| (Q1)2024/10/26 | (FY)2024/07/27 | (Q4)2024/07/27 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.77%2,017.5万 | -22.64%8,084.9万 | -37.11%2,280.9万 | -52.90%936.6万 | 15.02%3,029.5万 | -16.53%1,837.9万 | 31.26%1.05億 | 29.89%3,626.9万 | 74.02%1,988.7万 | -18.68%2,633.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.51%1,280.3万 | 1.50%5,046.2万 | 0.90%1,543.2万 | -18.63%896.4万 | 17.50%1,448.1万 | 4.55%1,158.5万 | 85.30%4,971.6万 | 21.35%1,529.4万 | 441.08%1,101.7万 | 21.67%1,232.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -190.66%-23.3万 | -105.53%-2.4万 | 69.30%-3.5万 | -193.48%-13.5万 | -129.41%-3.9万 | -97.55%25.7万 | 635.80%43.4万 | -101.05%-11.4万 | 14.81%-4.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.13%895.5万 | -0.70%3,546.1万 | 0.46%889.5万 | -2.57%860.4万 | -0.89%899.5万 | 0.19%896.7万 | 2.90%3,571.1万 | 2.42%885.4万 | 3.76%883.1万 | 2.70%907.6万 |
| 繰延税金 | 80.19%-4.1万 | 91.86%-17万 | 124.69%41.8万 | 80.42%-12万 | -326.96%-26.1万 | -300.97%-20.7万 | 59.00%-208.8万 | -19.31%-169.3万 | 74.89%-61.3万 | 118.17%11.5万 |
| 運転資金の増減額 | 23.97%-252.2万 | -175.49%-1,134万 | -138.33%-440.6万 | -1,164.67%-948.5万 | 66.75%586.8万 | -538.76%-331.7万 | 112.13%1,502.1万 | 98.14%1,149.6万 | 79.77%-75万 | -73.48%351.9万 |
| -売上債権増減額 | -14.75%-556.4万 | -1,486.78%-360.2万 | -56.85%-604.5万 | -16.96%-416.6万 | -3.99%1,145.8万 | -2.19%-484.9万 | 40.11%-22.7万 | 0.49%-385.4万 | -3.13%-356.2万 | 2.98%1,193.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.31%-219.3万 | 5.84%-277.5万 | 66.97%126.9万 | -208.88%-193.8万 | 325.08%133.7万 | 29.63%-344.3万 | 39.26%-294.7万 | 87.19%76万 | 157.05%178万 | -139.60%-59.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.33%85.5万 | -61.02%311.7万 | -61.06%239.9万 | -209.55%-606.1万 | 101.09%2.9万 | 4.62%675万 | 14.62%799.6万 | 0.49%616.1万 | 50.58%-195.8万 | -202.58%-265.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 346.76%438万 | -179.22%-808万 | -124.07%-202.9万 | -10.37%268万 | -34.75%-695.6万 | -145.03%-177.5万 | 91.14%1,019.9万 | 168.61%842.9万 | -56.22%299万 | -113.84%-516.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.77%2,017.5万 | -22.64%8,084.9万 | -37.11%2,280.9万 | -52.90%936.6万 | 15.02%3,029.5万 | -16.53%1,837.9万 | 31.26%1.05億 | 29.89%3,626.9万 | 74.02%1,988.7万 | -18.68%2,633.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.47%-1,424.2万 | 11.78%-7,801.3万 | 9.43%-1,289.1万 | -127.49%-2,233万 | -12.13%-2,510.6万 | 57.88%-1,768.6万 | -90.51%-8,842.8万 | -86.61%-1,423.3万 | 13.45%-981.6万 | -63.60%-2,239万 |
| 資本支出 | 15.04%-1,170.1万 | -36.02%-6,311.3万 | 15.88%-901万 | -170.63%-1,932万 | -12.13%-2,101万 | -40.35%-1,377.3万 | -7.23%-4,640万 | -66.42%-1,071.1万 | -12.41%-713.9万 | -9.32%-1,873.7万 |
| 事業取引の純額 | 81.30%-33.9万 | -10.49%-648万 | -11.21%-177.6万 | 7.38%-87.9万 | 1.52%-201.2万 | -42.08%-181.3万 | -17.07%-586.5万 | -158.83%-159.7万 | 78.40%-94.9万 | ---204.3万 |
| その他の投資活動純額 | -4.86%-220.2万 | 76.72%-842万 | -9.35%-210.5万 | -23.32%-213.1万 | -29.44%-208.4万 | 93.20%-210万 | -2,041.12%-3,616.3万 | -235.37%-192.5万 | -188.96%-172.8万 | -146.61%-161万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.47%-1,424.2万 | 11.78%-7,801.3万 | 9.43%-1,289.1万 | -127.49%-2,233万 | -12.13%-2,510.6万 | 57.88%-1,768.6万 | -90.51%-8,842.8万 | -86.61%-1,423.3万 | 13.45%-981.6万 | -63.60%-2,239万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%-601.4万 | -164.66%-2,648.5万 | -14.80%-660.2万 | 35.23%-643.7万 | -610.10%-661.6万 | -255.76%-683万 | 31.88%-1,000.7万 | -6.92%-575.1万 | -63.78%-993.8万 | -38.50%129.7万 |
| 借入金純額 | -0.48%-271.1万 | -264.74%-1,100.3万 | -0.63%-269.9万 | -1.96%-291.7万 | -158.79%-268.9万 | -135.28%-269.8万 | 803.79%667.9万 | -26.21%-268.2万 | -30.10%-286.1万 | -14.89%457.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 40.87%-221.1万 | ---63.4万 | 94.14%-21.9万 | ---57.6万 | ---78.2万 | -476.12%-373.9万 | --0 | -567.68%-373.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.78%-332.4万 | -1.12%-1,334.1万 | 0.27%-333.9万 | 1.11%-330.1万 | -2.95%-335.1万 | -3.01%-335万 | -1.17%-1,319.3万 | -2.89%-334.8万 | -2.33%-333.8万 | 0.18%-325.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.1万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -89.84%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 582.35%24.6万 | --27.9万 | --0 | ---2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%-601.4万 | -164.66%-2,648.5万 | -14.80%-660.2万 | 35.23%-643.7万 | -610.10%-661.6万 | -255.76%-683万 | 31.88%-1,000.7万 | -6.92%-575.1万 | -63.78%-993.8万 | -38.50%129.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.78%1.17億 | 4.51%1.41億 | -8.57%1.14億 | 7.11%1.33億 | 13.02%1.35億 | 4.51%1.41億 | 15.92%1.35億 | 3.93%1.25億 | -1.12%1.24億 | 13.47%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.68%-8.1万 | -489.09%-2,364.9万 | -79.64%331.6万 | -14,687.22%-1,940.1万 | -127.21%-142.7万 | 60.62%-613.7万 | -67.18%607.8万 | 9.17%1,628.5万 | 102.22%13.3万 | -74.80%524.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.05%1.17億 | -16.78%1.17億 | -16.78%1.17億 | -8.57%1.14億 | 7.11%1.33億 | 13.02%1.35億 | 4.51%1.41億 | 4.51%1.41億 | 3.93%1.25億 | -1.12%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.98%847.4万 | -69.48%1,773.6万 | -46.01%1,379.9万 | -178.08%-995.4万 | 22.15%928.5万 | -62.26%460.6万 | 59.85%5,811.3万 | 18.95%2,555.8万 | 151.09%1,274.8万 | -50.15%760.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
