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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.97%-27.57万 | 152.65%7.85万 | -161.24万 | -5,057.90%-58.4万 | -72.44万 | -15.49万 | -14.91万 | -1.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.36%-33.27万 | 34.48%-17.57万 | ---287.95万 | -2,458.26%-41.55万 | ---78.83万 | ---140.74万 | ---26.82万 | ---1.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | 61.14%3,666 | --3,411 | --9,098 | --3,411 | --3,412 | --2,275 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --10.27万 | ---2.16万 | --12.43万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -71.02%2.27万 | --2.76万 | --14.37万 | --2.57万 | --3.96万 | --7.84万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --117.62万 | ---8.07万 | ---2.44万 | --127.85万 | --2,733 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 89.32%-1.14万 | 91.86%22.31万 | ---16.46万 | -2,034.95%-9.52万 | ---7.89万 | ---10.67万 | --11.63万 | --4,921 |
| -売掛金増減額 | -79.09%2,831 | 642.61%14.5万 | ---11.77万 | 1,014.02%1.56万 | ---12.01万 | --1.35万 | ---2.67万 | ---1,705 |
| -前払費用増減額 | -43.21%-2.79万 | --1.66万 | ---2.85万 | ---1.22万 | --3,178 | ---1.95万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.60%1.37万 | -56.93%6.16万 | ---1.83万 | -1,588.09%-9.86万 | --3.8万 | ---10.08万 | --14.3万 | --6,626 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.97%-27.57万 | 152.65%7.85万 | ---161.24万 | -5,057.90%-58.4万 | ---72.44万 | ---15.49万 | ---14.91万 | ---1.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.35万 | 51.91%-8.14万 | -8.36万 | -16.92万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---25.05万 | 14.30%-14.5万 | ---2万 | ---- | ---- | ---16.92万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --15.7万 | --6.36万 | ---6.36万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---9.35万 | 51.91%-8.14万 | ---8.36万 | ---- | ---- | ---16.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.26%45.27万 | 0 | 198.6万 | -59.88%7.9万 | 12.5万 | 163.2万 | 15万 | 19.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --25万 | 0.00%7.5万 | ---7.5万 | --10万 | --15万 | --7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --177万 | -83.61%2万 | --20万 | ---- | ---- | --12.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3.4万 | ---1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.26%45.27万 | --0 | --198.6万 | -59.88%7.9万 | --12.5万 | --163.2万 | --15万 | --19.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,062.06%37.52万 | 1,700.24%29.66万 | --1.65万 | --88.29万 | --156.6万 | --1.74万 | --1.65万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.56%13.07万 | 8,883.52%7.85万 | --28.02万 | ---58.63万 | ---68.3万 | --154.86万 | --874 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.69%50.59万 | 2,062.06%37.52万 | --29.66万 | 1,700.24%29.66万 | --88.29万 | --156.6万 | --1.74万 | --1.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.92%-32.2万 | 152.65%7.85万 | ---186.29万 | -303.82%-72.9万 | ---74.44万 | ---24.04万 | ---14.91万 | ---18.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
