| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.03%-117.87万 | -19.28%-371.58万 | -54.55%-90.1万 | 49.07%-89.31万 | -197.95%-62.61万 | -127.89%-129.57万 | -237.22%-311.52万 | -189.64%-58.3万 | -287.48%-175.35万 | 38.06%-21.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.08%-404.89万 | 8.46%-499.31万 | 9.62%-129.71万 | 69.67%-99.33万 | -94.71%-107.07万 | -739.50%-163.2万 | -40.16%-545.46万 | -1,838.60%-143.52万 | -433.33%-327.51万 | 82.81%-54.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --278.55万 | ---14.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 58.06%13.92万 | 372.83%35.68万 | 31.81%9.95万 | 441.14%6.56万 | 438.74%10.37万 | --8.8万 | --7.55万 | --7.55万 | 99.57%-1.92万 | --1.92万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --209.79万 | --75.21万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -90.88%6.38万 | 3.07%76.56万 | 246.39%5.21万 | -104.08%-9,039.1876 | -95.61%2.22万 | --70.03万 | 117.36%74.28万 | 237.14%1.5万 | 252.86%22.14万 | --50.63万 |
| その他の非現金項目 | 198.90%7,460 | 138.07%6.55万 | 607.57%3.1万 | 27.19%4.46万 | 98.72%-2,547.4568 | -243.51%-7,543 | -103.86%-17.2万 | 95.73%-6,106.4021 | --3.5万 | ---19.87万 |
| 運転資金の増減額 | 71.69%-12.58万 | 157.95%23.45万 | 2,179.60%35.87万 | 98.42%-971.3211 | 2,384.71%32.12万 | -19.48%-44.44万 | -790.12%-40.47万 | 146.46%1.57万 | -240.85%-6.14万 | 151.26%1.29万 |
| -売上債権増減額 | 279.96%2.13万 | 169.73%19.32万 | 457.65%19.16万 | 157.03%8.35万 | 18.53%-7.01万 | -229.64%-1.18万 | -470.34%-27.7万 | -490.43%-5.36万 | -411.79%-14.65万 | -710.71%-8.61万 |
| -前払費用増減額 | -357.67%-3.28万 | 3.73%6.84万 | -81.51%2.49万 | -83.69%6,570.4646 | 122.72%2.42万 | 527.84%1.27万 | 384.57%6.59万 | 830.64%13.49万 | 319.64%4.03万 | -450.33%-10.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.31%-11.44万 | 86.05%-2.7万 | 316.61%14.21万 | -303.38%-9.11万 | 78.83%36.72万 | -17.76%-44.53万 | -2,861.34%-19.36万 | -5.68%-6.56万 | 199.32%4.48万 | 1,126.80%20.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.03%-117.87万 | -19.28%-371.58万 | -54.55%-90.1万 | 49.07%-89.31万 | -197.95%-62.61万 | -127.89%-129.57万 | -237.22%-311.52万 | -189.64%-58.3万 | -287.48%-175.35万 | 38.06%-21.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%-32.16万 | 14.59%-184.7万 | 26.19%-58.51万 | -1,196.63%-48.89万 | -18.43%-38.14万 | 61.22%-39.17万 | -336.21%-216.24万 | -286.32%-79.26万 | 89.72%-3.77万 | -120.69%-32.2万 |
| 資本支出 | -45.15%-29.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -26.71%-182.6万 | 36.79%-56.41万 | -1,300.84%-48.89万 | -3,629.26%-58.31万 | 61.88%-18.99万 | -79.54%-144.11万 | -494.80%-89.24万 | 91.35%-3.49万 | 91.30%-1.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,252.8948 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.00%-53.26万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.88万 | 88.87%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.86万 | --26.27万 | ---1,551.9791 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%-32.16万 | 14.59%-184.7万 | 26.19%-58.51万 | -1,196.63%-48.89万 | -18.43%-38.14万 | 61.22%-39.17万 | -336.21%-216.24万 | -286.32%-79.26万 | 89.72%-3.77万 | -120.69%-32.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.16%104万 | 83.05%583.04万 | 299.79%140.41万 | -102.31%-6.55万 | 12.99万 | 436.2万 | 12.12%318.52万 | 485.17%35.12万 | 4,539.78%283.4万 | 0 |
| 借入金純額 | ---2.68万 | ---6.1万 | ---2.63万 | ---2.7万 | ---7,643.6002 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 97.68%580.69万 | 1,273.30%142.15万 | -102.87%-8.13万 | --13.72万 | --432.95万 | --293.75万 | --10.35万 | --283.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,836.62%106.69万 | -64.04%8.91万 | -96.42%8,864.6864 | --4.27万 | --1,153.0393 | --3.63万 | --24.77万 | --24.77万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4,587.1359 | --62.8049 | --86.2269 | ---876.1676 | ---3,860 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.16%104万 | 83.05%583.04万 | 299.79%140.41万 | -102.31%-6.55万 | --12.99万 | --436.2万 | 12.12%318.52万 | 485.17%35.12万 | 4,539.78%283.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.83%92.35万 | -76.34%65.53万 | -38.40%101.38万 | 316.69%247.36万 | 201.32%333.04万 | -75.57%65.57万 | 17,399.04%276.96万 | -50.83%164.56万 | -85.54%59.36万 | 6,821.21%110.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.21%-46.03万 | 112.79%26.76万 | 92.00%-8.2万 | -238.81%-144.75万 | -64.92%-87.76万 | 269.43%267.46万 | -173.87%-209.24万 | -105.85%-102.44万 | 237.55%104.28万 | -113.02%-53.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.09%46.32万 | 36.26%92.28万 | 36.26%92.28万 | -38.40%101.38万 | 316.69%247.36万 | 201.32%333.04万 | -76.22%67.73万 | -76.22%67.73万 | -50.83%164.56万 | -85.54%59.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.79%-147.16万 | -21.63%-554.18万 | -32.50%-146.5万 | 22.78%-138.2万 | -69.56%-100.75万 | -58.18%-168.74万 | -163.91%-455.63万 | -214.75%-110.57万 | -109.05%-178.97万 | -14.48%-59.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
