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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -430.77%-10.17万 | -584.84%-22.12万 | 14.06%-16.57万 | 36.81%-41.1万 | -357.87%-24.46万 | 84.90%-1.92万 | 133.53%4.56万 | 42.28%-19.28万 | -18.67%-65.04万 | 71.05%-5.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.08%-12.47万 | -181.55%-24.21万 | -25.46%-17.58万 | -57.85%-312.4万 | -90.29%-268.26万 | -19.24%-21.52万 | 43.69%-8.6万 | 40.64%-14.02万 | -159.95%-197.91万 | -276.05%-140.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -688.14%-6,499 | 77.00%-4,946 | 91.91%-1,403 | -147.51%-2.15万 | --1.63万 | --1,105 | -245.99%-2.15万 | 20.03%-1.73万 | 263.86%4.52万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 76.78%227.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.6万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 15.36%2.77万 | 68.83%7.49万 | 181.20%46.67万 | 751.34%25.6万 | 160.57%14.24万 | --2.4万 | -45.40%4.44万 | -27.50%16.6万 | -66.33%3.01万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --1.26万 | ---1 | -199.05%-7,632 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.99%7,705 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -43.87%2.95万 | -111.12%-1.44万 | 20.49%-6.34万 | 101.19%2,088 | -692.43%-10万 | 282.22%5.26万 | 464.75%12.91万 | 49.43%-7.97万 | -1,007.67%-17.62万 | -110.20%-1.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430.77%-10.17万 | -584.84%-22.12万 | 14.06%-16.57万 | 36.81%-41.1万 | -357.87%-24.46万 | 84.90%-1.92万 | 133.53%4.56万 | 42.28%-19.28万 | -18.67%-65.04万 | 71.05%-5.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.92%-35.94万 | -71.46%-89.87万 | 48.43%-56.09万 | 18.78%-221.26万 | 44.90%-29.85万 | 23.37%-30.22万 | 38.07%-52.42万 | -15.54%-108.77万 | -341.08%-272.4万 | -94.61%-54.18万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.30%-35.75万 | -71.29%-89.78万 | 58.79%-44.83万 | 19.02%-220.58万 | 46.19%-29.18万 | 23.54%-30.22万 | 38.09%-52.42万 | -15.73%-108.77万 | -398.25%-272.4万 | -162.52%-54.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,868 | ---874 | ---11.27万 | ---6,752 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.92%-35.94万 | -71.46%-89.87万 | 48.43%-56.09万 | 18.78%-221.26万 | 44.90%-29.85万 | 23.37%-30.22万 | 38.07%-52.42万 | -15.54%-108.77万 | -341.08%-272.4万 | -94.61%-54.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.62%10.11万 | 92.56%37.42万 | 35.74%112.19万 | 209.95%257.76万 | 54.69%128.64万 | 27.04万 | 19.43万 | 82.65万 | -80.70%83.16万 | -75.99%83.16万 |
| 借入金純額 | -62.69%10.11万 | --0 | --0 | --66.63万 | --6.4万 | --27.08万 | --19.43万 | --13.71万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 163.29%52.64万 | -32.33%104.04万 | --197.59万 | --127.01万 | --0 | ---83.16万 | --153.74万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -118.30%-15.22万 | 109.61%8.15万 | -107.77%-6.46万 | ---4.78万 | ---450 | --83.16万 | ---84.8万 | 962.41%83.16万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.62%10.11万 | 92.56%37.42万 | 35.74%112.19万 | 209.95%257.76万 | 54.69%128.64万 | --27.04万 | --19.43万 | --82.65万 | -80.70%83.16万 | -75.99%83.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289.32%29.68万 | 220.66%110.07万 | -2.97%65.68万 | -78.79%67.69万 | -94.24%2.34万 | -97.78%2.14万 | -82.39%34.33万 | -78.79%67.69万 | 17,116.17%319.12万 | 187.85%40.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -605.93%-36万 | -162.37%-74.57万 | 187.07%39.53万 | 98.19%-4.59万 | 214.40%74.33万 | 90.22%-5.1万 | 71.07%-28.42万 | 64.41%-45.4万 | -180.90%-254.28万 | -92.12%23.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.25%10.3万 | -54.53%-5.82万 | -59.63%4.86万 | -9.16%2.59万 | -417.96%-10.98万 | 256.09%5.3万 | -628.32%-3.77万 | 263.88%12.04万 | -3.84%2.85万 | -29.80%3.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.99%3.97万 | 1,289.32%29.68万 | 220.66%110.07万 | -2.97%65.68万 | -2.97%65.68万 | -94.24%2.34万 | -97.78%2.14万 | -82.39%34.33万 | -78.79%67.69万 | -78.79%67.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.88%-45.92万 | -133.84%-111.9万 | 52.05%-61.4万 | 22.45%-261.68万 | 9.95%-53.64万 | 38.44%-32.14万 | 51.31%-47.85万 | -0.52%-128.05万 | -208.22%-337.44万 | -52.32%-59.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
