万 | 37.97%10.04万 |
| 借入金純額 | --0 | 991.41%54.57万 | -106.79%-3,397 | 68.63%-6,800 | 1,481.98%39.14万 | 229.02%16.45万 | -95.38%5万 | 5,000,100.00%5万 | -114.00%-2.17万 | -109.13%-2.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18,751.29%5.11万 | -462.75%-57.09万 | -246.43%-15.64万 | -849.86%-35万 | -182.21%-6.47万 | 100.36%271 | 187.64%15.74万 | -33.86%10.68万 | 143.63%4.67万 | 133.15%7.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 360.37%28.24万 | 0 | 685.08%102.71万 | -90.27万 | 15.8万 | -685.75%-10.85万 | 5.33万 | 13.08万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.17%5.11万 | 160.11%25.73万 | -199.77%-15.98万 | 330.12%67.02万 | -199.68%-57.6万 | 1,399.57%32.28万 | -89.26%9.89万 | -11.02%16.01万 | 225.43%15.58万 | -364.08%-19.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.39%7.29万 | -7.85%7.4万 | 23.81%7.16万 | 947.93%95.65万 | -60.06%33.53万 | 103.52%16.34万 | -84.07%8.03万 | 17.96%5.78万 | -37.33%9.13万 | 43.05%83.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.66%-2.51万 | -90.58%5,539 | -98.38%2,177 | -1,126.26%-80.61万 | 183.60%63.8万 | -77.25%17.15万 | 114.82%5.88万 | 128.27%13.41万 | 31.99%-6.57万 | -71.12%-76.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.02%-557 | -127.23%-6,630 | 97.01%-853 | -66.99%1.07万 | -211.76%-1.68万 | -93.43%364 | 189.30%2.43万 | -3.79%-2.85万 | 94,844.12%3.23万 | 212.43%1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.91%4.72万 | -55.39%7.29万 | -55.39%7.29万 | 23.81%7.16万 | 947.93%95.65万 | -60.06%33.53万 | 103.52%16.34万 | 103.52%16.34万 | 17.96%5.78万 | -37.33%9.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.41%-7.62万 | -4,744.71%-20.79万 | 114.25%16.19万 | -578.38%-150.85万 | 335.96%121.31万 | -111.33%-7.44万 | 99.64%-4,292 | 162.48%7.56万 | -53.78%-22.24万 | -13.47%-51.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
