| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%2.24億 | -16.61%2.51億 | -26.28%1.15億 | 10.69%9.63億 | -21.96%2.63億 | -5.45%2.43億 | 3.01億 | 1.56億 | -2.90%8.7億 | 3.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.83%2.19億 | -2.87%2.03億 | -18.22%1.84億 | -0.71%8.39億 | -7.41%2億 | -5.96%2.05億 | --2.09億 | --2.25億 | -1.86%8.45億 | --2.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.05%1,700万 | -9.09%2,000万 | -4.55%2,100万 | -3.33%8,700万 | 4.76%2,200万 | 0.00%2,100万 | --2,200万 | --2,200万 | -15.09%9,000万 | --2,100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --0 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -825.00%-2,900万 | -80.95%800万 | -20.00%-1.2億 | 68.87%-3,300万 | -76.40%2,100万 | -60.00%400万 | --4,200万 | ---1億 | -9.28%-1.06億 | --8,900万 |
| -売上債権増減額 | -22.22%-2,200万 | -26.67%1,100万 | 300.00%400万 | 102.27%200万 | -66.67%400万 | -50.00%-1,800万 | --1,500万 | --100万 | -528.57%-8,800万 | --1,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -166.67%-800万 | -127.78%-500万 | -550.00%-1,300万 | 236.84%5,200万 | -25.00%2,400万 | 1,100.00%1,200万 | --1,800万 | ---200万 | 49.33%-3,800万 | --3,200万 |
| -前払費用増減額 | -44.44%-1,300万 | -64.71%600万 | 0.00%-900万 | -980.00%-5,400万 | -783.33%-5,300万 | -350.00%-900万 | --1,700万 | ---900万 | 76.19%-500万 | ---600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.32%1,400万 | 50.00%-400万 | -13.33%-1.02億 | -111.59%-800万 | -25.26%7,100万 | -17.39%1,900万 | ---800万 | ---9,000万 | 187.50%6,900万 | --9,500万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 43.18%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-4,400万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.82%2.24億 | -16.61%2.51億 | -26.28%1.15億 | 10.69%9.63億 | -21.96%2.63億 | -5.45%2.43億 | --3.01億 | --1.56億 | -2.90%8.7億 | --3.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-600万 | -10.00%-1,100万 | -155.56%-2,300万 | 38.20%-5,500万 | -83.33%-2,200万 | 67.44%-1,400万 | -1,000万 | -900万 | 8.25%-8,900万 | -1,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-900万 | 8.33%-1,100万 | -44.44%-1,300万 | -52.94%-5,200万 | -175.00%-2,200万 | -50.00%-900万 | ---1,200万 | ---900万 | 37.04%-3,400万 | ---800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.76%-5,500万 | ---400万 |
| その他の投資活動純額 | 160.00%300万 | --0 | ---1,000万 | ---300万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-600万 | -10.00%-1,100万 | -155.56%-2,300万 | 38.20%-5,500万 | -83.33%-2,200万 | 67.44%-1,400万 | ---1,000万 | ---900万 | 8.25%-8,900万 | ---1,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.77%-1,600万 | 95.53%-1,300万 | 86.39%-2,000万 | 82.71%-1.35億 | 129.85%9,700万 | 196.26%2.06億 | -2.91億 | -1.47億 | 2.25%-7.81億 | -3.25億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --26.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.46%700万 | 102.05%900万 | --200万 | 81.18%-1.47億 | 128.62%9,300万 | 192.52%1.98億 | ---4.38億 | --0 | 2.38%-7.81億 | ---3.25億 |
| 配当金支払総額 | ---2,300万 | ---2,200万 | ---2,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---26億 | --0 | ---- | ---- | ---1.47億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.77%-1,600万 | 95.53%-1,300万 | 86.39%-2,000万 | 82.71%-1.35億 | 129.85%9,700万 | 196.26%2.06億 | ---2.91億 | ---1.47億 | 2.25%-7.81億 | ---3.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --10.43億 | --8.27億 | --7.62億 | --0 | --4.26億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.02億 | --2.27億 | --7,200万 | --7.73億 | --3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 344.44%2,200万 | ---1,100万 | ---700万 | ---1,100万 | ---200万 | ---900万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.42%12.67億 | --10.43億 | --8.27億 | --7.62億 | --7.62億 | --4.26億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.33%2.15億 | -16.96%2.4億 | -30.61%1.02億 | 8.73%9.09億 | -26.75%2.41億 | -7.57%2.32億 | --2.89億 | --1.47億 | -0.71%8.36億 | --3.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
