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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 381.51%8,114.3万 | 253.35%2,748.5万 | 1,243.17%7,962.2万 | 992.84%5,819.5万 | -3,023.06%-8,422.9万 | -1,553.70%-2,882.4万 | -466.65%-1,792.3万 | -936.46%-696.5万 | -466.29%-651.8万 | -201.68%-269.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.91%2,736.7万 | 2,186.72%2.85億 | 1,209.69%9,628.8万 | -99.77%-684.4万 | -172.90%-153.3万 | 6,317.97%2.26億 | 79.46%-1,364万 | -71.62%-867.7万 | -377.63%-342.6万 | 103.42%210.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.30%88.9万 | 111.81%18.7万 | -299.48%-76.8万 | 183.46%110.5万 | 2.15%-100.3万 | 112.11%80.6万 | -102.56%-158.4万 | -75.71%38.5万 | -22.03%-132.4万 | -101.69%-102.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,020.35%4,759.6万 | 338,634.21%1.29億 | 174,205.56%3,137.5万 | 785,616.67%4,714.3万 | 834,766.67%5,009.2万 | 1,312.50%11.3万 | -79.79%3.8万 | -89.22%1.8万 | -14.29%6,000 | -14.29%6,000 |
| 資産減損費用 | ---712.6万 | --1,236万 | --615.9万 | ---377.4万 | --997.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---35.5万 | --47.7万 | --55.9万 | --0 | ---8.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -7.52%52.9万 | 376.63%197.8万 | 390.05%93.6万 | 349.12%25.6万 | 296.30%21.4万 | 406.19%57.2万 | 68.70%41.5万 | 63.25%19.1万 | -48.18%5.7万 | -43.16%5.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---770.5万 | ---1,902.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 102.60%621万 | -13,394.61%-2.23億 | -3,315.37%-6,086.7万 | 7,338.10%1,976万 | 633.52%1,873.2万 | -99,346.89%-2.39億 | -303.96%-165万 | -16.24%189.3万 | 78.21%-27.3万 | -1,600.43%-351.1万 |
| 運転資金の増減額 | 134.55%603.3万 | -3,497.74%-5,403.8万 | 13,326.19%1.03億 | 629.78%825.4万 | -43,603.09%-1.42億 | -1,612.03%-1,746.4万 | -3,959.46%-150.2万 | -403.92%-77.5万 | -850.00%-155.8万 | 13.60%-32.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 629.78%825.4万 | -43,603.09%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---155.8万 | ---32.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381.51%8,114.3万 | 253.35%2,748.5万 | 1,243.17%7,962.2万 | 992.84%5,819.5万 | -3,023.06%-8,422.9万 | -1,553.70%-2,882.4万 | -466.65%-1,792.3万 | -936.46%-696.5万 | -466.29%-651.8万 | -201.68%-269.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.02%-2,841.4万 | 896.44%1.3億 | -105.68%-1,864.3万 | -5,808.33%-3,686.8万 | -553.19%-4,794.4万 | 35,621.75%2.36億 | -216.47%-1,636.6万 | -302,233.33%-906.4万 | -264.64%-62.4万 | -152.49%-734万 |
| 資本支出 | -691.44%-3,078.7万 | -257,539.53%-1.11億 | -350,177.78%-3,152.5万 | -152,904.17%-3,672.1万 | -552,014.29%-3,864.8万 | ---389万 | ---4.3万 | ---9,000 | ---2.4万 | -250.00%-7,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | 6,005.68%2.38億 | --600万 | --0 | --0 | --2.38億 | ---403.1万 | --0 | --0 | -128.07%-403.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 16.21%-293.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---350.4万 | ---420万 |
| その他の投資活動純額 | 2.73%237.3万 | 125.00%307.3万 | 176.87%1,288.2万 | -3.96%278.9万 | -1,135.19%-929.6万 | 247.37%231万 | -4,469.52%-1,229.2万 | -16.81%-1,675.9万 | 615.27%290.4万 | 341.40%89.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.02%-2,841.4万 | 896.44%1.3億 | -105.68%-1,864.3万 | -5,808.33%-3,686.8万 | -553.19%-4,794.4万 | 35,621.75%2.36億 | -216.47%-1,636.6万 | -302,233.33%-906.4万 | -264.64%-62.4万 | -152.49%-734万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.60%-994.8万 | -475.39%-4,180万 | -343.50%-2,711.4万 | -2,970.3万 | -2,709.4万 | 4,215.5万 | 39,867.86%1,113.5万 | 1,113.5万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -125.65%-900.9万 | -491.52%-4,263.6万 | -358.48%-2,814.9万 | ---2,970.3万 | ---2,734.7万 | --3,512.8万 | 38,992.86%1,089万 | --1,089万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --685.3万 | ---- | ---- | ---- | --685.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 78.74%31.1万 | 305.71%99.4万 | 130.61%56.5万 | --0 | --25.5万 | --17.4万 | --24.5万 | --24.5万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---313.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---125万 | ---387.6万 | ---324.8万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.60%-994.8万 | -475.39%-4,180万 | -343.50%-2,711.4万 | ---2,970.3万 | ---2,709.4万 | --4,215.5万 | 39,867.86%1,113.5万 | --1,113.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664.25%1.34億 | -57.10%1,751.6万 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6万 | 35.44%4,082.6万 | -46.46%2,231.5万 | -30.29%2,971.3万 | 35.36%3,977.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.87%4,278.1万 | 601.13%1.16億 | 791.97%3,386.5万 | -17.28%-837.6万 | -1,486.80%-1.59億 | 23,209.07%2.5億 | -313.18%-2,315.4万 | -631.54%-489.4万 | -825.13%-714.2万 | -176.68%-1,003.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.63%-30.2万 | 304.49%31.9万 | -101.05%-1,000 | 217.19%30万 | -4,724.00%-120.6万 | 3,986.67%122.6万 | 12.36%-15.6万 | 150.53%9.5万 | -49.71%-25.6万 | -116.45%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.33%1.76億 | 664.25%1.34億 | 664.25%1.34億 | 348.14%1億 | 263.74%1.08億 | 575.18%2.69億 | -57.10%1,751.6万 | -57.10%1,751.6万 | -46.46%2,231.5万 | -30.29%2,971.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.93%5,035.6万 | -363.65%-8,330万 | 789.66%4,809.7万 | 428.25%2,147.4万 | -4,444.27%-1.23億 | -1,773.65%-3,271.4万 | -461.44%-1,796.6万 | -925.59%-697.4万 | -455.35%-654.2万 | -201.79%-270.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
