ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.14%-24.31万 | -64.71%-102.4万 | 610.62%35.51万 | -429.71%-71.4万 | -628.53%-55.66万 | 68.19%-10.85万 | -862.84%-62.17万 | -344.98%-6.95万 | -627.82%-13.48万 | -1,227.08%-7.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -356.34%-59.89万 | -114.44%-151.11万 | 11.98%-28.51万 | -469.80%-71.01万 | -200.63%-38.46万 | -2.39%-13.13万 | 63.73%-70.47万 | -130.70%-32.39万 | 85.27%-12.46万 | 83.67%-12.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -103,900.00%-13万 | ---90 | --90 | ---- | ---- | -101.38%-125 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --556 | --256 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --2,737 | -97.87%1,325 | -113.48%-1,250 | -95.28%1,250 | --1,325 | --0 | -54.02%6.23万 | -72.67%9,275 | 201.01%2.65万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --33.62万 | 252.44%65.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --18.66万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --41.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -28.19%1.64万 | 74.47%-4.23万 | -128.25%-1.65万 | 85.61%-5,277 | -273.24%-4.33万 | 110.72%2.28万 | -171.05%-16.58万 | -37.28%5.85万 | -184.20%-3.67万 | -56.65%2.5万 |
| -売掛金増減額 | 4,523.60%1.42万 | 65.83%-2,089 | -445.54%-1.16万 | 458.40%2.86万 | -349.74%-1.89万 | 90.93%-322 | -179.04%-6,113 | -92.64%-2,119 | -719.53%-7,992 | 230.00%7,548 |
| -前払費用増減額 | 6.39%4,428 | -128.22%-2.18万 | -166.84%-1.66万 | 90.92%-3,575 | -118.40%-5,752 | 115.87%4,162 | -944.36%-9,535 | 558.24%2.48万 | -1,144.35%-3.94万 | 370.76%3.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.16%-2,304 | 87.69%-1.85万 | -67.44%1.16万 | -383.36%-3.03万 | -35.98%-1.87万 | 110.36%1.9万 | -166.28%-15.02万 | -60.51%3.58万 | -72.18%1.07万 | -118.36%-1.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.14%-24.31万 | -64.71%-102.4万 | -458.35%-38.83万 | -124.93%-30.32万 | -193.26%-22.41万 | 68.19%-10.85万 | -862.84%-62.17万 | -344.98%-6.95万 | -627.82%-13.48万 | -1,227.08%-7.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.22%-10.51万 | -243.39%-62.53万 | -120.13%-28.06万 | -237.81%-18.5万 | -9.29万 | -53,561.60%-6.68万 | -68.30%-18.21万 | -1,613.00%-12.75万 | -299.27%-5.48万 | 0 |
| 資本支出 | -57.22%-10.51万 | -248.09%-63.42万 | -120.13%-28.06万 | -253.16%-19.34万 | ---9.35万 | ---6.68万 | -19.35%-18.22万 | -3,475.18%-12.75万 | -993.93%-5.48万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --588 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 6,620.00%8,400 | --0 | --8,400 | ---- | ---- | -99.72%125 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.22%-10.51万 | -243.39%-62.53万 | -120.13%-28.06万 | -237.81%-18.5万 | ---9.29万 | -53,561.60%-6.68万 | -68.30%-18.21万 | -1,613.00%-12.75万 | -299.27%-5.48万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -52.65%141.51万 | -35.64%141.51万 | 0 | 0 | 0 | 1,777.94%298.88万 | 219.87万 | 1,110.98%25.99万 | 0 |
| 借入金純額 | ---563 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -52.65%141.51万 | -35.64%141.51万 | --0 | ---- | ---- | --298.88万 | --219.87万 | --25.99万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---563 | -52.65%141.51万 | -35.64%141.51万 | --0 | --0 | --0 | 1,777.94%298.88万 | --219.87万 | 1,110.98%25.99万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.03%208.03万 | 3,370.76%228.67万 | 392.00%122.64万 | 862.48%172.23万 | 718.35%208.96万 | 3,370.76%228.67万 | -17.12%6.59万 | 241.05%24.93万 | 319.32%17.89万 | 768.14%25.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.95%-34.87万 | -110.72%-23.42万 | -62.72%74.62万 | -794.16%-48.82万 | -314.87%-31.7万 | -192.52%-17.53万 | 16,160.71%218.51万 | 27,885.61%200.17万 | 131.22%7.03万 | -676.08%-7.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -287.12%-8.46万 | -22.52%2.77万 | 200.69%10.77万 | ---7,725 | ---5.03万 | ---2.19万 | --3.58万 | --3.58万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.18%164.7万 | -9.03%208.03万 | -9.03%208.03万 | 392.00%122.64万 | 862.48%172.23万 | 718.35%208.96万 | 3,370.76%228.67万 | 3,370.76%228.67万 | 241.05%24.93万 | 319.32%17.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.63%-34.82万 | -106.27%-165.82万 | -239.52%-66.88万 | -161.97%-49.66万 | -315.64%-31.76万 | 48.59%-17.53万 | -270.07%-80.39万 | -926.40%-19.7万 | -705.71%-18.96万 | -23.36%-7.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
