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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.03%-5,820 | 94.80%-1,804 | 59.16%-1.55万 | -217.79%-13.6万 | -255.49%-3.81万 | -83.39%-2.53万 | -157.01%-3.47万 | -695.04%-3.79万 | 59.96%-4.28万 | 78.16%-1.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.59%-3.6万 | -0.15%-3.09万 | 5.00%-2.99万 | -1,497.38%-13.15万 | -203.35%-4.04万 | -1,149.28%-2.87万 | -726.31%-3.09万 | -33.30%-3.15万 | 108.79%9,407 | 212.20%3.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.17万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 798.87%3.02万 | 872.26%2.91万 | 326.51%1.44万 | -147.83%-4,532 | -81.01%2,258 | 129.19%3,362 | 61.30%-3,774 | -133.82%-6,378 | 157,833.33%9,476 | 182.76%1.19万 |
| -売掛金増減額 | -131.13%-665 | 112.35%229 | 142.62%390 | -114.59%-1,309 | -37.40%-676 | 649.47%2,136 | -1,585.45%-1,854 | -212.29%-915 | -132.48%-610 | -119.47%-492 |
| -前払費用増減額 | --1,418 | --1,417 | --1,418 | ---4,253 | ---4,253 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,303.51%2.95万 | 1,532.24%2.75万 | 331.36%1.26万 | -89.79%1,030 | -41.96%7,187 | 110.39%1,226 | 80.09%-1,920 | -128.53%-5,463 | 638.78%1.01万 | 173.30%1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.03%-5,820 | 94.80%-1,804 | 59.16%-1.55万 | -217.79%-13.6万 | -255.49%-3.81万 | -83.39%-2.53万 | -157.01%-3.47万 | -695.04%-3.79万 | 59.96%-4.28万 | 78.16%-1.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.65%20.46万 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.34%586 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.00%20.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.65%20.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.23%8,743 | -91.50%1.05万 | -83.94%2.6万 | 82,129.95%16.2万 | -62.87%6.41万 | -52.04%8.95万 | 1,863.82%12.41万 | 82,129.95%16.2万 | -85.99%197 | 297,682.76%17.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.03%-5,820 | 94.80%-1,804 | 59.16%-1.55万 | -184.05%-13.6万 | -255.49%-3.81万 | -83.39%-2.53万 | -119.24%-3.47万 | -718.22%-3.79万 | 13,482.63%16.18万 | -7,812.95%-1.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.44%2,923 | -90.23%8,743 | -91.50%1.05万 | -83.94%2.6万 | -83.94%2.6万 | -62.87%6.41万 | -52.04%8.95万 | 1,863.82%12.41万 | 82,129.95%16.2万 | 82,129.95%16.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.03%-5,820 | 94.80%-1,804 | 59.16%-1.55万 | -217.79%-13.6万 | -255.49%-3.81万 | -83.39%-2.53万 | -157.01%-3.47万 | -695.04%-3.79万 | 59.96%-4.28万 | 78.16%-1.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
