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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.30%8.47億 | 113.76%7.61億 | 43.55%3.56億 | -82.04%2.48億 | 16.84%13.81億 | 16.11%11.82億 | 14.77%10.18億 | 449.21%3.46億 | 5.08%3.1億 | 22.92%1.77億 |
| その他の非現金項目 | 400.00%300万 | 85.71%-100万 | -240.00%-700万 | --500万 | ---- | 166.67%400万 | -300.00%-600万 | -1,520.00%-1.62億 | 8.62%6,300万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.36%1.21億 | -12.86%6,100万 | 900.00%7,000万 | -89.55%700万 | 339.29%6,700万 | -110.57%-2,800万 | 3,885.71%2.65億 | 1,446.15%4.02億 | -194.74%-1.12億 | 396.43%1.39億 |
| -売上債権増減額 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,890.00%-4.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 580.00%2,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.14%9.51億 | -54.31%7.48億 | 33.52%16.37億 | -3.31%12.26億 | 6.82%12.68億 | -29.76%11.87億 | 156.84%16.9億 | 313.84%9.27億 | 0.00%2.76億 | 823.53%6.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.48%-3.51億 | -11.06%-2.61億 | -20.00%-9,600万 | -34.78%-6,200万 | 10.00%-4,500万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.65%-3.87億 | 13.13%-3.77億 | -17.30%-4.34億 | 8.64%-3.7億 | -4,150.00%-4.05億 | 400.00%1,000万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | 1,000.00%1,100万 | -266.67%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | 142.53%4.5億 | -22.60%-10.58億 | -529.93%-8.63億 | 93.43%-1.37億 | -1,964.36%-20.85億 | 97.10%-1.01億 | -164.04%-34.88億 | -374.24%-9.39億 | -6,192.50%-25.17億 | 98.48%-800万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.19%4.91億 | 153.43%6.31億 | -0.43%-11.81億 | -235.33%-11.76億 | -49.18%8.69億 | 119.51%17.1億 | 198.36%7.79億 | 107.86%1.29億 | 188.58%2.56億 | 1,447.22%4.85億 |
| その他の投資活動純額 | 73.56%-2,300万 | 94.17%-8,700万 | -4,712.90%-14.92億 | ---3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.26%8.08億 | 81.48%-6.95億 | -128.09%-37.52億 | -2.17%-16.45億 | -225.19%-16.1億 | 143.76%12.86億 | -27.06%-29.39億 | 53.35%-8.92億 | -525.20%-23.07億 | 172.61%4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.54%-8.75億 | 45.55%-6.97億 | -25.24%-12.8億 | -146.92%-10.22億 | 1,814.96%21.78億 | -12.39%-1.27億 | -106.32%-1.13億 | -549.58%-5.35億 | 5,675.00%6.93億 | -87.19%2.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.95%-1,500万 | 63.26%-2.48億 | 66.32%-6.75億 | 19.78%-20.04億 | -1,414.74%-24.98億 | 472.55%1.9億 | 96.69%-5,100万 | 2,200.00%4,600万 | 4,500.00%8,800万 | 104.09%1,700万 |
| 配当金支払総額 | 1.92%-2.56億 | 60.03%-2.61億 | 5.36%-6.53億 | -8.49%-6.9億 | -11.97%-6.36億 | -13.83%-5.68億 | 80.72%-4.99億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -386.67%-7,300万 | -100.21%-1,500万 | 120.56%72.63億 | 16,565.00%32.93億 | -81.82%-2,000万 | 84.51%-1,100万 | 11.25%-7,100万 | 72.73%1,900万 | -165.00%-5,300万 | -128.57%-3,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.23%-14.7億 | -132.43%-14.38億 | 756.89%44.34億 | 48.75%-6.75億 | -115.90%-13.17億 | 26.24%-6.1億 | 66.87%-8.27億 | -541.44%-4.9億 | 1,945.95%6.83億 | -290.12%-3.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.67%19.08億 | 240.98%33.28億 | -54.18%9.76億 | -43.84%21.3億 | 94.41%37.93億 | -52.09%19.51億 | -50.49%40.72億 | -57.18%24.12億 | -34.66%37.66億 | -52.20%30.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.87%2.89億 | -159.72%-13.85億 | 311.97%23.19億 | 34.06%-10.94億 | -189.05%-16.59億 | 189.74%18.63億 | 49.99%-20.76億 | 71.15%-4.55億 | -936.92%-13.48億 | 222.37%7.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,150.00%-2,500万 | -106.06%-200万 | 155.00%3,300万 | -1,400.00%-6,000万 | 80.95%-400万 | 53.33%-2,100万 | -2,150.00%-4,500万 | -137.50%-600万 | -500.00%-600万 | ---2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.10%21.58億 | -42.67%19.08億 | 240.98%33.28億 | -54.18%9.76億 | -43.84%21.3億 | 94.41%37.93億 | -52.09%19.51億 | -52.09%19.51億 | -57.18%24.12億 | -34.66%37.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.41%5.46億 | -69.72%3.63億 | 40.56%11.99億 | -0.23%8.53億 | 2.27%8.55億 | -41.50%8.36億 | 237.83%14.29億 | 477.08%8.31億 | -3.03%2.24億 | 3,270.59%5.73億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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