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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.94%1,014.5万 | -54.18%490万 | 723.95%430.1万 | 6.27%1,964.9万 | -44.52%-488.2万 | -83.62%-2,116万 | 448.91%1,069.4万 | -97.08%52.2万 | 134.75%1,848.9万 | -144.66%-337.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.05%8.6万 | 86.01%-116万 | 64.29%-1,980.2万 | 95.58%-208.9万 | -364.01%-730万 | 42.07%-212.3万 | -12.90%-829万 | -440.80%-5,545.9万 | -236.22%-4,721.6万 | -33.50%276.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -450.00%-11万 | 66.99%-10.1万 | -246.23%-56.3万 | -9.52%-669.8万 | -9.12%224.1万 | -106.64%-2万 | 32.00%-30.6万 | 102.38%38.5万 | 62.15%-611.6万 | 730.30%246.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.76%286.2万 | -4.52%245.1万 | 3.90%1,116.2万 | 3.52%959.4万 | 18.20%56.5万 | 5.56%265.6万 | -3.68%256.7万 | -7.75%1,074.3万 | 220.58%926.8万 | -83.73%47.8万 |
| 資産准備金及び償却 | 77.88%-69.1万 | -78.95%-194.7万 | -92.20%442.2万 | -80.66%1,028.8万 | -332.94%-98.3万 | -222.03%-312.4万 | 73.68%-108.8万 | 285.88%5,672.1万 | 261.90%5,319.6万 | --42.2万 |
| 繰延税金 | 3,614.29%52万 | -1,051.61%-35.7万 | -3,922.22%-108.6万 | -177.12%-65.4万 | 60.17%-41.5万 | -98.50%1.4万 | -109.78%-3.1万 | -100.08%-2.7万 | -100.70%-23.6万 | -172.97%-104.2万 |
| その他の非現金項目 | 209.93%843万 | 28.25%-22.1万 | 231.60%35.4万 | 133.99%13.9万 | -60.60%21万 | 1,238.08%272万 | -100.00%-30.8万 | 56.61%-26.9万 | 57.08%-40.9万 | 109.02%53.3万 |
| 運転資金の増減額 | 95.53%-95.2万 | -65.65%623.5万 | 184.81%981.4万 | -9.33%906.9万 | 108.89%80万 | -52.77%-2,128.3万 | 200.85%1,815万 | 32.05%-1,157.2万 | 181.60%1,000.2万 | -495.24%-900万 |
| -売上債権増減額 | -13.13%-827.2万 | -53.85%1,418.1万 | 120.69%270.8万 | -382.11%-2,198.9万 | 124.41%127.8万 | 56.46%-731.2万 | 127.62%3,073.1万 | -210.17%-1,309.1万 | 39.09%-456.1万 | -143.66%-523.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 60.71%-301.1万 | 17.28%-1,116万 | -129.88%-425.4万 | 8.75%1,780.6万 | -151.31%-90.4万 | -222.17%-766.4万 | -32.63%-1,349.2万 | 150.80%1,423.5万 | 182.93%1,637.3万 | -62.36%176.2万 |
| -前払費用増減額 | 151.27%54.5万 | 420.06%100.5万 | -200.66%-275.4万 | -1,003.57%-154.5万 | 114.67%16.8万 | -258.42%-106.3万 | -3.97%-31.4万 | -107.25%-91.6万 | -101.04%-14万 | -263.81%-114.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.72%473.9万 | -63.87%-271.7万 | 981.61%805.8万 | 1,771.81%1,540.5万 | -101.17%-9.5万 | 25.66%-559.4万 | -142.04%-165.8万 | -65.60%74.5万 | 123.47%82.3万 | 227.62%813.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,342.00%504.7万 | 70.86%492.6万 | 148.27%605.6万 | 75.61%-60.8万 | 102.82%35.3万 | -89.84%35万 | -21.91%288.3万 | 0.21%-1,254.5万 | 85.62%-249.3万 | 0.01%-1,251.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.94%1,014.5万 | -54.18%490万 | 723.95%430.1万 | 6.27%1,964.9万 | -44.52%-488.2万 | -83.62%-2,116万 | 448.91%1,069.4万 | -97.08%52.2万 | 134.75%1,848.9万 | -144.66%-337.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.90%-27.5万 | -114.25%-306.8万 | -903.13%-1,412.7万 | -229.49%-919.8万 | -4.10%-154.7万 | -16.70%-195万 | 34.52%-143.2万 | 6,865.38%175.9万 | 223.19%710.3万 | -117.62%-148.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.87%-165.8万 | -52.05%-166.5万 | -64.49%-688.4万 | -146.14%-306.2万 | 19.65%-116.1万 | -164.53%-156.6万 | -21.13%-109.5万 | -117.41%-418.5万 | -108.15%-124.4万 | -115.68%-144.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 268.72%65.8万 | -147.92%-95.2万 | -6.26%-235.8万 | -32.78%-119.9万 | -259.81%-38.5万 | 67.50%-39万 | -4,166.67%-38.4万 | 10.42%-221.9万 | 21.27%-90.3万 | 79.42%-10.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 102,200.00%102.3万 | -2,500.00%-45.6万 | -163.42%-523.2万 | -156.09%-525.4万 | -96.88%2,000 | -99.07%1,000 | 101.48%1.9万 | 194.74%825万 | 233.40%936.7万 | 123.88%6.4万 |
| その他の投資活動純額 | -6,060.00%-29.8万 | -82.14%5,000 | 498.85%34.7万 | 370.94%31.7万 | -250.00%-3,000 | -64.29%5,000 | 100.00%2.8万 | 55.61%-8.7万 | 31.58%-11.7万 | 0.00%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.90%-27.5万 | -114.25%-306.8万 | -903.13%-1,412.7万 | -229.49%-919.8万 | -4.10%-154.7万 | -16.70%-195万 | 34.52%-143.2万 | 6,865.38%175.9万 | 223.19%710.3万 | -117.62%-148.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.21%-244.6万 | -226.09%-420万 | -77.90%-466.1万 | 92.06%-38.5万 | -259.82%-632.9万 | 213.22%334.1万 | -205.49%-128.8万 | 88.86%-262万 | 70.55%-485万 | 128.72%396万 |
| 借入金純額 | -163.83%-244.6万 | -226.09%-420万 | -82.96%-437.1万 | 92.46%-38.6万 | -264.87%-652.9万 | 256.15%383.2万 | -205.49%-128.8万 | 89.46%-238.9万 | 67.26%-511.6万 | 128.72%396万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | 1.21%-49.1万 | --0 | ---- | 1.21%-49.1万 | ---- | ---49.7万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -24.44%20.1万 | --1,000 | --20万 | ---- | ---- | 131.55%26.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.21%-244.6万 | -226.09%-420万 | -77.90%-466.1万 | 92.06%-38.5万 | -259.82%-632.9万 | 213.22%334.1万 | -205.49%-128.8万 | 88.86%-262万 | 70.55%-485万 | 128.72%396万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.98%3,401.9万 | -27.48%3,644.5万 | -6.01%5,025.3万 | -10.06%2,636.2万 | 32.45%3,937.2万 | 23.04%5,863万 | -6.01%5,025.3万 | -15.07%5,346.5万 | -55.48%2,931.1万 | -56.37%2,972.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.55%742.4万 | -129.70%-236.8万 | -4,173.45%-1,448.7万 | -51.47%1,006.6万 | -1,311.28%-1,275.8万 | -22.44%-1,976.9万 | 297.82%797.4万 | 94.03%-33.9万 | 244.47%2,074.2万 | -140.90%-90.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.44%-17.6万 | -114.39%-5.8万 | 123.63%67.9万 | -91.50%1.7万 | -151.43%-25.2万 | 128.69%51.1万 | 122.62%40.3万 | 24.61%-287.3万 | 225.79%20万 | 120.76%49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.81%4,126.7万 | -41.98%3,401.9万 | -27.48%3,644.5万 | -27.48%3,644.5万 | -10.06%2,636.2万 | 32.45%3,937.2万 | 23.04%5,863万 | -6.01%5,025.3万 | -6.01%5,025.3万 | -55.48%2,931.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.06%834.9万 | -75.27%227.5万 | 18.56%-494.1万 | -4.51%1,547万 | -30.87%-645.7万 | -73.58%-2,315.5万 | 330.37%920.1万 | -165.61%-606.7万 | 192.81%1,620.1万 | -187.10%-493.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
