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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.72%-2,196.2万 | -149.35%-2,851.3万 | 75.11%-613.4万 | -51.61%-7,337.6万 | -61.45%-1,764万 | -45.63%-1,965.8万 | 14.93%-1,143.5万 | -134.03%-2,464.3万 | -1.70%-4,839.7万 | 11.53%-1,092.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.68%-2,494万 | -15.73%-2,225万 | -40.06%-2,735.6万 | -24.73%-8,589.5万 | -25.80%-2,460.5万 | -42.86%-2,253.4万 | -10.29%-1,922.5万 | -21.29%-1,953.1万 | -25.24%-6,886.7万 | -58.30%-1,955.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.18%8.7万 | 2.74%7.5万 | 2.78%7.4万 | 0.34%29.2万 | 2.78%7.4万 | -48.59%7.3万 | --7.3万 | -6.49%7.2万 | -1.69%29.1万 | -5.26%7.2万 |
| その他の非現金項目 | 175.00%3.3万 | -37.21%2.7万 | -7.50%3.7万 | 31.00%13.1万 | 80.00%3.6万 | -76.92%1.2万 | 258.33%4.3万 | 150.00%4万 | 244.83%10万 | 66.67%2万 |
| 運転資金の増減額 | -170.93%-103.2万 | -259.62%-801.3万 | 289.80%1,595.1万 | -65.18%354.8万 | -15.48%547.7万 | 48,600.00%145.5万 | 298.73%502万 | -442.60%-840.4万 | 448.10%1,018.9万 | 385.46%648万 |
| -売上債権増減額 | 447.56%134.7万 | -134.33%-15.7万 | 169.55%65.5万 | -47.72%32.1万 | -187.83%-10.1万 | 62.91%24.6万 | -127.57%-6.7万 | 131.43%24.3万 | -47.79%61.4万 | -80.64%11.5万 |
| -前払費用増減額 | -298.69%-272.8万 | -101.07%-7.9万 | 177.41%174.8万 | 304.73%640.8万 | 95.95%-5.8万 | 66.83%137.3万 | 388.95%735.1万 | -9,917.39%-225.8万 | -340.23%-313万 | -366.45%-143.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 677.92%44.5万 | -253.26%-768.7万 | 316.31%1,363.6万 | -121.98%-283.4万 | -27.38%572.3万 | 91.10%-7.7万 | -162.58%-217.6万 | -362.56%-630.4万 | 522.75%1,289.4万 | 418.94%788.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.34%-9.6万 | -2.27%-9万 | -3.53%-8.8万 | -83.60%-34.7万 | -3.57%-8.7万 | 22.32%-8.7万 | -206.02%-8.8万 | -11.84%-8.5万 | 44.74%-18.9万 | 2.33%-8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.72%-2,196.2万 | -149.35%-2,851.3万 | 75.11%-613.4万 | -51.61%-7,337.6万 | -61.45%-1,764万 | -45.63%-1,965.8万 | 14.93%-1,143.5万 | -134.03%-2,464.3万 | -1.70%-4,839.7万 | 11.53%-1,092.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 306.65%2,590.1万 | 38.35%-1.26億 | -21,018.65%-4.6億 | -427.08%-1.79億 | 392.19%3,573.3万 | -146.61%-1,253.4万 | -1,177.36%-2.04億 | 35.76%219.8万 | 44.24%5,475.3万 | -73.51%726万 |
| 投資商品取引の純額 | 306.65%2,590.1万 | 38.35%-1.26億 | -21,018.65%-4.6億 | -427.08%-1.79億 | 392.19%3,573.3万 | -146.61%-1,253.4万 | -1,177.36%-2.04億 | 35.76%219.8万 | 44.24%5,475.3万 | -73.51%726万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306.65%2,590.1万 | 38.35%-1.26億 | -21,018.65%-4.6億 | -427.08%-1.79億 | 392.19%3,573.3万 | -146.61%-1,253.4万 | -1,177.36%-2.04億 | 35.76%219.8万 | 44.24%5,475.3万 | -73.51%726万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,508.11%252.2万 | -98.91%290.5万 | 14,384.63%6.06億 | 6,418.76%2.71億 | -98.25%18.8万 | -840.00%-7.4万 | 16,897.36%2.67億 | 183.58%418.4万 | -39.49%416.3万 | 22,770.21%1,074.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,360.86%4,665.8万 | -100.01%-2.5万 | 1,613,935.14%5.97億 | --0 | -2,717,190.00%-2.72億 | 18,860.00%189.6万 | 16,221.27%2.7億 | 99.28%-3.7万 | ---679.5万 | ---1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 252,300.00%252.2万 | 12.05%293万 | 9.96%436.1万 | 698.11%676.8万 | 25.33%18.8万 | ---1,000 | 3,013.10%261.5万 | 545.93%396.6万 | -88.89%84.8万 | 127.27%15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,269.63%-4,665.8万 | --0 | 1,687.06%455.7万 | 2,517.29%2.65億 | 2,461.31%2.72億 | ---196.9万 | ---540.7万 | 151.10%25.5万 | 1,442.63%1,011万 | 55,936.84%1,060.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,508.11%252.2万 | -98.91%290.5万 | 14,384.63%6.06億 | 6,418.76%2.71億 | -98.25%18.8万 | -840.00%-7.4万 | 16,897.36%2.67億 | 183.58%418.4万 | -39.49%416.3万 | 22,770.21%1,074.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.83%4,391.5万 | 965.13%1.96億 | 51.55%5,551.6万 | 38.91%3,663.2万 | 26.45%3,718.5万 | 328.44%6,951.9万 | 47.44%1,836.2万 | 38.91%3,663.2万 | -9.43%2,637.1万 | 161.08%2,940.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.02%646.1万 | -396.46%-1.52億 | 867.27%1.4億 | 79.81%1,891.4万 | 158.10%1,828.1万 | -340.70%-3,226.6万 | 1,195.85%5,116万 | -31.21%-1,826.1万 | 483.07%1,051.9万 | -53.11%708.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.35%-2.9万 | 200.00%3,000 | -433.33%-4.8万 | 88.37%-3万 | -64.54%5万 | 69.51%-6.8万 | 98.30%-3,000 | ---9,000 | ---25.8万 | --14.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.40%5,034.7万 | -36.83%4,391.5万 | 965.13%1.96億 | 51.55%5,551.6万 | 51.55%5,551.6万 | 26.45%3,718.5万 | 328.44%6,951.9万 | 47.44%1,836.2万 | 38.91%3,663.2万 | 38.91%3,663.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.72%-2,196.2万 | -149.35%-2,851.3万 | 75.11%-613.4万 | -51.61%-7,337.6万 | -61.45%-1,764万 | -45.63%-1,965.8万 | 14.93%-1,143.5万 | -134.03%-2,464.3万 | -1.70%-4,839.7万 | 11.53%-1,092.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
