Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.87%-1,198 | -6.01%-2.7万 | -295.24%-2,822 | 142.39%1,197 | -466.50%-1.23万 | 33.69%-1.31万 | 44.47%-2.55万 | -104.31%-714 | -27.04%-2,824 | 92.22%-2,167 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.01%-9,489 | 6.51%-4.58万 | -55.08%-2.78万 | 20.26%-2,964 | 60.97%-8,434 | -15.07%-6,635 | 22.70%-4.9万 | -211.40%-1.79万 | -172.11%-3,717 | 45.88%-2.16万 |
| 運転資金の増減額 | 227.87%8,291 | -20.08%1.88万 | 45.11%2.5万 | 365.96%4,161 | -119.76%-3,842 | 53.74%-6,484 | 335.20%2.35万 | -22.87%1.72万 | 204.20%893 | 226.06%1.94万 |
| -売上債権増減額 | 98.50%-8 | -104.62%-8 | -91.87%10 | 31.70%1,180 | 29.89%-666 | -611.54%-532 | -53.24%173 | 153.71%123 | -13.68%896 | -8.20%-950 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.43%8,299 | -19.45%1.88万 | 46.10%2.5万 | 99,466.67%2,981 | -115.58%-3,176 | 57.85%-5,952 | 299.84%2.33万 | -24.20%1.71万 | 99.84%-3 | 223.29%2.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.87%-1,198 | -6.01%-2.7万 | -295.24%-2,822 | 142.39%1,197 | -466.50%-1.23万 | 33.69%-1.31万 | 44.47%-2.55万 | -104.31%-714 | -27.04%-2,824 | 92.25%-2,167 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,716.59%-2.35万 | -51.82%-1,002 | 0 | -1.45万 | -1,157.86%-8,000 | 93.39%-1,296 | 96.00%-660 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,716.59%-2.35万 | -51.82%-1,002 | --0 | ---1.45万 | -1,157.86%-8,000 | 93.39%-1,296 | 96.00%-660 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,716.59%-2.35万 | -51.82%-1,002 | --0 | ---1.45万 | -1,157.86%-8,000 | 93.39%-1,296 | 96.00%-660 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.03%1,260 | 85.51%5.08万 | 96.13%2,940 | 0 | 1,874.39%2.68万 | 2.27%2.11万 | -43.57%2.74万 | 1,499 | 17.66%3,885 | -93.31%1,355 |
| 借入金純額 | -94.03%1,260 | 85.51%5.08万 | 96.13%2,940 | --0 | 1,874.39%2.68万 | 2.27%2.11万 | -43.57%2.74万 | --1,499 | 17.66%3,885 | -93.31%1,355 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.03%1,260 | 85.51%5.08万 | 96.13%2,940 | --0 | 1,874.39%2.68万 | 2.27%2.11万 | -43.57%2.74万 | --1,499 | 17.66%3,885 | -93.31%1,355 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.79%3,083 | 27.20%2,834 | 46.44%3,967 | 68.08%2,770 | 15.20%2,834 | 27.20%2,834 | -88.39%2,228 | 24.21%2,709 | 49.55%1,648 | -76.20%2,460 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --62 | -58.91%249 | -807.20%-884 | 12.82%1,197 | ---- | ---- | 103.57%606 | 165.96%125 | -1.67%1,061 | 91.21%-812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.97%3,145 | 8.79%3,083 | 8.79%3,083 | 46.44%3,967 | 68.08%2,770 | 15.20%2,834 | 27.20%2,834 | 27.20%2,834 | 24.21%2,709 | 49.55%1,648 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.33%-1,198 | -88.78%-5.06万 | -178.31%-3,824 | 142.39%1,197 | -1,137.52%-2.68万 | -3.43%-2.11万 | 59.11%-2.68万 | -3,023.40%-1,374 | -27.04%-2,824 | 92.67%-2,167 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
