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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.77%18.46億 | -26.60%92.29億 | -69.75%12.39億 | 61.76%33.08億 | -74.13%15.12億 | 439.12%31.7億 | 114.61%125.74億 | 66.91%40.96億 | 41.13%20.45億 | 191.09%58.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.72%13.3億 | -22.98%91.49億 | -62.31%12.18億 | -8.55%26.63億 | -55.49%21.22億 | 225.34%31.46億 | 822.28%118.79億 | 191.17%32.32億 | 473.23%29.12億 | 1,532.88%47.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 21.43%-1,100万 | --0 | --0 | --0 | -122.00%-1,100万 | -110.69%-1,400万 | -119.69%-3,800万 | ---2,600万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.30%6.95億 | 9.22%27.01億 | 9.00%6.9億 | 7.91%6.82億 | 11.13%6.69億 | 8.91%6.6億 | 2.83%24.73億 | 5.85%6.33億 | -1.40%6.32億 | 2.38%6.02億 |
| 繰延税金 | -227.78%-6,900万 | 106.00%1.03億 | -66.35%7,100万 | -173.84%-1.27億 | 206.06%1.05億 | 123.08%5,400万 | 139.68%5,000万 | 779.17%2.11億 | 1,328.57%1.72億 | -196.12%-9,900万 |
| 運転資金の増減額 | 83.80%-1.1億 | -44.69%-27.13億 | -24,566.67%-7.4億 | 105.47%9,000万 | -341.11%-13.84億 | 15.23%-6.79億 | -186.77%-18.75億 | -100.57%-300万 | -623.89%-16.45億 | -47.19%5.74億 |
| -売掛金増減額 | -89.21%2.57億 | 76.10%-3.87億 | 275.00%3.22億 | -170.89%-19.34億 | 23.44%-11.56億 | 189.75%23.81億 | 63.05%-16.19億 | 89.42%-1.84億 | 540.38%27.28億 | -1,127.64%-15.1億 |
| -在庫増減額 | 44.46%-3.56億 | -1.79%-6.84億 | 16.13%3,600万 | -283.29%-6.47億 | 589.66%5.68億 | 31.81%-6.41億 | -165.61%-6.72億 | 247.62%3,100万 | 290.81%3.53億 | 47.75%-1.16億 |
| -前払費用増減額 | 332.43%8,600万 | 81.11%-3,400万 | -71.43%600万 | 116.13%1,500万 | 41.94%-1,800万 | 51.95%-3,700万 | -718.18%-1.8億 | 142.00%2,100万 | -170.99%-9,300万 | 60.76%-3,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.43%-1.47億 | -244.50%-12.21億 | -908.94%-9.95億 | 158.05%25.99億 | -126.12%-5.88億 | -175.88%-22.37億 | -87.72%8.45億 | -94.89%1.23億 | -64,057.14%-44.77億 | 50.97%22.51億 |
| -その他運転資金の変動 | 134.48%5,000万 | -55.42%-3.87億 | -1,916.67%-1.09億 | 136.54%5,700万 | -850.00%-1.9億 | -83.54%-1.45億 | -289.06%-2.49億 | 109.09%600万 | -140.00%-1.56億 | -200.00%-2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.77%18.46億 | -26.60%92.29億 | -69.75%12.39億 | 61.76%33.08億 | -74.13%15.12億 | 439.12%31.7億 | 114.61%125.74億 | 66.91%40.96億 | 41.13%20.45億 | 191.09%58.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.03%-6.37億 | 33.51%-18.65億 | 34.29%-4.83億 | 50.16%-3.04億 | 14.54%-5.29億 | 34.72%-5.49億 | -29.92%-28.05億 | 1.61%-7.35億 | -5.90%-6.1億 | -141.80%-6.19億 |
| 資本支出 | 24.53%-2億 | 45.81%-9.11億 | 38.61%-2.56億 | 52.48%-2.2億 | 59.23%-1.7億 | 30.99%-2.65億 | -0.96%-16.81億 | 17.91%-4.17億 | 0.00%-4.63億 | -17.46%-4.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.12%3,100万 | -88.10%3,200万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 175.86%2,200万 | 140.00%3,800万 | 157.89%5,500万 | --8,600万 | ---7,400万 | ---2,900万 | ---9,500万 | ---9,500万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -80.00%-4.59億 | 6.42%-9.92億 | -10.59%-2.82億 | -15.65%-1.7億 | -41.79%-2.85億 | 44.20%-2.55億 | -40.40%-10.6億 | 49.80%-2.55億 | -28.95%-1.47億 | -309.38%-2.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.03%-6.37億 | 33.51%-18.65億 | 34.29%-4.83億 | 50.16%-3.04億 | 14.54%-5.29億 | 34.72%-5.49億 | -29.92%-28.05億 | 1.61%-7.35億 | -5.90%-6.1億 | -141.80%-6.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.72%-16.44億 | 21.56%-69.41億 | 49.77%-12.96億 | 19.11%-21.25億 | 36.95%-15.22億 | -62.70%-19.98億 | -210.93%-88.49億 | -133.06%-25.8億 | -200.92%-26.27億 | -465.34%-24.14億 |
| 借入金純額 | -49.79%-3.55億 | 90.68%-2.62億 | 101.49%600万 | 106.36%8,100万 | 67.44%-1.12億 | 70.00%-2.37億 | -132.81%-28.1億 | 38.94%-4.03億 | -156.14%-12.73億 | -1,223.08%-3.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.50%-10.23億 | -12.21%-51.36億 | 47.12%-9.56億 | -103.76%-17.87億 | 46.11%-9.42億 | -907.64%-14.51億 | -16,851.85%-45.77億 | -14,966.67%-18.08億 | ---8.77億 | -174,700.00%-17.48億 |
| 配当金支払総額 | 6.07%-3.56億 | 7.04%-14.52億 | 7.98%-3.46億 | 6.74%-3.6億 | 8.02%-3.67億 | 5.49%-3.79億 | 2.50%-15.62億 | 6.23%-3.76億 | 3.50%-3.86億 | 0.50%-3.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.43%9,000万 | -191.00%-9,100万 | --0 | 35.16%-5,900万 | -231.17%-1.01億 | -35.51%6,900万 | 1,100.00%1億 | 120.59%700万 | ---9,100万 | --7,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.72%-16.44億 | 21.56%-69.41億 | 49.77%-12.96億 | 19.11%-21.25億 | 36.95%-15.22億 | -62.70%-19.98億 | -210.93%-88.49億 | -133.06%-25.8億 | -200.92%-26.27億 | -465.34%-24.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.56%54.24億 | 17.95%48.62億 | 46.91%58.31億 | -5.88%50.75億 | 109.29%55.21億 | 17.95%48.62億 | 24.42%41.22億 | 13.46%39.69億 | 50.95%53.92億 | 17.04%26.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.82%-4.35億 | -54.02%4.23億 | -169.14%-5.4億 | 173.74%8.79億 | -119.17%-5.39億 | 142.07%6.23億 | 7.73%9.2億 | 30.17%7.81億 | ---11.92億 | 112.23%28.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-7,200万 | 177.22%1.39億 | 18.75%1.33億 | 46.75%-1.23億 | 260.34%9,300万 | 1,300.00%3,600万 | -300.00%-1.8億 | 366.67%1.12億 | -212.16%-2.31億 | -728.57%-5,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.94%49.17億 | 11.56%54.24億 | 11.56%54.24億 | 46.91%58.31億 | -5.88%50.75億 | 109.29%55.21億 | 17.95%48.62億 | 17.95%48.62億 | 13.46%39.69億 | 50.95%53.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.34%16.46億 | -23.64%83.18億 | -73.28%9.83億 | 95.20%30.88億 | -75.28%13.42億 | 1,324.02%29.05億 | 159.73%108.93億 | 89.05%36.79億 | 60.45%15.82億 | 228.37%54.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
