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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.52%-407.39万 | 10.85%-365.68万 | 29.88%-454.13万 | 12.12%-2,956.81万 | -44.65%-1,276.81万 | 5.76%-622.14万 | 53.23%-410.19万 | 31.45%-647.67万 | -39.27%-3,364.72万 | 18.82%-882.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.40%-1,363.85万 | 97.37%-60.64万 | -256.85%-2,604.8万 | -31.65%-4,507.12万 | 56.20%-341.57万 | -43.41%-1,132.79万 | -131.99%-2,302.82万 | 15.24%-729.95万 | 14.68%-3,423.54万 | 47.24%-779.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --169.44万 | -181.74%-1,822.38万 | 358,494.44%1,999.12万 | --882.38万 | ---1,346.68万 | --0 | --2,229.61万 | ---5,578 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.51%17.24万 | 35.13%19.78万 | 36.93%19.43万 | -48.14%61.9万 | -38.58%17.03万 | -54.41%16.04万 | -49.99%14.64万 | -47.76%14.19万 | 103.79%119.35万 | 39.94%27.72万 |
| その他の非現金項目 | -99.93%1,421 | 428.92%1,376.28万 | 10.46%196.24万 | 93.19%504.14万 | 246.70%554.74万 | 209.88%190.16万 | ---418.42万 | --177.66万 | 4,673.68%260.96万 | 43,985.77%160.01万 |
| 運転資金の増減額 | -250.96%-130.9万 | 664.50%89.81万 | 69.79%-65.33万 | 28.13%-605.35万 | -29.00%-459.91万 | 165.47%86.71万 | 81.15%-15.91万 | 19.58%-216.24万 | -46.76%-842.29万 | -20.80%-356.52万 |
| -売上債権増減額 | -411.23%-3.54万 | -96.82%1.35万 | -161.86%-9.57万 | 166.24%55.6万 | -105.06%-3.56万 | 102.54%1.14万 | 142.06%42.55万 | 287.73%15.47万 | -3,180.72%-83.94万 | 6,871.73%70.26万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.02%-43.7万 | -129.45%-37.6万 | 105.89%2.88万 | -48.36%-760.96万 | -20.52%-441.75万 | -884.06%-397.88万 | 382.53%127.65万 | 67.77%-48.97万 | -23.41%-512.91万 | -100.58%-366.53万 |
| -前払費用増減額 | -69.13%57.6万 | 93.09%-14.13万 | 100.19%1,416 | -85.77%11.58万 | 295.62%105.16万 | 984.84%186.61万 | -212.04%-204.48万 | -187.88%-75.7万 | 116.38%81.37万 | 69.95%-53.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.28%-124.82万 | 3,455.94%147.78万 | 76.96%-22.21万 | 236.54%84.96万 | -2,192.02%-131.99万 | 378.73%317.76万 | 31.48%-4.4万 | -285.77%-96.4万 | -129.48%-62.22万 | -91.48%6.31万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.52%-3.74万 | -150.64%-8,294 |
| -その他流動負債の変動 | -11.25%-10.1万 | -11.06%-9.81万 | -11.46%-9.59万 | -1.41%-35.93万 | -11.46%-9.42万 | -29.95%-9.08万 | -6.11%-8.83万 | 26.29%-8.6万 | -47.57%-35.43万 | -83.96%-8.45万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.32%-6.35万 | -92.97%2.22万 | -1,227.87%-26.99万 | 117.48%39.4万 | 713.61%21.65万 | -309.10%-11.82万 | 129.86%31.61万 | 98.33%-2.03万 | -201.46%-225.41万 | 37.56%-3.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.52%-407.39万 | 10.85%-365.68万 | 29.88%-454.13万 | 12.12%-2,956.81万 | -44.65%-1,276.81万 | 5.76%-622.14万 | 53.23%-410.19万 | 31.45%-647.67万 | -39.27%-3,364.72万 | 18.82%-882.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.21%-1.61万 | -94.91%-11.63万 | 72.93%-6.62万 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 | 4.61%-79.94万 | -37.41%-17.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.21%-1.61万 | -94.91%-11.63万 | 49.19%-12.43万 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 | 3.09%-79.94万 | -37.41%-17.91万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --5.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.21%-1.61万 | -94.91%-11.63万 | 72.93%-6.62万 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 | 4.61%-79.94万 | -37.41%-17.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 610.18%784.55万 | -71.49%225.43万 | 302.98%9.02万 | -32.98%2,708.43万 | 408,756.35%1,811.57万 | -95.05%110.47万 | 36,958.63%790.83万 | -100.25%-4.44万 | 34.55%4,041.23万 | -100.03%-4,433 |
| 借入金純額 | -74,596.75%-294.38万 | -42.34%225.43万 | 36.89%-4.38万 | -74.63%383.26万 | 18.95%-3,593 | -100.03%-3,941 | 106,919.97%390.96万 | -1,357.56%-6.94万 | 1,761.44%1,510.51万 | 99.78%-4,433 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,788.22%1,078.93万 | ---- | ---- | -73.32%482.56万 | --25.55万 | --57.14万 | ---- | ---- | 8.63%1,808.92万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 436.09%13.4万 | 155.28%1,842.61万 | --1,786.38万 | -92.52%53.73万 | --0 | 66.67%2.5万 | 115,387.62%721.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610.18%784.55万 | -71.49%225.43万 | 302.98%9.02万 | -32.98%2,708.43万 | 408,756.35%1,811.57万 | -95.05%110.47万 | 36,958.63%790.83万 | -100.25%-4.44万 | 34.55%4,041.23万 | -100.03%-4,433 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.68%215.72万 | -22.97%367.6万 | -28.99%819.33万 | 107.06%1,153.78万 | -85.51%297.71万 | 71.86%851.89万 | -65.91%477.21万 | 107.06%1,153.78万 | 939.43%557.22万 | 673.26%2,054.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.77%375.55万 | -140.54%-151.89万 | 33.23%-451.73万 | -156.06%-334.45万 | 157.89%521.63万 | -135.54%-554.18万 | 141.43%374.67万 | -180.28%-676.57万 | 18.46%596.56万 | -409.13%-901.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.61%591.26万 | -74.68%215.72万 | -22.97%367.6万 | -28.99%819.33万 | -28.99%819.33万 | -85.51%297.71万 | 71.86%851.89万 | -65.91%477.21万 | 107.06%1,153.78万 | 107.06%1,153.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.40%-409.46万 | 9.15%-378.09万 | 31.38%-467.3万 | 11.41%-3,051.78万 | -43.23%-1,289.95万 | 0.86%-664.65万 | 54.09%-416.16万 | 29.59%-681.03万 | -37.79%-3,444.67万 | 18.16%-900.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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