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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.48%-796.9万 | 33.44%-2,052.3万 | 14.78%-1.06億 | 22.89%-2,452.7万 | 4.41%-2,233.1万 | 27.77%-2,794.4万 | -2.41%-3,083.4万 | -119.78%-1.24億 | -26.53%-3,180.8万 | -28.05%-2,336.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.26%-17.2万 | 22.05%-2,831.4万 | -1,795.81%-1.35億 | -383.83%-5,834.4万 | 77.03%-1,726.9万 | -118.13%-2,320.1万 | 44.41%-3,632.5万 | 107.44%796.9万 | 242.47%2,055.6万 | -12.94%-7,519.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,795.65%-2,397.6万 | 2.62%262万 | 145.17%864.1万 | 156.89%460.2万 | -65.00%231.4万 | 96.50%-82.8万 | -57.55%255.3万 | -134.29%-1,912.9万 | -615.62%-809万 | -87.40%661.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -230.71%-186万 | 192.76%456.7万 | 75.99%931万 | 144.34%479.4万 | 25.66%153.3万 | 30.91%142.3万 | 52.79%156万 | 75.92%529万 | 13.34%196.2万 | 108.90%122万 |
| その他の非現金項目 | 458.72%645.7万 | -95.47%43.7万 | 84.48%-1,460.1万 | 67.74%-1,160.1万 | -126.55%-1,085.3万 | 98.62%-180万 | -69.09%965.3万 | -914.15%-9,407.3万 | -395.22%-3,596.3万 | --4,088.5万 |
| 運転資金の増減額 | 172.82%733.5万 | 66.09%-492万 | 102.77%122.2万 | 299.45%3,057.7万 | -133.87%-477.1万 | 46.44%-1,007.3万 | -81.61%-1,451.1万 | -1,284.11%-4,416.7万 | -63.71%-1,533.1万 | 39.68%-204万 |
| -売上債権増減額 | 157.20%408.2万 | 33.38%-418.8万 | -396.22%-762.2万 | -43.86%488.6万 | 108.26%91.4万 | -1,097.32%-713.6万 | -540.81%-628.6万 | 82.52%-153.6万 | 274.64%870.4万 | -174.83%-1,107万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.89%124.6万 | 285.61%264.5万 | 129.20%1,372.8万 | 435.26%1,746.7万 | -4.24%-727.7万 | 126.79%496.3万 | 91.26%-142.5万 | -486.98%-4,701.7万 | -4.45%-521万 | -300.52%-698.1万 |
| -前払費用増減額 | -4.80%79.3万 | -61.17%107.8万 | -54.49%279.5万 | 41.00%-70.8万 | -136.18%-10.6万 | -58.62%83.3万 | -44.88%277.6万 | 180.52%614.2万 | 79.53%-120万 | 1,642.11%29.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.81%143.1万 | 2.75%-441.7万 | -178.44%-682.7万 | 66.09%-88.9万 | -64.83%202.7万 | -451.08%-342.3万 | -199.02%-454.2万 | -0.58%870.3万 | -146.77%-262.2万 | 296.89%576.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,062.22%97.3万 | 60.32%39.6万 | 1,815.03%1,015.3万 | 437.63%865万 | 76.27%121.1万 | -89.80%4.5万 | -70.67%24.7万 | 95.92%-59.2万 | 78.81%-256.2万 | 373.71%68.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.38%-126.1万 | 97.42%-1.8万 | 66.32%-94.6万 | 155.40%88.3万 | -2.84%-61.5万 | -637.50%-51.6万 | 2.10%-69.8万 | -129.79%-280.9万 | -120.39%-159.4万 | -265.19%-59.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.47%7.1万 | 90.92%-41.6万 | -42.52%-1,005.9万 | 102.66%28.8万 | -109.38%-92.5万 | -50.70%-483.9万 | -59.91%-458.3万 | -140.22%-705.8万 | -311.20%-1,084.7万 | 88.86%986.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 71.48%-796.9万 | 33.44%-2,052.3万 | 14.78%-1.06億 | 22.89%-2,452.7万 | 4.41%-2,233.1万 | 27.77%-2,794.4万 | -2.41%-3,083.4万 | -119.78%-1.24億 | -26.53%-3,180.8万 | -28.05%-2,336.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.68%247.3万 | -83.34%349.3万 | 173.35%3,889.1万 | -63.53%783.6万 | -73.11%545.5万 | 121.00%463.8万 | 128.83%2,096.2万 | -57.85%-5,302.2万 | 185.47%2,148.5万 | 822.54%2,028.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.97%-1,000 | 98.70%-7,000 | 83.47%-321万 | 127.43%82.7万 | 106.60%34.7万 | 28.43%-384.6万 | 90.67%-53.8万 | -7.28%-1,941.7万 | 68.74%-301.5万 | -87.36%-526.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -70.84%247.4万 | -83.72%350万 | 225.28%4,210.1万 | -71.39%700.9万 | -80.01%510.8万 | 150.76%848.4万 | 132.12%2,150万 | -116.93%-3,360.5万 | 258.16%2,450万 | --2,555万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.68%247.3万 | -83.34%349.3万 | 173.35%3,889.1万 | -63.53%783.6万 | -73.11%545.5万 | 121.00%463.8万 | 128.83%2,096.2万 | -57.85%-5,302.2万 | 185.47%2,148.5万 | 822.54%2,028.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.64%20.5万 | -98.10%28.5万 | 4,315.87%5,926.1万 | -1,002.18%-1,695.2万 | 115,447.50%4,613.9万 | 11,669.23%1,504万 | 4,196.46%1,503.4万 | -99.53%134.2万 | 104.62%187.9万 | -100.01%-4万 |
| 借入金純額 | -206.42%-1,050万 | --0 | 22,700.00%1,960.8万 | -2,124.22%-3,777.2万 | 6,165.50%4,324.7万 | 1,951.22%986.7万 | 898.88%426.6万 | -97.97%8.6万 | 108.96%186.6万 | -107.89%-71.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,909.2万 | --2,066.9万 | --283.2万 | --513.3万 | --1,045.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 26,662.50%1,070.5万 | -8.06%28.5万 | -55.33%56.1万 | 1,061.54%15.1万 | -91.08%6万 | -90.07%4万 | 85.63%31万 | 226.23%125.6万 | -81.94%1.3万 | 2,143.33%67.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.64%20.5万 | -98.10%28.5万 | 4,315.87%5,926.1万 | -1,002.18%-1,695.2万 | 115,447.50%4,613.9万 | 11,669.23%1,504万 | 4,196.46%1,503.4万 | -99.53%134.2万 | 104.62%187.9万 | -100.01%-4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.45%855.4万 | -22.84%2,529.4万 | -84.27%3,278.3万 | 43.22%5,893.1万 | -33.04%2,966.8万 | -63.95%3,793.9万 | -84.27%3,278.3万 | 1,243.06%2.08億 | -86.25%4,114.7万 | 237.00%4,430.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.99%-529.1万 | -424.39%-1,674.5万 | 95.74%-748.4万 | -298.42%-3,364.3万 | 1,040.33%2,926.3万 | 86.43%-826.6万 | 105.00%516.2万 | -191.06%-1.76億 | 90.71%-844.4万 | -101.09%-311.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%-1,000 | 183.33%5,000 | -121.74%-5,000 | -92.50%6,000 | --0 | 64.29%-5,000 | -185.71%-6,000 | 428.57%2.3万 | 1,242.86%8万 | ---5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.00%326.2万 | -77.45%855.4万 | -22.84%2,529.4万 | -22.84%2,529.4万 | 43.22%5,893.1万 | -33.04%2,966.8万 | -63.95%3,793.9万 | -84.27%3,278.3万 | -84.27%3,278.3万 | -86.25%4,114.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.93%-797万 | 34.56%-2,053万 | 24.09%-1.09億 | 31.94%-2,370万 | 23.19%-2,198.4万 | 27.85%-3,179万 | 12.55%-3,137.2万 | -92.45%-1.43億 | -0.11%-3,482.3万 | -35.96%-2,862.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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