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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.92%-2,637万 | -22.83%-3,400.2万 | -0.57%-3,530.7万 | -76.32%-1.21億 | -61.80%-3,043.4万 | -1,040.61%-2,744.7万 | -43.75%-2,768.2万 | -5.46%-3,510.7万 | -58.31%-6,843.7万 | 18.99%-1,881万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.03%-4,156.3万 | 44.09%-4,429.9万 | -20.34%-4,912.1万 | -41.62%-2.12億 | 66.38%-3,747万 | -933.28%-5,471.2万 | -714.61%-7,923.7万 | -74.54%-4,081.7万 | -122.93%-1.5億 | -287.80%-1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---752.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.39%170.9万 | 6.26%219万 | 5.80%217.2万 | 0.69%845.2万 | 9.36%224.4万 | 0.14%209.4万 | -0.91%206.1万 | -5.44%205.3万 | 5.02%839.4万 | -6.26%205.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -25.00%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.21%4,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,872.47%351.1万 | 118.52%166.5万 | 529.96%597.2万 | -291.32%-705万 | 1,190.48%81.3万 | -94.99%17.8万 | ---898.9万 | --94.8万 | 1,129.33%368.5万 | 5.00%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | -29.37%538.8万 | -102.40%-10.9万 | 102.90%30.5万 | 93.75%-94.6万 | -264.85%-261.6万 | -23.70%762.8万 | 137.84%454.5万 | 15.36%-1,050.3万 | -183.83%-1,513.8万 | -113.04%-71.7万 |
| -売上債権増減額 | 336.53%95.6万 | -86.23%44.8万 | 227.67%460.9万 | 81.87%-251.6万 | -190.59%-237.9万 | -98.62%21.9万 | 110.00%325.4万 | -1,990.05%-361万 | -244.42%-1,388万 | 45.57%262.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.12%196.9万 | -122.97%-96.9万 | -15.82%-319.9万 | 445.58%883.3万 | 249.71%256万 | 324.69%481.6万 | 79.61%421.9万 | -1,693.51%-276.2万 | 290.47%161.9万 | -239.71%-171万 |
| -前払費用増減額 | 442.86%216万 | 95.86%354.5万 | 32.14%224.9万 | -726.74%-107.8万 | -69.38%-396万 | -46.85%-63万 | -76.23%181万 | 136.40%170.2万 | 104.78%17.2万 | -249.68%-233.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.84%184.5万 | 75.45%-38.5万 | 77.75%-171.8万 | 43.55%-338.3万 | -102.06%-1.3万 | 164.68%592.1万 | 78.30%-156.8万 | -372.07%-772.3万 | -144.18%-599.3万 | -36.96%63.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.13%-4.4万 | -1,050.00%-7.6万 | 2,150.00%4.1万 | 213.21%16.6万 | 132.46%9.9万 | -35.11%6.1万 | -95.18%8,000 | -102.04%-2,000 | -95.09%5.3万 | -180.90%-30.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.23%-70.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 60.58%-79万 | 18.67%-132.4万 | -188.64%-167.7万 | -202.66%-296.8万 | -424.01%-122.8万 | 77.45%-200.4万 | -109.23%-162.8万 | 130.36%189.2万 | 265.58%289.1万 | 180.47%37.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.92%-2,637万 | -22.83%-3,400.2万 | -0.57%-3,530.7万 | -76.32%-1.21億 | -61.80%-3,043.4万 | -1,040.61%-2,744.7万 | -43.75%-2,768.2万 | -5.46%-3,510.7万 | -58.31%-6,843.7万 | 18.99%-1,881万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.25%-1,620.3万 | 239.76%7,187.7万 | 150.69%4,234.6万 | 1.36%-1.33億 | 95.77%-620.7万 | -28.21%847.2万 | -5,652.68%-5,142.9万 | -6,192.85%-8,353.3万 | -555.34%-1.35億 | -1,828.74%-1.47億 |
| 固定資産取引の純額 | 78.80%-30.4万 | 12.14%-103.5万 | -157.07%-154.5万 | -72.14%-564.1万 | -124.81%-242.8万 | -202.53%-143.4万 | -31.77%-117.8万 | 27.50%-60.1万 | 37.28%-327.7万 | -157.14%-108万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -260.50%-1,589.9万 | 247.29%7,291.2万 | 152.92%4,389.1万 | 12.00%-1.26億 | 97.41%-377.9万 | --990.6万 | ---4,950.1万 | -3,869.64%-8,293.2万 | -525.51%-1.44億 | -2,798.61%-1.46億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -106.11%-75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 249.52%1,227.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.25%-1,620.3万 | 239.76%7,187.7万 | 150.69%4,234.6万 | 1.36%-1.33億 | 95.77%-620.7万 | -28.21%847.2万 | -5,652.68%-5,142.9万 | -6,192.85%-8,353.3万 | -555.34%-1.35億 | -1,828.74%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,715.38%1,711.2万 | 35,356.52%815.5万 | 0 | -79.07%7,278.8万 | -95.09%356万 | -99.99%2.6万 | -99.92%2.3万 | 10,597.57%6,917.9万 | 598.39%3.48億 | 45.51%7,244.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,916.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---180.2万 | ---1,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.99%1,991.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -103.85%-1,000 | 3,586.36%81.1万 | --0 | 25.93%9,283万 | -95.17%356万 | --2.6万 | --2.2万 | --8,922.2万 | --7,371.3万 | --7,371.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---205.2万 | ---- | ---- | -108.15%-2,004.2万 | --0 | --0 | 100.19%1,000 | -2,941.43%-2,004.3万 | --2.46億 | ---126.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,715.38%1,711.2万 | 35,356.52%815.5万 | --0 | -79.07%7,278.8万 | -95.09%356万 | -99.99%2.6万 | -99.92%2.3万 | 10,597.57%6,917.9万 | 598.39%3.48億 | 45.51%7,244.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.24%7,702.4万 | -79.95%3,111.9万 | -88.24%2,406.4万 | 241.06%2.05億 | -80.81%5,714.4万 | 107.72%7,608.4万 | 466.34%1.55億 | 241.06%2.05億 | 151.02%6,000.4万 | 1,097.21%2.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.37%-2,546.1万 | 158.20%4,603万 | 114.23%703.9万 | -224.74%-1.81億 | 64.49%-3,308.1万 | -107.25%-1,894.9万 | -956.77%-7,908.8万 | -51.83%-4,946.1万 | 300.96%1.45億 | -365.72%-9,316.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -944.44%-7.6万 | -278.79%-12.5万 | -11.11%1.6万 | 95.76%-5,000 | 102.56%1,000 | 118.37%9,000 | -371.43%-3.3万 | 178.26%1.8万 | -2,850.00%-11.8万 | -161.90%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.90%5,148.7万 | 1.24%7,702.4万 | -79.95%3,111.9万 | -88.24%2,406.4万 | -88.24%2,406.4万 | -80.81%5,714.4万 | 107.72%7,608.4万 | 466.34%1.55億 | 241.06%2.05億 | 241.06%2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.64%-2,667.4万 | -21.40%-3,503.7万 | -3.20%-3,685.2万 | -76.13%-1.26億 | -65.22%-3,286.2万 | -1,281.71%-2,888.1万 | -43.22%-2,886万 | -4.66%-3,570.8万 | -48.00%-7,171.4万 | 15.86%-1,989万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
