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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.94%7.3億 | -21.87%6.14億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 109.75%781.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.36%-8,022.4万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 184.10%1,753.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.93%-2,084.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 18.75%4.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.04%4.18億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 99.28%-37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.54%-5,213.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 0.46%1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.31%1.79億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -89.72%2,116.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.43%2.06億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 277.50%6,182.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,348.01%1,637.7万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 73.62%-35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.81%-136.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -136.82%-8,273.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.04%-3,493.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -98.50%223.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.82%1.49億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 84.76%-190.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -890.26%-1,249.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 3.33%4,177.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.28%4,042.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -99.35%32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.51%4,905.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.69%2.33億 | 91.19%3.04億 | 17.79%2.45億 | 18.94%7.3億 | 29.37%2.17億 | 64.77%1.45億 | 0.63%1.59億 | 6.12%2.08億 | -21.87%6.14億 | -34.11%1.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.53%-4.62億 | 2.93%-1.31億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -38.99%-4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.23%-3.45億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -52.97%-1,038.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.53%-679万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,701.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -79.62%4,508.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.55%2.21億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.97%-1.49億 | -38.24%-1.41億 | 11.01%-9,700万 | -253.53%-4.62億 | -8.05%-1.12億 | -170.59%-1.38億 | -440.00%-1.02億 | -1,716.67%-1.09億 | 2.93%-1.31億 | -51.06%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.22%-2.14億 | -17.90%-5.13億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 64.98%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.38%-4.9億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 42.68%-300.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-523.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---254.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.07%-5,400万 | -36.70%-1.49億 | -55.45%-1.71億 | 58.22%-2.14億 | 19.30%-8,238.6万 | 289.13%8,700万 | 40.44%-1.09億 | 39.89%-1.1億 | -17.90%-5.13億 | -14.47%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.73%7.58億 | 6.82%7.52億 | 8.71%7.74億 | -3.95%7.12億 | -0.13%7.49億 | -13.70%6.55億 | -6.13%7.04億 | -3.91%7.12億 | 46.33%7.41億 | 20.19%7.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.09%3,000万 | 126.92%1,400万 | -109.09%-2,300万 | 276.92%5,339.5万 | 158.66%2,239.5万 | 1,144.44%9,400万 | -1,140.00%-5,200万 | -257.14%-1,100万 | -114.00%-3,018万 | -139.55%-3,818万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---400万 | -366.67%-800万 | -66.67%100万 | 877.61%890.6万 | 3,365.17%290.6万 | --0 | -25.00%300万 | 50.00%300万 | -95.24%91.1万 | -100.73%-8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.67%7.84億 | 15.73%7.58億 | 6.82%7.52億 | 8.75%7.74億 | 8.75%7.74億 | -0.13%7.49億 | -13.70%6.55億 | -6.13%7.04億 | -3.95%7.12億 | -3.95%7.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.69%2.33億 | 91.19%3.04億 | 17.79%2.45億 | -8.08%2.39億 | -47.22%-2.74億 | 64.77%1.45億 | 0.63%1.59億 | 6.12%2.08億 | -55.93%2.6億 | -420.32%-1.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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