(Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | (FY)2022/07/30 | (Q4)2022/07/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.90%936.6万 | 15.02%3,029.5万 | -16.53%1,837.9万 | 31.26%1.05億 | 29.89%3,626.9万 | 74.02%1,988.7万 | -18.68%2,633.8万 | 179.18%2,201.9万 | 51.11%7,962.5万 | 41.76%2,792.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.63%896.4万 | 17.50%1,448.1万 | 4.55%1,158.5万 | 85.30%4,971.6万 | 21.35%1,529.4万 | 441.08%1,101.7万 | 21.67%1,232.4万 | 51.21%1,108.1万 | 34.19%2,683万 | 32.61%1,260.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 69.30%-3.5万 | -193.48%-13.5万 | -129.41%-3.9万 | -97.55%25.7万 | 635.80%43.4万 | -101.05%-11.4万 | 14.81%-4.6万 | 89.76%-1.7万 | 332.73%1,051万 | 97.68%-8.1万 |
減価償却費及び償却費 | -2.57%860.4万 | -0.89%899.5万 | 0.19%896.7万 | 2.90%3,571.1万 | 2.42%885.4万 | 3.76%883.1万 | 2.70%907.6万 | 2.73%895万 | -2.79%3,470.5万 | -0.61%864.5万 |
繰延税金 | 80.42%-12万 | -326.96%-26.1万 | -300.97%-20.7万 | 59.00%-208.8万 | -19.31%-169.3万 | 74.89%-61.3万 | 118.17%11.5万 | 117.17%10.3万 | -100.35%-509.3万 | -41.48%-141.9万 |
運転資金の増減額 | -1,164.67%-948.5万 | 66.75%586.8万 | -538.76%-331.7万 | 112.13%1,502.1万 | 98.14%1,149.6万 | 79.77%-75万 | -73.48%351.9万 | 109.13%75.6万 | 546.19%708.1万 | 159.83%580.2万 |
-売掛金増減額 | -16.96%-416.6万 | -3.99%1,145.8万 | -2.19%-484.9万 | 40.11%-22.7万 | 0.49%-385.4万 | -3.13%-356.2万 | 2.98%1,193.4万 | -2.24%-474.5万 | 42.23%-37.9万 | 6.00%-387.3万 |
-在庫増減額 | -208.88%-193.8万 | 325.08%133.7万 | 29.63%-344.3万 | 39.26%-294.7万 | 87.19%76万 | 157.05%178万 | -139.60%-59.4万 | -34.50%-489.3万 | -575.77%-485.2万 | -80.84%40.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -209.55%-606.1万 | 101.09%2.9万 | 4.62%675万 | 14.62%799.6万 | 0.49%616.1万 | 50.58%-195.8万 | -202.58%-265.9万 | 191.29%645.2万 | 153.67%697.6万 | 416.68%613.1万 |
-その他運転資金の変動 | -10.37%268万 | -34.75%-695.6万 | -145.03%-177.5万 | 91.14%1,019.9万 | 168.61%842.9万 | -56.22%299万 | -113.84%-516.2万 | 277.81%394.2万 | -58.27%533.6万 | -49.14%313.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.90%936.6万 | 15.02%3,029.5万 | -16.53%1,837.9万 | 31.26%1.05億 | 29.89%3,626.9万 | 74.02%1,988.7万 | -18.68%2,633.8万 | 179.18%2,201.9万 | 51.11%7,962.5万 | 41.76%2,792.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.49%-2,233万 | -12.13%-2,510.6万 | 57.88%-1,768.6万 | -90.51%-8,842.8万 | -86.61%-1,423.3万 | 13.45%-981.6万 | -63.60%-2,239万 | -205.11%-4,198.9万 | -76.00%-4,641.7万 | 29.64%-762.7万 |
資本支出 | -170.63%-1,932万 | -12.13%-2,101万 | -40.35%-1,377.3万 | -7.23%-4,640万 | -66.42%-1,071.1万 | -12.41%-713.9万 | -9.32%-1,873.7万 | 26.46%-981.3万 | -71.48%-4,327万 | 37.71%-643.6万 |
事業取引の純額 | 7.38%-87.9万 | 1.52%-201.2万 | -42.08%-181.3万 | -17.07%-586.5万 | -158.83%-159.7万 | 78.40%-94.9万 | ---204.3万 | ---127.6万 | ---501万 | ---61.7万 |
その他の投資活動純額 | -23.32%-213.1万 | -29.44%-208.4万 | 93.20%-210万 | -2,041.12%-3,616.3万 | -235.37%-192.5万 | -188.96%-172.8万 | -146.61%-161万 | -7,274.70%-3,090万 | 263.42%186.3万 | -12.99%-57.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.49%-2,233万 | -12.13%-2,510.6万 | 57.88%-1,768.6万 | -90.51%-8,842.8万 | -86.61%-1,423.3万 | 13.45%-981.6万 | -63.60%-2,239万 | -205.11%-4,198.9万 | -76.00%-4,641.7万 | 29.64%-762.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.23%-643.7万 | -610.10%-661.6万 | -255.76%-683万 | 31.88%-1,000.7万 | -6.92%-575.1万 | -63.78%-993.8万 | -38.50%129.7万 | 181.93%438.5万 | 32.26%-1,469万 | -3.05%-537.9万 |
借入金純額 | -1.96%-291.7万 | -158.79%-268.9万 | -135.28%-269.8万 | 803.79%667.9万 | -26.21%-268.2万 | -30.10%-286.1万 | -14.89%457.4万 | 482.59%764.8万 | 88.72%-94.9万 | -8.70%-212.5万 |
株式発行/消却(ネット) | 94.14%-21.9万 | ---57.6万 | ---78.2万 | -476.12%-373.9万 | --0 | -567.68%-373.9万 | --0 | --0 | ---64.9万 | --0 |
配当金支払総額 | 1.11%-330.1万 | -2.95%-335.1万 | -3.01%-335万 | -1.17%-1,319.3万 | -2.89%-334.8万 | -2.33%-333.8万 | 0.18%-325.5万 | 0.37%-325.2万 | 0.07%-1,304.1万 | 0.34%-325.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 582.35%24.6万 | --27.9万 | --0 | ---2.2万 | ---1.1万 | 77.03%-5.1万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.23%-643.7万 | -610.10%-661.6万 | -255.76%-683万 | 31.88%-1,000.7万 | -6.92%-575.1万 | -63.78%-993.8万 | -38.50%129.7万 | 181.93%438.5万 | 32.26%-1,469万 | -3.05%-537.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.11%1.33億 | 13.02%1.35億 | 4.51%1.41億 | 15.92%1.35億 | 3.93%1.25億 | -1.12%1.24億 | 13.47%1.19億 | 15.92%1.35億 | 4.15%1.16億 | 6.42%1.2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -14,687.22%-1,940.1万 | -127.21%-142.7万 | 60.62%-613.7万 | -67.18%607.8万 | 9.17%1,628.5万 | 102.22%13.3万 | -74.80%524.5万 | -38.82%-1,558.5万 | 299.70%1,851.8万 | 310.15%1,491.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.57%1.14億 | 7.11%1.33億 | 13.02%1.35億 | 4.51%1.41億 | 4.51%1.41億 | 3.93%1.25億 | -1.12%1.24億 | 13.47%1.19億 | 15.92%1.35億 | 15.92%1.35億 |
フリーキャッシュ・フロー | -178.08%-995.4万 | 22.15%928.5万 | -62.26%460.6万 | 59.85%5,811.3万 | 18.95%2,555.8万 | 151.09%1,274.8万 | -50.15%760.1万 | 323.72%1,220.6万 | 32.40%3,635.5万 | 129.44%2,148.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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