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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.31%296.4万 | -162.85%-22.5万 | 83.97%-139万 | 71.22%-635.9万 | 29.07%-413.6万 | 268.64%608.8万 | 108.42%35.8万 | -3.17%-866.9万 | -2.25%-2,209.5万 | 48.76%-583.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.11%-1,035.5万 | -93.56%-886.9万 | -86.76%-1,004.2万 | 28.94%-1,966.1万 | 138.13%279万 | -135.48%-1,249.2万 | 54.16%-458.2万 | -6.48%-537.7万 | -4.27%-2,766.7万 | 8.23%-731.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.43%9.1万 | -26.54%75.3万 | -57.77%53万 | -77.79%94.6万 | -110.61%-271.9万 | 142.56%138.5万 | -77.24%102.5万 | 164.21%125.5万 | 991.00%425.9万 | -44.73%-129.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 105.75%82.3万 | 15.70%47.9万 | 20.32%45.6万 | 18.52%163.2万 | 21.61%43.9万 | 14.61%40万 | 19.31%41.4万 | 18.44%37.9万 | 25.30%137.7万 | 15.71%36.1万 |
| その他の非現金項目 | 105.60%84.5万 | 32.79%89.9万 | 145.62%73.4万 | 71.30%-68.7万 | -122.52%-16.6万 | -11.04%41.1万 | 154.33%67.7万 | 31.44%-160.9万 | -1,020.77%-239.4万 | 6,041.67%73.7万 |
| 運転資金の増減額 | -38.47%780万 | 338.87%277.8万 | 144.38%316.8万 | 62.96%-361.5万 | -450.97%-798.9万 | 562.80%1,267.6万 | -18.92%-116.3万 | -55.47%-713.9万 | -67.54%-975.9万 | 65.48%-145万 |
| -売上債権増減額 | -66.73%280.4万 | 105.67%18万 | 438.46%473.5万 | 28.35%-316.6万 | -103.54%-702万 | 325.28%842.9万 | -2,013.25%-317.6万 | 55.13%-139.9万 | -378.98%-441.9万 | -811.13%-344.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.52%227.4万 | -76.83%105.4万 | 438.80%134.7万 | 168.86%998万 | 257.88%306.6万 | 146.42%211.5万 | 193.76%454.9万 | 107.95%25万 | -135.18%-1,449.4万 | -14.24%-194.2万 |
| -前払費用増減額 | 51.94%97.7万 | -90.31%10.1万 | 132.39%20.7万 | -85.88%48.9万 | 73.45%-55.7万 | -64.22%64.3万 | -67.89%104.2万 | -223.36%-63.9万 | 165.49%346.2万 | 47.68%-209.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --0 | ---- | -209.13%-637.4万 | ---- | ---- | -187.23%-147.5万 | ---- | 121.84%584.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -82.50%-7.3万 | 0.00%-8,000 | 76.19%7.4万 | -159.39%-17.4万 | -166.14%-16.8万 | 72.22%-4万 | -109.64%-8,000 | -58.00%4.2万 | 171.29%29.3万 | 178.88%25.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.90%181.8万 | 125.08%56.5万 | 40.76%-319.5万 | -17.24%-242.1万 | 398.57%501.3万 | 184.10%152.9万 | -23.86%-225.3万 | -612.64%-539.3万 | -274.26%-206.5万 | 12.55%-167.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 460.76%88.6万 | ---- | -220.09%-194.9万 | ---- | ---- | -68.90%15.8万 | ---- | 156.40%162.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.31%296.4万 | -162.85%-22.5万 | 83.97%-139万 | 71.22%-635.9万 | 29.07%-413.6万 | 268.64%608.8万 | 108.42%35.8万 | -3.17%-866.9万 | -2.25%-2,209.5万 | 48.76%-583.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.59%821.5万 | -284.75%-1,035.5万 | 483.12%1,910.9万 | 111.53%135.2万 | 240.16%903.6万 | -51.73%-1,656.6万 | -34.58%560.5万 | 211.77%327.7万 | 86.06%-1,172.9万 | 93.80%-644.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -301.11%-72.2万 | 69.76%-23.5万 | 78.87%-3万 | -6.85%-118.5万 | 72.87%-8.6万 | 51.09%-18万 | -218.44%-77.7万 | 21.11%-14.2万 | 23.15%-110.9万 | 63.14%-31.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---780万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 154.54%893.7万 | -136.35%-232万 | 459.78%1,913.9万 | 123.89%253.7万 | 248.81%912.2万 | -55.32%-1,638.6万 | -27.58%638.2万 | 224.24%341.9万 | 87.16%-1,062万 | 94.06%-613万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.59%821.5万 | -284.75%-1,035.5万 | 483.12%1,910.9万 | 111.53%135.2万 | 240.16%903.6万 | -51.73%-1,656.6万 | -34.58%560.5万 | 211.77%327.7万 | 86.06%-1,172.9万 | 93.80%-644.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.93%5.6万 | 779.31%51万 | -86.42%12.6万 | 82.24%149.8万 | -19.38%23.3万 | -27.15%27.9万 | -39.58%5.8万 | 1,618.52%92.8万 | -99.39%82.2万 | 101.44%28.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.93%5.6万 | 779.31%51万 | -86.42%12.6万 | 82.24%149.8万 | -19.38%23.3万 | -27.15%27.9万 | -39.58%5.8万 | 1,618.52%92.8万 | -34.03%82.2万 | 896.55%28.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.93%5.6万 | 779.31%51万 | -86.42%12.6万 | 82.24%149.8万 | -19.38%23.3万 | -27.15%27.9万 | -39.58%5.8万 | 1,618.52%92.8万 | -99.39%82.2万 | 101.44%28.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.39%2,470.6万 | 126.61%3,510万 | -13.80%1,726.1万 | -64.74%2,002.4万 | -64.94%1,118.6万 | -54.03%2,141万 | -65.58%1,548.9万 | -64.74%2,002.4万 | 115.80%5,679.1万 | -83.31%3,190.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.16%1,123.5万 | -267.25%-1,007万 | 499.73%1,784.4万 | 89.37%-350.9万 | 142.81%513.3万 | 27.90%-1,019.9万 | 36.44%602.1万 | 60.43%-446.4万 | -211.27%-3,300.2万 | 91.15%-1,198.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,892.00%-49.8万 | -224.00%-32.4万 | 92.96%-5,000 | 119.81%74.6万 | 772.22%94.2万 | 95.26%-2.5万 | 96.47%-10万 | 86.24%-7.1万 | -561.40%-376.5万 | -91.11%10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216.85%3,544.3万 | 15.39%2,470.6万 | 126.61%3,510万 | -13.80%1,726.1万 | -13.80%1,726.1万 | -64.94%1,118.6万 | -54.03%2,141万 | -65.58%1,548.9万 | -64.74%2,002.4万 | -64.74%2,002.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.05%224.2万 | -9.79%-46万 | 83.88%-142万 | 67.49%-754.4万 | 31.33%-422.2万 | 248.52%590.8万 | 90.68%-41.9万 | -2.66%-881.1万 | -0.66%-2,320.4万 | 49.77%-614.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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