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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.72%-82.71万 | 155.80%13.55万 | 90.77%-1.77万 | 12.99%-31.48万 | -119.01%-63万 | 1.54%-108.42万 | -2.06%-24.28万 | 39.21%-19.2万 | 4.61%-36.18万 | -70.98%-28.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.48%-345.98万 | -514.75%-162.99万 | -104.51%-61.21万 | -26.76%-83.12万 | 54.94%-38.66万 | -15.85%-207.82万 | 15.43%-26.51万 | 36.74%-29.93万 | 26.02%-65.57万 | -609.78%-85.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,138 | ---4,164 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 115.68%2.6万 | 104.82%5,268 | 98.84%8,604 | 238.88%9,065 | 23.74%3,080 | 33.81%1.21万 | -8.79%2,572 | 106.44%4,327 | 62.91%2,675 | 1.30%2,489 |
| 資産減損費用 | 51,133.77%137.46万 | 59,136.08%137.43万 | --0 | --0 | -10.47%325 | -43.58%2,683 | -47.33%2,320 | --0 | --0 | 3.71%363 |
| 投資証券未実現損益 | 949,128.44%103.47万 | 41,123.85%4.49万 | --37.99万 | --50.98万 | --10万 | -48.83%109 | -17.42%109 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11.69%87.3万 | -66.08%2.21万 | -63.71%7.09万 | -59.18%21.27万 | --56.73万 |
| その他の非現金項目 | 2,319.33%2,879 | 2,157.69%5,885 | 1,008.94%1,364 | -3,185.00%-4,319 | -135.92%-51 | 105.59%119 | 88.77%-286 | -28.07%123 | 211.11%140 | -30.05%142 |
| 運転資金の増減額 | 82.41%19.35万 | 7,758.61%33.92万 | 539.86%20.45万 | -104.48%-3,510 | -189,563.93%-34.67万 | 386.83%10.61万 | -177.65%-4,429 | 179.23%3.2万 | 181.21%7.84万 | -99.36%183 |
| -売上債権増減額 | -108.64%-6,854 | -28.72%-4,553 | -41.73%1.17万 | -96.08%2,522 | -1,034.85%-1.65万 | 771.31%7.94万 | 51.84%-3,537 | 186.72%2.01万 | 246.99%6.43万 | -101.75%-1,455 |
| -前払費用増減額 | 238.57%1.53万 | 4,723.86%2.33万 | -32.53%7,653 | -131.99%-2,175 | 52.94%-1.35万 | 36.73%-1.1万 | -103.91%-503 | -60.80%1.13万 | 134.04%6,799 | 26.97%-2.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 390.79%18.51万 | 82,489.20%32.05万 | 32,849.47%18.52万 | -153.17%-3,857 | -1,145.82%-31.67万 | 25.38%3.77万 | -310.27%-389 | 101.22%562 | -92.08%7,254 | 294.87%3.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.72%-82.71万 | 155.80%13.55万 | 90.77%-1.77万 | 12.99%-31.48万 | -119.01%-63万 | 1.54%-108.42万 | -2.06%-24.28万 | 39.21%-19.2万 | 4.61%-36.18万 | -70.98%-28.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.07%71.17万 | 134.72%3.4万 | 7.04%-9.44万 | 68.89%-14.09万 | 422.53%91.31万 | -190.95%-93.56万 | 87.68%-9.79万 | -113.33%-10.16万 | 10.15%-45.3万 | -231.48%-28.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 132.57%53.37万 | -47.12%-14.4万 | 7.04%-9.44万 | 78.42%-14.09万 | 216.19%91.31万 | 22.78%-163.83万 | 88.41%-9.79万 | 79.20%-10.16万 | -29.52%-65.3万 | -176.05%-78.59万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.93%502 | --502 | --0 | --0 | --0 | -60.96%70.28万 | --0 | --0 | --20万 | 0.55%50.28万 |
| その他の投資活動純額 | --17.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.07%71.17万 | 134.72%3.4万 | 7.04%-9.44万 | 68.89%-14.09万 | 422.53%91.31万 | -190.95%-93.56万 | 87.68%-9.79万 | -113.33%-10.16万 | 10.15%-45.3万 | -231.48%-28.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.48%10.27万 | -144.77%-15.49万 | -144.35%-1.18万 | -57.31%26.43万 | -98.62%5,175 | 46.65%136.59万 | 3,462.06%34.61万 | -73.82%2.66万 | 2,536.46%61.91万 | -54.19%37.41万 |
| 借入金純額 | -140.15%-8.2万 | -8.04%-9,626 | -40.32%-1.18万 | -27.40%-1.07万 | -492.80%-4.98万 | -1.50%-3.41万 | 13.44%-8,910 | 0.00%-8,405 | -28.97%-8,406 | 0.00%-8,405 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.14%33万 | --0 | --0 | -56.18%27.5万 | -85.62%5.5万 | 14.51%110.5万 | --6万 | -68.18%3.5万 | 1,991.67%62.75万 | -53.64%38.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -149.26%-14.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.48%10.27万 | -144.77%-15.49万 | -144.35%-1.18万 | -57.31%26.43万 | -98.62%5,175 | 46.65%136.59万 | 3,462.06%34.61万 | -73.82%2.66万 | 2,536.46%61.91万 | -54.19%37.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.82%9.07万 | -25.47%6.36万 | -46.77%18.75万 | -30.84%37.89万 | -87.82%9.07万 | -39.75%74.46万 | -95.23%8.53万 | -71.59%35.22万 | -73.90%54.8万 | -39.75%74.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.07%-1.26万 | 167.39%1.45万 | 53.58%-12.39万 | 2.17%-19.15万 | 246.57%28.82万 | -33.08%-65.39万 | 100.52%5,422 | -148.75%-26.69万 | 77.24%-19.57万 | -122.77%-19.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.94%7.81万 | -13.94%7.81万 | -25.47%6.36万 | -46.77%18.75万 | -30.84%37.89万 | -87.82%9.07万 | -87.82%9.07万 | -95.23%8.53万 | -71.59%35.22万 | -73.90%54.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.57%-131.84万 | 97.48%-8,580 | 61.80%-11.21万 | 55.09%-45.58万 | 30.89%-74.19万 | 15.52%-272.25万 | 68.53%-34.07万 | 63.49%-29.35万 | -14.87%-101.48万 | -137.02%-107.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
