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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --8.27億 | --7.62億 | --7.62億 | --4.26億 | --2.5億 | --0 | --0 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | --8.27億 | --7.62億 | --7.62億 | --4.26億 | --2.5億 | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --8.15億 | 1.23%8.26億 | 1.23%8.26億 | --8.16億 | --8.09億 | 7.79%8.16億 | --8.16億 | --7.57億 |
| -売掛金 | --8.15億 | 1.23%8.26億 | 1.23%8.26億 | --8.16億 | --8.09億 | 7.79%8.16億 | --8.16億 | --7.57億 |
| 棚卸資産 | --3.08億 | -13.91%2.97億 | -13.91%2.97億 | --3.16億 | --3.33億 | 7.14%3.45億 | --3.45億 | --3.22億 |
| その他の流動資産 | --1.67億 | 57.98%1.88億 | 57.98%1.88億 | --1.02億 | --1.01億 | -5.56%1.19億 | --1.19億 | --1.26億 |
| 流動資産合計 | --21.17億 | 61.95%20.73億 | 61.95%20.73億 | --16.6億 | --14.93億 | 6.22%12.8億 | --12.8億 | --12.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --2.64億 | 6.07%2.62億 | 6.07%2.62億 | --2.48億 | --2.49億 | -5.00%2.47億 | --2.47億 | --2.6億 |
| -有形固定資産総額 | --7.38億 | 3.82%7.34億 | 3.82%7.34億 | --7.1億 | ---- | 1.29%7.07億 | --7.07億 | --6.98億 |
| -減価償却累計额 | ---4.74億 | -2.61%-4.72億 | -2.61%-4.72億 | ---4.62億 | ---- | -5.02%-4.6億 | ---4.6億 | ---4.38億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --29.12億 | 0.17%29.6億 | 0.17%29.6億 | --29.13億 | --29.61億 | -2.64%29.55億 | --29.55億 | --30.35億 |
| -のれん | --24.99億 | 2.30%25.33億 | 2.30%25.33億 | --24.8億 | --25.06億 | -1.04%24.76億 | --24.76億 | --25.02億 |
| -その他の無形資産 | --4.13億 | -10.86%4.27億 | -10.86%4.27億 | --4.33億 | --4.55億 | -10.13%4.79億 | --4.79億 | --5.33億 |
| その他の非流動資産 | --4.15億 | 16.03%3.98億 | 16.03%3.98億 | --3.39億 | --3.89億 | 0.88%3.43億 | --3.43億 | --3.4億 |
| 非流動資産合計 | --35.91億 | 2.12%36.2億 | 2.12%36.2億 | --35億 | --35.99億 | -2.48%35.45億 | --35.45億 | --36.35億 |
| 資産合計 | --57.08億 | 17.99%56.93億 | 17.99%56.93億 | --51.6億 | --50.92億 | -0.31%48.25億 | --48.25億 | --48.4億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --4.02億 | 12.65%5.7億 | 12.65%5.7億 | --3.54億 | --3.92億 | -3.07%5.06億 | --5.06億 | --5.22億 |
| -買掛金 | --4.02億 | -2.05%4.31億 | -2.05%4.31億 | --3.54億 | --3.92億 | -5.17%4.4億 | --4.4億 | --4.64億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 110.61%1.39億 | 110.61%1.39億 | ---- | ---- | 13.79%6,600万 | --6,600万 | --5,800万 |
| 当期の未払費用 | --7.54億 | -12.80%1.84億 | -12.80%1.84億 | --6.8億 | --6.15億 | -7.05%2.11億 | --2.11億 | --2.27億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 3.13%3,300万 | 3.13%3,300万 | ---- | ---- | -5.88%3,200万 | --3,200万 | --3,400万 |
| -資本リース債務 | ---- | 3.13%3,300万 | 3.13%3,300万 | ---- | ---- | -5.88%3,200万 | --3,200万 | --3,400万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 8.33%2.08億 | 8.33%2.08億 | ---- | ---- | 9.71%1.92億 | --1.92億 | --1.75億 |
| その他の流動負債 | ---- | 49.15%2.64億 | 49.15%2.64億 | ---- | ---- | 12.03%1.77億 | --1.77億 | --1.58億 |
| 流動負債合計 | --11.56億 | 12.64%12.65億 | 12.64%12.65億 | --10.34億 | --10.07億 | 0.18%11.23億 | --11.23億 | --11.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --26.18億 | 2,915.38%27.44億 | 2,915.38%27.44億 | --26.04億 | --25.8億 | -9.90%9,100万 | --9,100万 | --1.01億 |
| -長期借入金 | --26.18億 | --26.29億 | --26.29億 | --26.04億 | --25.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | 26.37%1.15億 | 26.37%1.15億 | ---- | ---- | -9.90%9,100万 | --9,100万 | --1.01億 |
| 繰延負債 | ---- | 7.14%1,500万 | 7.14%1,500万 | ---- | ---- | 7.69%1,400万 | --1,400万 | --1,300万 |
| 長期前払費用 | ---- | -22.81%4,400万 | -22.81%4,400万 | ---- | ---- | -10.94%5,700万 | --5,700万 | --6,400万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 130.77%3,000万 | 130.77%3,000万 | ---- | ---- | -75.93%1,300万 | --1,300万 | --5,400万 |
| その他の非流動性負債 | --4.46億 | -8.70%2,100万 | -8.70%2,100万 | --4.79億 | --4.72億 | 9.52%2,300万 | --2,300万 | --2,100万 |
| 非流動負債合計 | --30.64億 | 557.79%30.39億 | 557.79%30.39億 | --30.83億 | --30.52億 | -10.81%4.62億 | --4.62億 | --5.18億 |
| 負債合計 | --42.2億 | 171.55%43.04億 | 171.55%43.04億 | --41.17億 | --40.59億 | -3.29%15.85億 | --15.85億 | --16.39億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --200万 | -99.95%200万 | -99.95%200万 | --200万 | --200万 | 2.57%41.89億 | --41.89億 | --40.84億 |
| -普通株式 | --200万 | -99.95%200万 | -99.95%200万 | --200万 | --200万 | 2.57%41.89億 | --41.89億 | --40.84億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | --3.4億 | --1.78億 | --1.78億 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資本剰余金 | --21.21億 | --21.57億 | --21.57億 | ---- | --19.52億 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---9.81億 | 0.00%-9.54億 | 0.00%-9.54億 | ---9.85億 | ---9.26億 | -7.55%-9.54億 | ---9.54億 | ---8.87億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --20.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --14.82億 | -57.25%13.83億 | -57.25%13.83億 | --10.38億 | --10.28億 | 1.19%32.35億 | --32.35億 | --31.97億 |
| 少数株主持分 | --600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | --500万 | --500万 | 25.00%500万 | --500万 | --400万 |
| 資本合計 | --14.88億 | -57.13%13.89億 | -57.13%13.89億 | --10.43億 | --10.33億 | 1.22%32.4億 | --32.4億 | --32.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
