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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%4,236.4万 | 119.33%1,809.5万 | 381.51%8,114.3万 | 253.35%2,748.5万 | 1,447.05%9,382.2万 | 960.92%5,611.5万 | -3,371.60%-9,362.9万 | -1,553.70%-2,882.4万 | -466.65%-1,792.3万 | -936.46%-696.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.23%1,001.4万 | 2,126.86%3,912.6万 | -87.91%2,736.7万 | 2,186.72%2.85億 | 696.15%5,172.8万 | 240.37%480.9万 | -16.45%175.7万 | 6,317.97%2.26億 | 79.46%-1,364万 | -71.62%-867.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.28%68.2万 | 71.59%-28.5万 | 10.30%88.9万 | 111.81%18.7万 | -287.27%-72.1万 | 183.46%110.5万 | 2.15%-100.3万 | 112.11%80.6万 | -102.56%-158.4万 | -75.71%38.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.18%5,127.1万 | 2.94%5,289.9万 | 42,020.35%4,759.6万 | 338,634.21%1.29億 | 155,477.78%2,800.4万 | 820,133.33%4,921.4万 | 856,366.67%5,138.8万 | 1,312.50%11.3万 | -79.79%3.8万 | -89.22%1.8万 |
| 資産減損費用 | 107.18%27.1万 | --0 | ---712.6万 | --1,236万 | --711.4万 | ---377.4万 | --902万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---1.5万 | -144.22%-38.6万 | ---35.5万 | --47.7万 | ---39.6万 | --0 | --87.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 222.66%82.6万 | 321.96%90.3万 | -7.52%52.9万 | 376.63%197.8万 | 390.05%93.6万 | 349.12%25.6万 | 296.30%21.4万 | 406.19%57.2万 | 68.70%41.5万 | 63.25%19.1万 |
| その他の非現金項目 | -85.01%132.5万 | -185.45%-47.1万 | 102.60%621万 | -13,394.61%-2.23億 | 314.69%785万 | 3,337.73%883.9万 | 95.30%-16.5万 | -99,346.89%-2.39億 | -303.96%-165万 | -16.24%189.3万 |
| 運転資金の増減額 | -66.86%818.1万 | 88.73%-677.2万 | 134.55%603.3万 | -3,497.74%-5,403.8万 | -54.84%-120万 | 1,684.66%2,468.9万 | -18,437.96%-6,006.3万 | -1,612.03%-1,746.4万 | -3,959.46%-150.2万 | -403.92%-77.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 88.73%-677.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,437.96%-6,006.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -4.02%-3,019.1万 | 30.04%-6,691.9万 | --0 | ---1.24億 | --50.7万 | ---2,902.3万 | ---9,565万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.51%4,236.4万 | 119.33%1,809.5万 | 381.51%8,114.3万 | 253.35%2,748.5万 | 1,447.05%9,382.2万 | 960.92%5,611.5万 | -3,371.60%-9,362.9万 | -1,553.70%-2,882.4万 | -466.65%-1,792.3万 | -936.46%-696.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.84%-3,161万 | -51.08%-5,602.8万 | -112.02%-2,841.4万 | 896.44%1.3億 | -287.41%-3,511.5万 | -5,337.82%-3,393.2万 | -405.25%-3,708.5万 | 35,621.75%2.36億 | -216.47%-1,636.6万 | -302,233.33%-906.4万 |
| 資本支出 | -1.29%-3,719.5万 | -30.84%-5,056.6万 | -691.44%-3,078.7万 | -257,539.53%-1.11億 | -350,188.89%-3,152.6万 | -152,904.17%-3,672.1万 | -552,014.29%-3,864.8万 | ---389万 | ---4.3万 | ---9,000 |
| 固定資産取引の純額 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 6,005.68%2.38億 | --0 | --0 | --0 | --2.38億 | ---403.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 96.38%547.7万 | -473.60%-546.2万 | 2.73%237.3万 | 125.00%307.3万 | 78.58%-358.9万 | -3.96%278.9万 | 62.81%146.2万 | 247.37%231万 | -4,469.52%-1,229.2万 | -16.81%-1,675.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.84%-3,161万 | -51.08%-5,602.8万 | -112.02%-2,841.4万 | 896.44%1.3億 | -287.41%-3,511.5万 | -5,337.82%-3,393.2万 | -405.25%-3,708.5万 | 35,621.75%2.36億 | -216.47%-1,636.6万 | -302,233.33%-906.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.70%-834.3万 | 69.62%-867.3万 | -123.60%-994.8万 | -475.39%-4,180万 | -323.10%-2,484.2万 | -3,055.9万 | -2,855.3万 | 4,215.5万 | 39,867.86%1,113.5万 | 1,113.5万 |
| 借入金純額 | 78.62%-618.6万 | 67.60%-813.6万 | -125.65%-900.9万 | -491.52%-4,263.6万 | -317.81%-2,372万 | ---2,893.4万 | ---2,511万 | --3,512.8万 | 38,992.86%1,089万 | --1,089万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --685.3万 | --0 | --0 | --0 | --685.3万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 415.69%131.5万 | 78.74%31.1万 | 305.71%99.4万 | 130.61%56.5万 | --0 | --25.5万 | --17.4万 | --24.5万 | --24.5万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---- | ---313.5万 | ---12.9万 | ---76.9万 | ---223.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -151.99%-215.7万 | -26.76%-185.2万 | ---125万 | ---387.6万 | ---155.8万 | ---85.6万 | ---146.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.70%-834.3万 | 69.62%-867.3万 | -123.60%-994.8万 | -475.39%-4,180万 | -323.10%-2,484.2万 | ---3,055.9万 | ---2,855.3万 | --4,215.5万 | 39,867.86%1,113.5万 | --1,113.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.84%1.3億 | -34.33%1.76億 | 664.25%1.34億 | -57.10%1,751.6万 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6万 | 35.44%4,082.6万 | -46.46%2,231.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.78%241.1万 | 70.74%-4,660.6万 | -82.87%4,278.1万 | 601.13%1.16億 | 791.97%3,386.5万 | -17.28%-837.6万 | -1,486.80%-1.59億 | 23,209.07%2.5億 | -313.18%-2,315.4万 | -631.54%-489.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.33%120.1万 | 81.84%-21.9万 | -124.63%-30.2万 | 304.49%31.9万 | -101.05%-1,000 | 217.19%30万 | -4,724.00%-120.6万 | 3,986.67%122.6万 | 12.36%-15.6万 | 150.53%9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.13%1.33億 | 19.84%1.3億 | -34.33%1.76億 | 664.25%1.34億 | 664.25%1.34億 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6万 | -57.10%1,751.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.35%516.9万 | 75.45%-3,247.1万 | 253.93%5,035.6万 | -363.65%-8,330万 | 993.26%6,229.6万 | 396.45%1,939.4万 | -4,791.90%-1.32億 | -1,773.65%-3,271.4万 | -461.44%-1,796.6万 | -925.59%-697.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
