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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.27%1.16億 | -31.21%1.08億 | 244.05%5.24億 | --1.64億 | --1.57億 | -1,256.94%-3.64億 | -136.23%-7.67億 | 54.69%1.98億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -42.86%4,000万 | -13.21%4,600万 | 138.17%2.69億 | --7,000万 | --5,300万 | 11.66%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -357.14%-7,200万 | -42.31%1,500万 | -7.05%8,752.8万 | --2,800万 | --2,600万 | -28.10%9,417万 | -35.38%1.73億 | 0.00%-2,800万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 87.50%1,500万 | 86.54%-700万 | 140.71%1.45億 | 104.30%800万 | 76.04%-5,200万 | -106.56%-3.55億 | 204.59%1.83億 | -45.16%-1.35億 | -101.92%-1.86億 | -361.70%-2.17億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 127.96%5,999万 | ---- | ---- | -158.44%-2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 131.84%7,145.6万 | ---- | ---- | 30.89%-2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 128.25%2,234.1万 | ---- | ---- | -191.46%-7,908万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.87%3,500万 | -18.69%1.61億 | 2,944.65%7.11億 | 225.60%1.83億 | 201.02%1.98億 | 82.86%-2,498.9万 | 390.14%3.44億 | 64.00%-2,700万 | -35.63%-1.46億 | -476.47%-1.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%-5,400万 | ---- | -21.43%-3,400万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.52%-2,000万 | -2.33%-4,400万 | 14.10%-1.32億 | ---5,800万 | ---4,300万 | -236.13%-1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 50.00%300万 | --0 | 86.16%-37.5万 | --200万 | --0 | -118.94%-270.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 152.90%289.1万 | ---- | ---- | -387.48%-546.5万 | 103.20%4,853.5万 | 85.96%-2,400万 | -70.67%2,615.3万 | 71.91%-2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.64%-1,700万 | -2.33%-4,400万 | 19.98%-1.3億 | -725.11%-5,600万 | 27.12%-4,300万 | -447.84%-1.62億 | 100.34%491.5万 | 60.80%-7,800万 | -104.40%-678.7万 | 49.57%-5,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.86%-3.74億 | -70.26%5,800万 | -305.45%-2.06億 | -138.29%-1.54億 | 176.47%1.95億 | 114.06%1億 | 132.90%6.36億 | 61.68%-1.05億 | 286.81%4.02億 | -68.87%-2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 518.88%432.6万 | ---200万 | --200万 | -99.57%69.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,300万 | -800.00%-700万 | -30.18%1,521.6万 | --0 | --100万 | 193.94%2,179.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.40%-3.56億 | -76.84%4,400万 | -336.27%-2.15億 | -142.80%-1.63億 | 174.51%1.9億 | 115.06%9,092.4万 | 134.37%6.27億 | 61.68%-1.05億 | 800.48%3.81億 | -68.87%-2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.80%10.65億 | 64.17%8.98億 | -11.39%5.47億 | --8.89億 | --5.47億 | -55.49%6.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -838.89%-3.38億 | -53.33%1.61億 | 471.66%3.66億 | -115.86%-3,600万 | 167.65%3.45億 | 87.34%-9,856.7万 | 130.25%9.73億 | 61.68%-2.1億 | 154.54%2.27億 | -68.87%-5.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-800万 | 700.00%600万 | -152.69%-1,490.5万 | ---300万 | ---100万 | 215.42%2,829万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%7.19億 | 19.80%10.65億 | 64.27%8.98億 | 137.82%8.51億 | -26.71%8.89億 | -11.39%5.47億 | ---- | ---- | -69.86%3.58億 | -48.69%12.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.87%600万 | -27.59%1.05億 | 331.04%4.98億 | 168.54%1.17億 | 163.04%1.45億 | 23.92%-2.16億 | 1,511.51%2.66億 | 21.36%-8,100万 | -25.99%-1.71億 | -270.97%-2.3億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
