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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.99%-31.48万 | -119.01%-63万 | 28.33%-78.92万 | 121.96%5.22万 | 39.21%-19.2万 | 4.61%-36.18万 | -70.98%-28.77万 | -17.68%-110.12万 | 3.60%-23.79万 | 5.34%-31.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.76%-83.12万 | 54.94%-38.66万 | -15.85%-207.82万 | 15.43%-26.51万 | 36.74%-29.93万 | 26.02%-65.57万 | -609.78%-85.81万 | -159.02%-179.39万 | -88.39%-31.35万 | -144.21%-47.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | 238.88%9,065 | 23.74%3,080 | 33.81%1.21万 | -8.79%2,572 | 106.44%4,327 | 62.91%2,675 | 1.30%2,489 | -72.30%9,015 | -61.92%2,820 | -74.25%2,096 |
| 資産減損費用 | --0 | -10.47%325 | -43.58%2,683 | -47.33%2,320 | --0 | --0 | 3.71%363 | -87.22%4,755 | -86.32%4,405 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --50.98万 | --10万 | -48.83%109 | -17.42%109 | --0 | --0 | --0 | 183.20%213 | 103.08%132 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 11.69%87.3万 | -66.08%2.21万 | -63.71%7.09万 | -59.18%21.27万 | --56.73万 | 2,855.01%78.16万 | --6.51万 | --19.54万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.69%-12.26万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -197.86%-137 | -135.92%-51 | 105.59%119 | 88.77%-286 | -28.07%123 | 211.11%140 | -30.05%142 | -178.03%-2,128 | -280.25%-2,547 | -88.25%171 |
| 運転資金の増減額 | -104.48%-3,510 | -189,563.93%-34.67万 | 1,740.79%40.11万 | 4,994.16%29.06万 | 179.23%3.2万 | 181.21%7.84万 | -99.36%183 | 107.94%2.18万 | 104.39%5,704 | 72.87%-4.03万 |
| -売掛金増減額 | -96.08%2,522 | -1,034.85%-1.65万 | 771.31%7.94万 | 51.84%-3,537 | 186.72%2.01万 | 246.99%6.43万 | -101.75%-1,455 | 109.14%9,109 | 89.88%-7,345 | -39.15%-2.31万 |
| -前払費用増減額 | -131.99%-2,175 | 52.94%-1.35万 | 36.73%-1.1万 | -103.91%-503 | -60.80%1.13万 | 134.04%6,799 | 26.97%-2.86万 | -58.40%-1.74万 | -58.86%1.29万 | -74.74%2.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.17%-3,857 | -1,145.82%-31.67万 | 1,006.16%33.27万 | 159,149.19%29.46万 | 101.22%562 | -92.08%7,254 | 294.87%3.03万 | 118.37%3.01万 | 100.21%185 | 81.29%-4.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.99%-31.48万 | -119.01%-63万 | 28.33%-78.92万 | 121.96%5.22万 | 39.21%-19.2万 | 4.61%-36.18万 | -70.98%-28.77万 | -17.68%-110.12万 | 3.60%-23.79万 | 5.34%-31.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.89%-14.09万 | 422.53%91.31万 | -190.95%-93.56万 | 87.68%-9.79万 | -113.33%-10.16万 | 10.15%-45.3万 | -231.48%-28.31万 | 90.60%-32.16万 | 74.41%-79.45万 | 371.52%76.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.42%-14.09万 | 216.19%91.31万 | 22.78%-163.83万 | 88.41%-9.79万 | 79.20%-10.16万 | -29.52%-65.3万 | -176.05%-78.59万 | -131.29%-212.17万 | -38.99%-84.46万 | -78.83%-48.82万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -60.96%70.28万 | --0 | --0 | --20万 | 0.55%50.28万 | 171.28%180.01万 | 102.00%5.01万 | 5,054.42%125万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.89%-14.09万 | 422.53%91.31万 | -190.95%-93.56万 | 87.68%-9.79万 | -113.33%-10.16万 | 10.15%-45.3万 | -231.48%-28.31万 | 90.60%-32.16万 | 74.41%-79.45万 | 371.52%76.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.31%26.43万 | -98.62%5,175 | 14.98%107.09万 | 596.31%5.11万 | -73.82%2.66万 | 2,536.46%61.91万 | -54.19%37.41万 | -81.88%93.14万 | -174.15%-1.03万 | -97.22%10.16万 |
| 借入金純額 | -27.40%-1.07万 | -492.80%-4.98万 | -1.50%-3.41万 | 13.44%-8,910 | 0.00%-8,405 | -28.97%-8,406 | 0.00%-8,405 | -27.08%-3.36万 | 7.41%-1.03万 | 7.19%-8,405 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -56.18%27.5万 | -85.62%5.5万 | 14.51%110.5万 | --6万 | -68.18%3.5万 | 1,991.67%62.75万 | -53.64%38.25万 | 142.01%96.5万 | --0 | -70.57%11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.31%26.43万 | -98.62%5,175 | 14.98%107.09万 | 596.31%5.11万 | -73.82%2.66万 | 2,536.46%61.91万 | -54.19%37.41万 | -81.88%93.14万 | -174.15%-1.03万 | -97.22%10.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.84%37.89万 | -87.82%9.07万 | -39.75%74.46万 | -95.23%8.53万 | -71.59%35.22万 | -73.90%54.8万 | -39.75%74.46万 | 172.55%123.6万 | -60.93%178.73万 | -18.88%123.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.17%-19.15万 | 246.57%28.82万 | -33.08%-65.39万 | 100.52%5,422 | -148.75%-26.69万 | 77.24%-19.57万 | -122.77%-19.67万 | -162.79%-49.14万 | 68.76%-104.27万 | -82.02%54.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.77%18.75万 | -30.84%37.89万 | -87.82%9.07万 | -87.82%9.07万 | -95.23%8.53万 | -71.59%35.22万 | -73.90%54.8万 | -39.75%74.46万 | -39.75%74.46万 | -60.93%178.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.09%-45.58万 | 30.89%-74.19万 | 24.68%-242.75万 | 95.78%-4.57万 | 63.49%-29.35万 | -14.87%-101.48万 | -137.02%-107.35万 | -73.92%-322.28万 | -26.69%-108.25万 | -32.54%-80.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
