| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.73%1.33億 | -5.37%1.31億 | 0.06%1.4億 | -4.29%1.42億 | -4.29%1.42億 | -6.70%1.43億 | -11.94%1.38億 | -15.60%1.4億 | -14.90%1.48億 | -14.90%1.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 216.85%3,544.3万 | 15.39%2,470.6万 | 126.61%3,510万 | -13.80%1,726.1万 | -13.80%1,726.1万 | -64.94%1,118.6万 | -54.03%2,141万 | -65.58%1,548.9万 | -64.74%2,002.4万 | -64.74%2,002.4万 |
| -短期投資 | -25.74%9,765.5万 | -9.18%1.06億 | -15.72%1.05億 | -2.81%1.25億 | -2.81%1.25億 | 8.66%1.32億 | 5.86%1.17億 | 3.06%1.24億 | 9.18%1.28億 | 9.18%1.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.29%721.7万 | -37.59%1,002.1万 | -22.98%990.7万 | 27.17%1,464.2万 | 27.17%1,464.2万 | -5.52%762万 | 59.82%1,605.7万 | 25.95%1,286.3万 | 62.28%1,151.4万 | 62.28%1,151.4万 |
| -売掛金 | -5.29%721.7万 | -37.59%1,002.1万 | -22.98%990.7万 | 27.17%1,464.2万 | 27.17%1,464.2万 | -5.52%762万 | 59.82%1,605.7万 | 25.95%1,286.3万 | 62.28%1,151.4万 | 62.28%1,151.4万 |
| 棚卸資産 | -30.56%1,173.7万 | -26.01%1,407万 | -47.00%1,248.9万 | -41.90%1,383.6万 | -41.90%1,383.6万 | -22.73%1,690.2万 | 9.81%1,901.7万 | 89.04%2,356.6万 | 155.48%2,381.6万 | 155.48%2,381.6万 |
| その他の流動資産 | -19.44%300万 | -9.23%397.2万 | -26.52%398.2万 | -12.46%419.6万 | -12.46%419.6万 | 38.18%372.4万 | 381.94%437.6万 | -29.96%541.9万 | -41.94%479.3万 | -41.94%479.3万 |
| 流動資産合計 | -9.30%1.55億 | -10.59%1.59億 | -8.47%1.66億 | -7.33%1.75億 | -7.33%1.75億 | -7.88%1.71億 | -5.90%1.77億 | -7.34%1.82億 | -5.29%1.89億 | -5.29%1.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 70.38%934.9万 | 48.71%944.3万 | -32.57%448.9万 | -22.04%515.6万 | -22.04%515.6万 | -18.46%548.7万 | -9.01%635万 | -11.48%665.7万 | 141.30%661.4万 | 141.30%661.4万 |
| -有形固定資産総額 | 70.38%934.9万 | 48.71%944.3万 | -32.57%448.9万 | 1.30%1,353.8万 | 1.30%1,353.8万 | -18.46%548.7万 | -9.01%635万 | -11.48%665.7万 | 64.70%1,336.4万 | 64.70%1,336.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.18%-838.2万 | -24.18%-838.2万 | ---- | ---- | ---- | -25.63%-675万 | -25.63%-675万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --678.4万 | --701.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --184.7万 | --184.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --493.7万 | --517.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 32.95%70.2万 | 28.14%63.3万 | 27.14%62.3万 | 32.34%70.8万 | 32.34%70.8万 | -32.13%52.8万 | -22.57%49.4万 | -32.32%49万 | -35.39%53.5万 | -35.39%53.5万 |
| 非流動資産合計 | 179.88%1,683.5万 | 149.78%1,709.5万 | -28.47%511.2万 | -17.97%586.4万 | -17.97%586.4万 | -19.87%601.5万 | -10.15%684.4万 | -13.31%714.7万 | 100.31%714.9万 | 100.31%714.9万 |
| 資産合計 | -2.87%1.72億 | -4.64%1.76億 | -9.23%1.71億 | -7.72%1.81億 | -7.72%1.81億 | -8.35%1.77億 | -6.06%1.84億 | -7.58%1.89億 | -3.43%1.96億 | -3.43%1.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -9.71%355.1万 | ---- | -55.34%498.6万 | -55.34%498.6万 | ---- | -46.71%393.3万 | ---- | 146.30%1,116.5万 | 146.30%1,116.5万 |
| -買掛金 | ---- | -9.34%353.2万 | ---- | -53.53%495万 | -53.53%495万 | ---- | -46.96%389.6万 | ---- | 137.06%1,065.1万 | 137.06%1,065.1万 |
| -未払法人税 | ---- | -48.65%1.9万 | ---- | -93.00%3.6万 | -93.00%3.6万 | ---- | 2.78%3.7万 | ---- | 1,185.00%51.4万 | 1,185.00%51.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 4.87%243.2万 | ---- | -12.56%210.2万 | -12.56%210.2万 | ---- | -12.66%231.9万 | ---- | -22.92%240.4万 | -22.92%240.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 53.58%285.2万 | ---- | -2.48%176.6万 | -2.48%176.6万 | -5.09%169.8万 | 2.37%185.7万 | ---- | --181.1万 | --181.1万 |
| -資本リース債務 | ---- | 53.58%285.2万 | ---- | -2.48%176.6万 | -2.48%176.6万 | -5.09%169.8万 | 2.37%185.7万 | ---- | --181.1万 | --181.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.68%1,668.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2.85%1,890.6万 | -2.28%1,634.4万 | -36.11%1,289.3万 | -35.73%1,593.1万 | -35.73%1,593.1万 | -2.91%1,838.2万 | -17.72%1,672.6万 | 3.80%2,018万 | 57.90%2,478.9万 | 57.90%2,478.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 562.62%359.8万 | 281.60%377.4万 | -89.54%14万 | -88.30%19万 | -88.30%19万 | -71.02%54.3万 | -53.48%98.9万 | -49.43%133.9万 | --162.4万 | --162.4万 |
| -リース債務 | 562.62%359.8万 | 281.60%377.4万 | -89.54%14万 | -88.30%19万 | -88.30%19万 | -71.02%54.3万 | -53.48%98.9万 | -49.43%133.9万 | --162.4万 | --162.4万 |
| その他の非流動性負債 | 820.77%239.4万 | 522.67%214.2万 | -74.79%9.2万 | -92.63%13.3万 | -92.63%13.3万 | -72.07%26万 | -39.01%34.4万 | -82.62%36.5万 | -61.63%180.5万 | -61.63%180.5万 |
| 非流動負債合計 | 646.20%599.2万 | 343.81%591.6万 | -86.38%23.2万 | -90.58%32.3万 | -90.58%32.3万 | -71.37%80.3万 | -50.45%133.3万 | -64.11%170.4万 | -27.10%342.9万 | -27.10%342.9万 |
| 負債合計 | 29.78%2,489.8万 | 23.26%2,226万 | -40.02%1,312.5万 | -42.40%1,625.4万 | -42.40%1,625.4万 | -11.74%1,918.5万 | -21.54%1,805.9万 | -9.53%2,188.4万 | 38.30%2,821.8万 | 38.30%2,821.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 |
| -普通株式 | ---- | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | ---- | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 |
| 利益剰余金 | ---- | -17.07%-1.96億 | ---- | -12.47%-1.77億 | -12.47%-1.77億 | ---- | -15.57%-1.68億 | ---- | -21.28%-1.58億 | -21.28%-1.58億 |
| 資本剰余金 | ---- | 4.75%3.5億 | ---- | 5.08%3.42億 | 5.08%3.42億 | ---- | 4.92%3.34億 | ---- | 4.14%3.25億 | 4.14%3.25億 |
| 株主資本 | -6.83%1.47億 | -7.67%1.54億 | -5.19%1.58億 | -1.87%1.64億 | -1.87%1.64億 | -7.92%1.58億 | -4.00%1.66億 | -7.32%1.67億 | -8.10%1.67億 | -8.10%1.67億 |
| 資本合計 | -6.83%1.47億 | -7.67%1.54億 | -5.19%1.58億 | -1.87%1.64億 | -1.87%1.64億 | -7.92%1.58億 | -4.00%1.66億 | -7.32%1.67億 | -8.10%1.67億 | -8.10%1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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