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| (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1,151.7万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,151.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --7,902.6万 |
| -売掛金 | --7,902.6万 |
| 棚卸資産 | --1.14億 |
| その他の流動資産 | --4,072.5万 |
| 流動資産合計 | --2.45億 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産純額 | --1.54億 |
| -有形固定資産総額 | --4.47億 |
| -減価償却累計额 | ---2.93億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,872.6万 |
| -のれん | --318.2万 |
| -その他の無形資産 | --1,554.4万 |
| 非流動繰延資産 | --2,220.7万 |
| その他の非流動資産 | --1,575.3万 |
| 非流動資産合計 | --2.11億 |
| 資産合計 | --4.56億 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | --3,053.2万 |
| -買掛金 | --3,053.2万 |
| 当期の未払費用 | --4,589.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --3,487.9万 |
| -短期借入金 | --3,017.4万 |
| -資本リース債務 | --470.5万 |
| 流動負債合計 | --1.11億 |
| 非流動負債 | |
| 長期借入金及びリース債務 | --1.32億 |
| -長期借入金 | --1.12億 |
| -リース債務 | --2,064.2万 |
| 繰延負債 | --345.6万 |
| 従業員福利厚生費 | --3,380.6万 |
| その他の非流動性負債 | --51.7万 |
| 非流動負債合計 | --1.7億 |
| 負債合計 | --2.81億 |
| 資本 | |
| 資本金 | --104万 |
| -普通株式 | --104万 |
| 利益剰余金 | --5,745.1万 |
| 資本剰余金 | --1.82億 |
| 自己株式 | --29.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---6,484.9万 |
| 株主資本 | --1.76億 |
| 少数株主持分 | ---122.1万 |
| 資本合計 | --1.74億 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
