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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.43%7.56億 | 10.14%7.76億 | 10.14%7.76億 | 1.16%7.52億 | -12.82%6.55億 | -6.13%7.04億 | -3.95%7.05億 | -3.95%7.05億 | 20.39%7.43億 | 41.37%7.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 5.16%7.4億 | 7.98%7.61億 | 7.98%7.61億 | -0.86%7.37億 | -12.82%6.55億 | -6.13%7.04億 | -3.95%7.05億 | -3.95%7.05億 | 20.39%7.43億 | 41.37%7.51億 |
| -短期投資 | --1,600万 | --1,526.5万 | --1,526.5万 | --1,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.51%2.95億 | 4.36%2.51億 | 4.36%2.51億 | 36.95%2.78億 | 5.09%2.89億 | 69.64%2.85億 | 126.35%2.4億 | 126.35%2.4億 | 49.20%2.03億 | 90.52%2.75億 |
| -売掛金 | 3.51%2.95億 | 11.72%7,351.8万 | 11.72%7,351.8万 | 36.95%2.78億 | 5.09%2.89億 | 69.64%2.85億 | 25.04%6,580.6万 | 25.04%6,580.6万 | 49.20%2.03億 | 90.52%2.75億 |
| -未収法人所得税 | ---- | 1.40%1.61億 | 1.40%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 211.04%1.59億 | 211.04%1.59億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 3.72%1,660.3万 | 3.72%1,660.3万 | ---- | ---- | ---- | 449.69%1,600.7万 | 449.69%1,600.7万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -8.41%-87.7万 | -8.41%-87.7万 | ---- | ---- | ---- | -31.54%-80.9万 | -31.54%-80.9万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 6.67%1,600万 | 2.28%1,611.7万 | 2.28%1,611.7万 | 16.93%1,700万 | 13.57%1,700万 | 15.38%1,500万 | 9.45%1,575.8万 | 9.45%1,575.8万 | 4.31%1,453.8万 | 12.39%1,496.9万 |
| 前払費用 | 177.78%1.5億 | 99.03%1.87億 | 99.03%1.87億 | -17.82%8,300万 | -36.04%7,100万 | -50.46%5,400万 | -19.89%9,402.7万 | -19.89%9,402.7万 | -16.67%1.01億 | -20.83%1.11億 |
| 制限付き現金 | --1,201.6万 | 88.21%1,293.6万 | 88.21%1,293.6万 | 81.03%1,220.5万 | ---- | ---- | -4.04%687.3万 | -4.04%687.3万 | --674.2万 | --769.4万 |
| その他の流動資産 | 16.27%4,767.2万 | 24.13%436.8万 | 24.13%436.8万 | 10,457.08%4,993.5万 | 292,757.14%4,100万 | 4,200.00%4,100万 | --351.9万 | --351.9万 | 1,070.60%47.3万 | --1.4万 |
| 流動資産合計 | 16.20%12.77億 | 17.03%12.48億 | 17.03%12.48億 | 11.51%11.92億 | -7.50%10.73億 | 5.77%10.99億 | 8.90%10.66億 | 8.90%10.66億 | 20.32%10.69億 | 39.87%11.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.07%33.28億 | 18.17%31.43億 | 18.17%31.43億 | 16.71%30.01億 | 12.80%28.9億 | 16.52%27.72億 | 12.14%26.6億 | 12.14%26.6億 | 17.04%25.71億 | 13.60%25.62億 |
| -有形固定資産総額 | 20.07%33.28億 | 20.66%35.55億 | 20.66%35.55億 | 16.71%30.01億 | 12.80%28.9億 | 16.52%27.72億 | 17.19%29.46億 | 17.19%29.46億 | 17.04%25.71億 | 13.60%25.62億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -43.82%-4.12億 | -43.82%-4.12億 | ---- | ---- | ---- | -101.67%-2.86億 | -101.67%-2.86億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 50.00%1,800万 | 27.46%1,621.9万 | 27.46%1,621.9万 | 27.27%1,400万 | 8.33%1,300万 | 0.00%1,200万 | 0.74%1,272.5万 | 0.74%1,272.5万 | 40.20%1,100万 | 40.74%1,200万 |
| -その他の無形資産 | --1,800万 | 27.46%1,621.9万 | 27.46%1,621.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.74%1,272.5万 | 0.74%1,272.5万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -50.00%100万 | 6.18%168.3万 | 6.18%168.3万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 13.38%158.5万 | 13.38%158.5万 | 1,952.00%200万 | 1,882.12%200万 |
| 非流動繰延資産 | -6.10%2.31億 | 13.47%2.36億 | 13.47%2.36億 | -0.81%2.46億 | 29.90%2.52億 | 53.75%2.46億 | 47.24%2.08億 | 47.24%2.08億 | 138.25%2.48億 | 38.57%1.94億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -2.82%4.83億 | -4.52%4.62億 | -4.52%4.62億 | 7.92%5.18億 | 14.69%5.23億 | 10.69%4.97億 | 6.26%4.84億 | 6.26%4.84億 | 6.61%4.8億 | -2.90%4.56億 |
| その他の非流動資産 | 16.22%4,300万 | 10.44%3,939.9万 | 10.44%3,939.9万 | 5.88%3,600万 | 19.35%3,700万 | 48.00%3,700万 | 54.59%3,567.5万 | 54.59%3,567.5万 | 63.77%3,400万 | 54.00%3,100万 |
| 非流動資産合計 | 15.09%41.04億 | 14.60%38.98億 | 14.60%38.98億 | 14.07%38.17億 | 14.09%37.16億 | 17.81%35.66億 | 13.18%34.02億 | 13.18%34.02億 | 20.37%33.46億 | 12.56%32.57億 |
| 資産合計 | 15.35%53.81億 | 15.18%51.46億 | 15.18%51.46億 | 13.45%50.09億 | 8.42%47.89億 | 14.76%46.65億 | 12.12%44.68億 | 12.12%44.68億 | 20.36%44.15億 | 18.64%44.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.97%4.97億 | 19.97%5.2億 | 19.97%5.2億 | 54.06%5.5億 | 22.95%5.25億 | 82.37%5.07億 | 70.63%4.34億 | 70.63%4.34億 | 62.58%3.57億 | 86.22%4.27億 |
| -買掛金 | 1.13%1.79億 | 20.02%2.34億 | 20.02%2.34億 | 51.53%2.47億 | 20.65%1.87億 | 142.47%1.77億 | 80.15%1.95億 | 80.15%1.95億 | 82.47%1.63億 | 122.31%1.55億 |
| -未払い法人所得税 | -3.64%3.18億 | 20.69%2.7億 | 20.69%2.7億 | 56.19%3.03億 | 24.26%3.38億 | 60.98%3.3億 | 65.52%2.24億 | 65.52%2.24億 | 48.93%1.94億 | 70.45%2.72億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 8.45%1,584.5万 | 8.45%1,584.5万 | ---- | ---- | ---- | 38.52%1,461万 | 38.52%1,461万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 6.77%2.05億 | -12.39%1.59億 | -12.39%1.59億 | -33.74%1.63億 | -47.17%1.4億 | -13.90%1.92億 | 4.08%1.82億 | 4.08%1.82億 | 36.80%2.46億 | 51.72%2.65億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.00%6.35億 | 32.43%5.93億 | 32.43%5.93億 | 28.88%5.31億 | 51.82%5.01億 | 17.65%5億 | -6.86%4.48億 | -6.86%4.48億 | -17.54%4.12億 | -23.92%3.3億 |
| -短期借入金 | 67.74%2.6億 | 96.43%2.2億 | 96.43%2.2億 | 89.66%1.65億 | 206.12%1.5億 | 13.14%1.55億 | -43.04%1.12億 | -43.04%1.12億 | -59.70%8,700万 | -70.76%4,900万 |
| -資本リース債務 | 8.70%3.75億 | 11.05%3.73億 | 11.05%3.73億 | 12.62%3.66億 | 24.91%3.51億 | 19.79%3.45億 | 18.24%3.36億 | 18.24%3.36億 | 14.53%3.25億 | 5.57%2.81億 |
| 流動性繰延負債 | -11.26%3.94億 | -1.25%3.47億 | -1.25%3.47億 | 5.91%4.12億 | 6.70%4.46億 | 19.03%4.44億 | 14.25%3.51億 | 14.25%3.51億 | 26.10%3.89億 | 1.29%4.18億 |
| その他の流動負債 | 116.67%1,300万 | -57.34%230.3万 | -57.34%230.3万 | 15.38%1,500万 | -4.76%2,000万 | -80.00%600万 | -84.41%539.8万 | -84.41%539.8万 | 66.72%1,300万 | 128.71%2,100万 |
| 流動負債合計 | 5.76%17.44億 | 14.22%16.22億 | 14.22%16.22億 | 17.93%16.71億 | 11.70%16.32億 | 24.08%16.49億 | 13.44%14.2億 | 13.44%14.2億 | 16.59%14.17億 | 15.99%14.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 18.65%30.28億 | 16.48%29.52億 | 16.48%29.52億 | 14.91%28.6億 | 5.26%26.41億 | 13.12%25.52億 | 13.31%25.34億 | 13.31%25.34億 | 21.97%24.89億 | 19.02%25.09億 |
| -長期借入金 | 156.38%3.82億 | 168.99%4.33億 | 168.99%4.33億 | 159.35%4.02億 | 24.03%1.91億 | 41.90%1.49億 | 48.92%1.61億 | 48.92%1.61億 | 265.17%1.55億 | 51.86%1.54億 |
| -リース債務 | 10.11%26.46億 | 6.14%25.19億 | 6.14%25.19億 | 5.31%24.58億 | 4.03%24.5億 | 11.72%24.03億 | 11.50%23.73億 | 11.50%23.73億 | 16.80%23.34億 | 17.36%23.55億 |
| 繰延負債 | 14.29%1,600万 | 50.16%1,571万 | 50.16%1,571万 | --0 | 60.00%1,600万 | -12.50%1,400万 | -6.51%1,046.2万 | -6.51%1,046.2万 | 31.41%1,300万 | -0.40%1,000万 |
| 長期前払費用 | -20.00%1,200万 | 1.75%1,351.5万 | 1.75%1,351.5万 | --1,400万 | --1,400万 | --1,500万 | 800.54%1,328.3万 | 800.54%1,328.3万 | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | 25.00%1,500万 | 33.28%1,464.4万 | 33.28%1,464.4万 | 40.00%1,400万 | 250.00%1,400万 | 200.00%1,200万 | 176.89%1,098.7万 | 176.89%1,098.7万 | 247.80%1,000万 | 41.58%400万 |
| その他の非流動性負債 | 11.58%2.89億 | 17.16%2.86億 | 17.16%2.86億 | 35.17%3.19億 | 34.53%3億 | 28.86%2.59億 | 46.44%2.44億 | 46.44%2.44億 | 48.00%2.36億 | 51.27%2.23億 |
| 非流動負債合計 | 17.81%33.6億 | 16.66%32.82億 | 16.66%32.82億 | 16.70%32.07億 | 8.70%29.85億 | 15.14%28.52億 | 16.25%28.13億 | 16.25%28.13億 | 23.46%27.48億 | 20.34%27.46億 |
| 負債合計 | 13.40%51.04億 | 15.84%49.03億 | 15.84%49.03億 | 17.12%48.78億 | 9.75%46.17億 | 18.26%45.01億 | 15.29%42.33億 | 15.29%42.33億 | 21.03%41.65億 | 18.79%42.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 48.54%2.48億 | 43.48%2.48億 |
| -普通株式 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 48.54%2.48億 | 43.48%2.48億 |
| 利益剰余金 | 49.34%-1.15億 | 5.02%-1.48億 | 5.02%-1.48億 | -94.03%-2.6億 | -27.01%-2.21億 | -81.60%-2.27億 | -106.01%-1.56億 | -106.01%-1.56億 | -79.13%-1.34億 | -13.08%-1.74億 |
| 資本剰余金 | -0.35%2.83億 | -0.40%2.82億 | -0.40%2.82億 | 0.35%2.84億 | 0.71%2.85億 | 0.71%2.84億 | 0.76%2.83億 | 0.76%2.83億 | 24.16%2.83億 | 19.58%2.83億 |
| 自己株式 | -7.69%1,200万 | -10.19%1,155.5万 | -10.19%1,155.5万 | 30.00%1,300万 | 20.00%1,200万 | 44.44%1,300万 | 48.71%1,286.6万 | 48.71%1,286.6万 | 9.73%1,000万 | -2.84%1,000万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.78%-1.27億 | -0.11%-1.28億 | -0.11%-1.28億 | 6.57%-1.28億 | 6.57%-1.28億 | 7.25%-1.28億 | 2.96%-1.28億 | 2.96%-1.28億 | -63.44%-1.37億 | -114.33%-1.37億 |
| 株主資本 | 68.90%2.77億 | 3.35%2.43億 | 3.35%2.43億 | -47.60%1.31億 | -18.10%1.72億 | -36.43%1.64億 | -25.04%2.35億 | -25.04%2.35億 | 10.06%2.5億 | 15.75%2.1億 |
| 資本合計 | 68.90%2.77億 | 3.35%2.43億 | 3.35%2.43億 | -47.60%1.31億 | -18.10%1.72億 | -36.68%1.64億 | -25.04%2.35億 | -25.04%2.35億 | 10.09%2.5億 | 15.72%2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
