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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.05%-125.4万 | -177.86%-77.61万 | -128.07%-177.34万 | -246.82%-412.82万 | -143.91%-70.32万 | -324.56%-236.82万 | 35.44%-27.93万 | -979.70%-77.76万 | -67.85%-119.03万 | 46.98%-28.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.18%-140.86万 | -81.60%-135.16万 | -740.19%-223.38万 | -44.15%-722.85万 | -621.47%-179.19万 | -549.44%-442.64万 | 81.75%-74.43万 | -4,206.22%-26.59万 | -419.61%-501.44万 | 65.40%-24.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -986.65%-243.72万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 457.69%9.34万 | 490.95%15.43万 | --10万 | --10万 | --10万 | 99.55%-2.61万 | --2.61万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --278.01万 | --95.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -98.13%5,560 | --0 | --95.85万 | 123.55%98.43万 | --0 | 320.67%29.72万 | --68.72万 | --0 | --44.03万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 24.11%6万 | 91.26%-2.36万 | 439.23%1.02万 | -103.97%-22.79万 | -177,550.00%-3,549 | --4.83万 | ---26.97万 | ---3,003 | 11,454.63%574.54万 | -100.00%2 |
| 運転資金の増減額 | 94.66%-4,343 | 1,978.06%44.49万 | -19.58%-60.83万 | -809.76%-53.63万 | 181.06%3.24万 | -253.22%-8.14万 | 166.49%2.14万 | -637.94%-50.87万 | 228.85%7.56万 | 64.61%-3.99万 |
| -売掛金増減額 | 156.05%11.08万 | 20.85%-9.26万 | -229.74%-1.62万 | -480.88%-36.71万 | -422.33%-6.49万 | -439.36%-19.78万 | -750.60%-11.69万 | --1.25万 | 293.57%9.64万 | 184.57%2.01万 |
| -前払費用増減額 | -82.21%9,785 | 121.84%3.15万 | 528.17%1.74万 | 392.67%8.74万 | 952.26%18.07万 | 345.66%5.5万 | -485.67%-14.43万 | ---4,064 | 93.00%-2.99万 | 104.53%1.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -303.67%-12.5万 | 79.00%50.59万 | -17.86%-60.95万 | -2,939.94%-25.66万 | -8.05%-8.34万 | 255.94%6.14万 | 1,206.73%28.26万 | -646.86%-51.71万 | -97.84%9,035 | -126.66%-7.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.05%-125.4万 | -177.86%-77.61万 | -128.07%-177.34万 | -246.82%-412.82万 | -143.91%-70.32万 | -324.56%-236.82万 | 35.44%-27.93万 | -979.70%-77.76万 | -67.85%-119.03万 | 46.98%-28.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414.55%-67.96万 | -14.74%-48.94万 | 61.19%-53.61万 | -342.93%-286.56万 | -361.51%-101.29万 | 90.98%-4.49万 | -121.49%-42.66万 | -1,462.30%-138.13万 | 117.96万 | -21.95万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,415.56%-67.96万 | -2,949.19%-48.94万 | 21.31%-53.61万 | -84.65%-190.98万 | -432.00%-116.76万 | 90.98%-4.48万 | 93.00%-1.61万 | -670.56%-68.13万 | ---103.43万 | ---21.95万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -131.88%-70.58万 | ---- | ---- | ---- | ---70万 | --221.39万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --36.05万 | ---30 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414.55%-67.96万 | -14.74%-48.94万 | 61.19%-53.61万 | -342.93%-286.56万 | -361.51%-101.29万 | 90.98%-4.49万 | -121.49%-42.66万 | -1,462.30%-138.13万 | --117.96万 | ---21.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.43%2.19万 | -1.14万 | 597.03万 | 15.31%422.1万 | 38,779,700.00%38.78万 | 383.32万 | 0 | 0 | 1.54%366.07万 | -100.00%1 |
| 借入金純額 | ---3.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---239 | --592.58万 | --389.28万 | --5.95万 | --383.32万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.87万 | --0 | --4.97万 | --32.82万 | --32.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,000 | ---5,283 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.07万 | --1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.43%2.19万 | ---1.14万 | --597.03万 | 15.31%422.1万 | 38,779,700.00%38.78万 | --383.32万 | --0 | --0 | 1.54%366.07万 | -100.00%1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307.29%328.14万 | 201.57%455.83万 | -75.55%89.75万 | 17,897.18%367.03万 | -46.73%222.58万 | -84.60%80.57万 | 7,320.69%151.15万 | 17,897.18%367.03万 | 170.23%2.04万 | 264.56%417.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.61%-191.16万 | -80.90%-127.69万 | 269.57%366.08万 | -175.97%-277.28万 | -161.59%-132.83万 | 234.61%142.01万 | -113.54%-70.59万 | -8,635,200.00%-215.88万 | 26.03%365万 | -128.89%-50.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.46%136.98万 | 307.29%328.14万 | 201.57%455.83万 | -75.55%89.75万 | -75.55%89.75万 | -46.73%222.58万 | -84.60%80.57万 | 7,320.69%151.15万 | 26.41%367.03万 | 26.41%367.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.87%-193.36万 | -59.11%-126.55万 | -58.31%-230.95万 | -171.42%-603.8万 | -169.96%-137.08万 | -128.73%-241.31万 | -20.18%-79.53万 | -5,835,200.00%-145.88万 | -213.69%-222.46万 | 6.62%-50.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
