| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.30%1.19億 | -10.05%5,566万 | 41.46%6,188.2万 | 22.76%4,374.6万 | -24.55%3,563.6万 | 3.25%4,723.4万 | 33.84%4,574.7万 | 651.23%3,418.1万 | -7.07%455万 | 186.44%489.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.82%299.6万 | -42.78%55.5万 |
| その他の非現金項目 | -60.17%1,870.8万 | 182.88%4,696.9万 | -257.90%-5,667.3万 | 27.87%-1,583.5万 | -1,171.40%-2,195.3万 | 2,351.65%204.9万 | ---9.1万 | ---- | 1,325.13%1,423.7万 | -63.38%99.9万 |
| 運転資金の増減額 | 73.96%-2,560.9万 | -239.44%-9,835.7万 | 201.76%7,053.7万 | 55.70%2,337.5万 | 224.64%1,501.3万 | -814.84%-1,204.5万 | 105.97%168.5万 | -273.23%-2,823.6万 | 257.14%1,630万 | -236.79%-1,037.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.88%1.16億 | -73.68%3,469.8万 | 53.13%1.32億 | 79.71%8,608.2万 | -19.57%4,790万 | -9.59%5,955.2万 | 339.98%6,587万 | -67.01%1,497.1万 | 1,735.64%4,537.7万 | 156.63%247.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.68%-1.32億 | 26.45%-1.93億 | -298.55%-2.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.41%-5.77億 | -31.31%-4.6億 | -25.87%-3.5億 | -18.91%-2.78億 | -224.12%-2.34億 | -17.14%-7,216.4万 | ---6,160.4万 | ---- | -99.60%3,000 | 2,672.41%74.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.81%-1.18億 | -45.57%-8,182.1万 | -16.07%-5,620.9万 | -13.67%-4,842.8万 | -29.31%-4,260.3万 | -75.24%-3,294.6万 | ---1,880万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---258.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 141.00%1,146.8万 | -126.45%-2,796.8万 | 951.29%1.06億 | -64.41%1,005.8万 | 784.24%2,825.9万 | -1,150.89%-413万 | 105.35%39.3万 | -1,123.12%-734.6万 | 577.36%71.8万 | -94.11%10.6万 |
| その他の投資活動純額 | 46.89%61.4万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.54%142万 | --190.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.86%-6.82億 | -89.59%-5.69億 | 4.97%-3億 | -27.26%-3.16億 | -127.22%-2.48億 | -39.10%-1.09億 | 42.68%-7,853.6万 | 29.54%-1.37億 | 25.50%-1.94億 | -307.41%-2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 258.34%5.63億 | -45.02%1.57億 | 35.74%2.86億 | 977.77%2.11億 | -83.17%1,954.8万 | 450.38%1.16億 | -53.93%2,109.9万 | -60.73%4,579.6万 | -19.29%1.17億 | 165.67%1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4.85億 | --0 | --0 | 480,941.56%3.7億 | --7.7万 | --0 | 304.49%1.65億 | -67.61%4,075.3万 | 1,064.49%1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.73%1,771.4万 | 602.02%3,523.7万 | -124.82%-701.9万 | 1,280.51%2,828.5万 | -124.42%-239.6万 | 390.32%981万 | 79.71%-337.9万 | ---1,665.6万 | ---- | 1,735,100.00%1,735.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.31%4.96億 | 160.13%6.14億 | 16.78%2.36億 | -42.45%2.02億 | 274.39%3.51億 | 1,022.12%9,384.4万 | -105.92%-1,017.7万 | 19.96%1.72億 | -50.07%1.43億 | 359.21%2.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.62%3.84億 | 32.38%2.91億 | -18.40%2.2億 | 148.36%2.7億 | 52.44%1.09億 | -29.70%7,124.7万 | 133.24%1.01億 | -25.96%4,345.4万 | 91.59%5,869万 | -21.42%3,063.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.90%-7,097.3万 | 17.80%7,983.5万 | 345.57%6,777.4万 | -118.27%-2,759.9万 | 242.05%1.51億 | 293.30%4,415.6万 | -145.72%-2,284.3万 | 979.32%4,996.3万 | -119.85%-568.2万 | 585.66%2,862万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.55%596.8万 | 251.14%1,231.8万 | 110.38%350.8万 | -2,380.40%-3,378.3万 | 79.87%-136.2万 | 7.43%-676.5万 | -192.09%-730.8万 | 183.06%793.6万 | -1,594.15%-955.5万 | 77.05%-56.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.95%3.19億 | 31.62%3.84億 | 32.38%2.91億 | -18.40%2.2億 | 148.36%2.7億 | 52.44%1.09億 | -29.70%7,124.7万 | 133.24%1.01億 | -25.96%4,345.4万 | 91.59%5,869万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.18%-5.79億 | -84.65%-5.07億 | -14.14%-2.74億 | -5.20%-2.4億 | -401.78%-2.29億 | -213.46%-4,555.8万 | 87.53%-1,453.4万 | 20.79%-1.17億 | 43.25%-1.47億 | -270.04%-2.59億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
