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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.60%79.69億 | -7.73%47.06億 | -10.72%199.39億 | 56.49%53.88億 | 117.46%44.58億 | -53.77%49.93億 | -15.53%51億 | 10.15%223.32億 | -7.15%34.43億 | -38.42%20.5億 |
| その他の非現金項目 | -78.36%7.45億 | 307.41%19.8億 | 3.23%-52.44億 | -840.58%-101.83億 | 1,246.67%10.1億 | 158.61%34.43億 | 148.84%4.86億 | -246.26%-54.19億 | 452.56%13.75億 | 297.37%7,500万 |
| 運転資金の増減額 | -107.83%-4.74億 | -9.59%-121.41億 | -56.79%28.27億 | -35.92%68.4億 | -88.09%10.09億 | 888.67%60.57億 | 6.37%-110.79億 | 497.93%65.42億 | -53.16%106.74億 | 199.93%84.69億 |
| -売掛金増減額 | 142.22%18.02億 | -259.65%-66.7億 | 712.11%47.5億 | 111.78%5.48億 | 468.80%43.15億 | -184.51%-42.68億 | 83,660.00%41.78億 | -127.28%-7.76億 | -449.96%-46.51億 | -144.39%-11.7億 |
| -在庫増減額 | -192.31%-104.21億 | -247.51%-136.64億 | -54.34%-113.41億 | -40.61%7.05億 | -13.87%-45.49億 | -537.75%-35.65億 | 1.23%-39.32億 | -301.70%-73.48億 | -37.16%11.87億 | -183.59%-39.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -65.51%45.55億 | 387.92%88.91億 | 1,743.47%142.5億 | 1,097.64%25.34億 | -55.43%15.73億 | 1,208.05%132.08億 | -135.73%-30.88億 | 121.02%7.73億 | -105.22%-2.54億 | 184.43%35.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.75%127.79億 | 60.63%-9.37億 | 27.58%428.67億 | 6.29%181.4億 | -24.45%101.24億 | 130.40%169.83億 | 43.85%-23.8億 | 12.55%335.99億 | -41.96%170.67億 | 810.50%134億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.42%-61.72億 | 5.84%-55.34億 | -30.98%-178.43億 | 15.15%-42.27億 | -8.04%-29.7億 | -121.30%-47.69億 | -57.27%-58.77億 | -21.32%-136.23億 | -36.46%-49.82億 | -26.86%-27.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.61%-54.81億 | 7.32%-51.39億 | -12.83%-206.8億 | 24.03%-52.27億 | -9.43%-45.14億 | -28.83%-53.94億 | -76.82%-55.45億 | -53.09%-183.28億 | -81.15%-68.8億 | -45.97%-41.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -6,992.86%-9.93億 | -2.44%-5.46億 | 81.81%-13.29億 | -190.68%-3.31億 | -168.45%-4.51億 | 99.78%-1,400万 | 54.05%-5.33億 | 35.82%-73.07億 | 103.50%3.65億 | 92.84%-1.68億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%7,500万 | 73.68%-7,500万 | ---- | -166.67%-4億 | 68.09%-9,000万 | ---2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.33%-126.6億 | 25.25%-112.64億 | -30.72%-518.42億 | -42.26%-120.79億 | 17.40%-83.95億 | -25.66%-162.99億 | -87.59%-150.69億 | -14.17%-396.58億 | 53.25%-84.91億 | -38.44%-101.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21,744.44%-19.48億 | -221.57%-4.92億 | 1,679.66%10.5億 | 317.95%16.39億 | -16.80%-4.45億 | -99.41%900万 | 55.78%-1.53億 | 100.54%5,900万 | 83.69%-7.52億 | 39.72%-3.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,997.85%57.62億 | -96.35%1.48億 | -209.47%-63.01億 | -283.42%-107.78億 | 113.23%2.32億 | -76.40%1.86億 | 379.79%40.59億 | 233.68%57.56億 | 330.34%58.76億 | -244.01%-17.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855.90%38.14億 | -108.81%-3.44億 | -205.68%-52.51億 | -278.36%-91.39億 | 92.85%-2.13億 | -91.62%1.95億 | 681.20%39.06億 | 321.82%49.69億 | -58.15%51.24億 | 17.40%-29.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.36%360.53億 | -24.92%478.61億 | 2.37%637.43億 | 4.80%527.66億 | 3.33%517.01億 | -2.13%503.23億 | 2.37%637.43億 | 1.09%622.65億 | 38.31%503.48億 | 3.27%500.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 347.44%39.33億 | 7.37%-125.45億 | -1,205.14%-142.26億 | -122.47%-30.78億 | 492.19%15.16億 | 126.85%8.79億 | -15.04%-135.43億 | 70.60%-10.9億 | -41.66%137億 | 101.99%2.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.03%-7,500万 | 499.19%7.37億 | -164.49%-16.56億 | -499.02%-18.27億 | -891.23%-4.51億 | -73.61%4.99億 | -86.70%1.23億 | -41.37%25.68億 | -112.83%-3.05億 | -92.78%5,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.80%399.11億 | -28.36%360.53億 | -24.92%478.61億 | -24.92%478.61億 | 4.80%527.66億 | 3.33%517.01億 | -2.13%503.23億 | 2.37%637.43億 | 2.37%637.43億 | 38.31%503.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.45%9.84億 | 16.12%-116.48億 | 148.96%37.02億 | 63.85%84.17億 | -62.83%24.08億 | 573.03%67.64億 | -24.74%-138.87億 | -77.22%14.87億 | -76.55%51.37億 | 194.02%64.78億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
