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| (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | (Q3)2020/08/31 | (Q2)2020/05/31 | (Q1)2020/02/29 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -187.37%-1,479.4万 | -48.46%-1,734.7万 | 127.27%9.6万 | -91.81%-1,465.2万 | 174.90%253.3万 | -231.49%-514.8万 | -107.33%-1,168.5万 | 86.12%-35.2万 | 12.25%-763.9万 | 4.07%-338.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -317.99%-1,279.9万 | -145.44%-865.9万 | -341.96%-615.3万 | -216.43%-2,068.2万 | -472.40%-1,663.5万 | -151.96%-306.2万 | 66.50%-352.8万 | 139.95%254.3万 | 58.92%-653.6万 | 160.46%446.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 121.02%13.2万 | -245.93%-44.8万 | -401.42%-63.9万 | 438.00%26.9万 | 687.50%37.8万 | ---62.8万 | --30.7万 | 10,500.00%21.2万 | 166.67%5万 | 2,842.98%4.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.65%412.7万 | 17.26%311.1万 | 9.63%282.4万 | 82.77%1,076.5万 | -19.03%285万 | 215.26%268.6万 | 265.43%265.3万 | 225.25%257.6万 | 483.17%589万 | 911.03%352万 |
| 繰延税金 | -2,213.92%-182.8万 | -281.91%-187.9万 | -132.69%-97万 | -130.42%-190.9万 | -168.61%-430.5万 | ---7.9万 | ---49.2万 | --296.7万 | --627.5万 | --627.5万 |
| その他の非現金項目 | 686.80%196.7万 | -824.87%-137万 | 242.41%54.1万 | -76.64%144.6万 | 2,222.50%84.9万 | 213.64%25万 | -97.02%18.9万 | 51.92%15.8万 | 111.52%618.9万 | -101.48%-4万 |
| 運転資金の増減額 | -18.35%-761.1万 | -18.47%-1,046.3万 | 116.84%234.9万 | 32.60%-2,415万 | 123.66%506.5万 | -3.56%-643.1万 | -17.89%-883.2万 | -1,845.89%-1,395.2万 | -1,598.06%-3,582.9万 | -1,295.65%-2,141万 |
| -売掛金増減額 | 378.43%237.3万 | -161.72%-941.4万 | 86.85%-199.3万 | 116.49%560.5万 | 127.03%501.7万 | 105.93%49.6万 | 357.85%1,525.2万 | -1,219.41%-1,516万 | -4,071.04%-3,399.4万 | -5,255.82%-1,855.9万 |
| -在庫増減額 | -389.29%-1,218.2万 | 112.60%42.2万 | 94.13%-126.6万 | -157.25%-1,650.5万 | 169.22%420.4万 | 263.64%421.1万 | -220.48%-334.9万 | -4,630.48%-2,157.1万 | -1,165.48%-641.6万 | -1,097.83%-607.3万 |
| -前払費用増減額 | 48.23%-326.7万 | 63.01%-99.7万 | 165.27%222.3万 | 28.19%-521.2万 | 144.09%295.5万 | -1,388.21%-631万 | -296.32%-269.5万 | 52.92%83.8万 | -1,030.53%-725.8万 | -617.38%-670.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 245.19%701万 | 97.37%-47.4万 | -84.57%338.5万 | -167.89%-803.8万 | -171.65%-711.1万 | -438.33%-482.8万 | -12,289.19%-1,804万 | 6,353.24%2,194.1万 | 8,208.90%1,183.9万 | 3,811.81%992.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187.37%-1,479.4万 | -48.46%-1,734.7万 | 127.27%9.6万 | -91.81%-1,465.2万 | 174.90%253.3万 | -231.49%-514.8万 | -107.33%-1,168.5万 | 86.12%-35.2万 | 12.25%-763.9万 | 4.07%-338.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,135.90%-2,019.2万 | -14.40%-756.1万 | 50.51%-714万 | -189.01%-2,369万 | 73.59%-202.9万 | 28.93%-62.4万 | -636.79%-660.9万 | -1,244.17%-1,442.8万 | 72.66%-819.7万 | 69.48%-768.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.91%-238万 | 32.11%-380.8万 | -33.41%-868.1万 | -15.18%-2,330.2万 | 43.65%-206.2万 | -371.28%-912.4万 | 52.85%-560.9万 | -137.57%-650.7万 | -256.37%-2,023.1万 | -323.22%-365.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---4万 | 98.52%-11.7万 | -87,911.11%-792.1万 | --0 | --0 | --0 | ---792.1万 | -104.50%-9,000 | ---9,000 |
| 事業取引の純額 | ---1,782.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---402.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --79.4万 | -50.02%750万 | -16,766.67%-100万 | --850万 | --0 | --0 | 163.84%1,500.6万 | 100.03%6,000 |
| その他の投資活動純額 | --1.1万 | --0 | --86.4万 | -96.88%3.3万 | --103.3万 | --0 | ---- | ---- | 205.80%105.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,135.90%-2,019.2万 | -14.40%-756.1万 | 50.51%-714万 | -189.01%-2,369万 | 73.59%-202.9万 | 28.93%-62.4万 | -636.79%-660.9万 | -1,244.17%-1,442.8万 | 72.66%-819.7万 | 69.48%-768.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,933.27%4,214.3万 | -102.42%-46.6万 | 7,527.12%3,600万 | -86.25%879.8万 | -1,896.03%-1,041.7万 | -267.60%-53.8万 | -69.42%1,928.1万 | 1,175.68%47.2万 | 59.50%6,399.8万 | -97.90%58万 |
| 借入金純額 | -71.80%-98.1万 | -103.57%-68.9万 | -1,397.83%-68.9万 | --831.1万 | ---1,039.1万 | ---57.1万 | --1,931.9万 | ---4.6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,301.2万 | -35.71%-13.3万 | --3,676.7万 | -100.24%-9.8万 | --0 | --0 | ---9.8万 | --0 | 5.52%4,025.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 239.39%11.2万 | 493.33%35.6万 | -115.06%-7.8万 | -97.54%58.5万 | -104.48%-2.6万 | -89.85%3.3万 | -99.74%6万 | 1,300.00%51.8万 | 734.36%2,374.6万 | -73.82%58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,933.27%4,214.3万 | -102.42%-46.6万 | 7,527.12%3,600万 | -86.25%879.8万 | -1,896.03%-1,041.7万 | -267.60%-53.8万 | -69.42%1,928.1万 | 1,175.68%47.2万 | 59.50%6,399.8万 | -97.90%58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.57%2,392.6万 | 38.56%4,930万 | -59.22%2,034.4万 | 2,790.38%4,988.8万 | -49.88%3,025.7万 | -35.87%3,656.7万 | 7,176.07%3,558万 | 2,788.71%4,988.8万 | 493.13%172.6万 | 2,044.31%6,037.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.42%715.7万 | -2,670.82%-2,537.4万 | 302.38%2,895.6万 | -161.34%-2,954.4万 | 5.46%-991.3万 | -287.91%-631万 | -98.25%98.7万 | -1,055.74%-1,430.8万 | 3,256.24%4,816.2万 | -862.89%-1,048.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.32%3,095.8万 | -34.57%2,392.6万 | 38.56%4,930万 | -59.22%2,034.4万 | -59.22%2,034.4万 | -49.88%3,025.7万 | -35.87%3,656.7万 | 7,176.07%3,558万 | 2,790.38%4,988.8万 | 2,790.38%4,988.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.59%-1,741.1万 | -22.64%-2,120.9万 | 40.72%-876.1万 | -64.97%-4,599.2万 | 105.69%40.1万 | -823.55%-1,431.9万 | 1.36%-1,729.4万 | -180.19%-1,478万 | -93.85%-2,787.9万 | -60.60%-705万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
