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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.38%3,406.94万 | -2,435.74%-6,382.14万 | -141.62%-251.69万 | -90.57%604.71万 | 315.16%6,414.09万 | -20.33%1,544.97万 | 843.81%1,939.18万 | -93.41%205.46万 | -54.08%3,116.54万 | 674.45%6,786.38万 |
| その他の非現金項目 | -178.88%-128.31万 | -54.12%162.68万 | 39.54%354.55万 | 10.11%254.08万 | 15.62%230.74万 | 647.91%199.56万 | -74.35%26.68万 | 2,566.16%104.04万 | -109.24%-4.22万 | -8.76%45.63万 |
| 運転資金の増減額 | -98.90%1.91万 | 193.53%173.06万 | 273.85%58.96万 | -410.20%-33.91万 | -87.17%10.93万 | 32.61%85.22万 | 53.82%64.27万 | 33.89%41.78万 | 313.92%31.2万 | -283.32%-14.59万 |
| -売上債権増減額 | -93.43%7.81万 | 65.43%118.98万 | 486.55%71.92万 | -171.05%-18.61万 | -108.31%-6.86万 | 61.60%82.6万 | 42.99%51.11万 | 51.99%35.74万 | 522.82%23.52万 | -128.28%-5.56万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.54%3,110.26万 | 160.89%8,771.25万 | -23.31%3,362.07万 | 201.25%4,384.07万 | -69.41%1,455.28万 | -12.54%4,757.4万 | 165.42%5,439.81万 | -34.83%2,049.54万 | 35.57%3,144.99万 | -43.75%2,319.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.09%-2,799万 | -714.52%-5,498万 | 62.07%-675万 | -296.20%-1,779.5万 | 147.20%907万 | -70.42%-1,921.5万 | -187.61%-1,127.5万 | 161.32%1,287万 | -47.30%492.5万 | 678.64%934.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.58%-31.76万 | ---155.5万 | ---- | ---- | 1.17%-87.34万 | ---88.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 18.18%-1,674.42万 | 19.62%-2,046.54万 | -5.41%-2,546.09万 | -4.98%-2,415.39万 | 11.58%-2,300.74万 | 10.70%-2,602.12万 | 8.21%-2,913.96万 | 8.32%-3,174.52万 | -0.97%-3,462.46万 | 1.27%-3,429.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --13.8万 | --0 | --0 | -200.00%-20.24万 | 114.47%20.24万 | -237.57%-139.84万 | 162.74%101.65万 | 7.43%-162.02万 | -200.05%-175.03万 | 135.78%174.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.67%-4,491.39万 | -139.05%-7,700.04万 | 23.58%-3,221.09万 | -188.54%-4,215.13万 | 69.26%-1,460.84万 | 12.65%-4,751.83万 | -165.42%-5,439.81万 | 34.83%-2,049.54万 | -35.57%-3,144.99万 | 43.75%-2,319.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345.64%1,381.13万 | 83.45%309.92万 | --168.94万 | --0 | --5.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.93%-1,381.13万 | 659.84%1,071.21万 | -16.55%140.98万 | 3,135.64%168.94万 | -200.00%-5.57万 | --5.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 345.64%1,381.13万 | 83.45%309.92万 | --168.94万 | --0 | --5.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.54%3,110.26万 | 160.89%8,771.25万 | -23.31%3,362.07万 | 201.25%4,384.07万 | -69.41%1,455.28万 | -12.54%4,757.4万 | 165.42%5,439.81万 | -34.83%2,049.54万 | 35.57%3,144.99万 | -43.75%2,319.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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