| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/04/02 | (FY)2022/04/03 | (FY)2021/04/04 | (FY)2020/04/05 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/04/01 | (FY)2017/04/02 | (FY)2016/04/03 | (FY)2015/04/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.49%4,020万 | 23.03%3,740万 | -21.85%3,040万 | 164.70%3,890万 | 59.64%1,469.6万 | 134.55%920.6万 | 155.69%392.5万 | -204.84%-704.8万 | 78.41%-231.2万 | 24.46%-1,070.8万 |
| 繰延税金 | 35.71%1,140万 | 44.83%840万 | 161.05%580万 | -915.45%-950万 | -52.04%116.5万 | -20.88%242.9万 | 311.43%307万 | -137.68%-145.2万 | 9.21%385.4万 | -46.64%352.9万 |
| その他の非現金項目 | 82.05%1,420万 | 56.00%780万 | 138.10%500万 | 71.57%210万 | 6.71%122.4万 | -27.68%114.7万 | -15.59%158.6万 | -0.95%187.9万 | -27.76%189.7万 | -4.16%262.6万 |
| 運転資金の増減額 | 122.09%190万 | 75.00%-860万 | -352.63%-3,440万 | -138.78%-760万 | 179.48%1,959.7万 | -497.48%-2,465.8万 | -138.11%-412.7万 | 661.91%1,082.8万 | -139.51%-192.7万 | 156.32%487.7万 |
| -売上債権増減額 | -12.99%-1,740万 | -8.45%-1,540万 | 16.47%-1,420万 | -182.93%-1,700万 | 301.05%2,049.9万 | -513.85%-1,019.6万 | -169.91%-166.1万 | -77.60%237.6万 | 6,104.09%1,060.9万 | -97.01%17.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,700.00%-560万 | 99.29%-20万 | -130.33%-2,810万 | -314.54%-1,220万 | -585.64%-294.3万 | 115.25%60.6万 | -173.84%-397.4万 | 183.71%538.2万 | 138.86%189.7万 | -268.48%-488.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.57%7,830万 | 201.08%5,570万 | -52.20%1,850万 | -25.20%3,870万 | 867.24%5,173.5万 | -237.81%-674.3万 | -69.22%489.3万 | 784.15%1,589.7万 | -76.94%179.8万 | 170.45%779.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.97%-2,750万 | -33.33%-1,440万 | -40.26%-1,080万 | -56.82%-770万 | -54.40%-491万 | -30.54%-318万 | 1.14%-243.6万 | 58.66%-246.4万 | -51.45%-596.1万 | 51.74%-393.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.63%-370万 | -2.70%-380万 | -1,333.33%-370万 | -42.75%30万 | 50.14%52.4万 | 730.95%34.9万 | -68.42%4.2万 | 122.02%13.3万 | 49.88%-60.4万 | 46.06%-120.5万 |
| 事業取引の純額 | -1,037.70%-1.39億 | 77.78%-1,220万 | -30.09%-5,490万 | -65.16%-4,220万 | -7.16%-2,555.1万 | -5,860.75%-2,384.3万 | ---40万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%90万 | --30万 | ---- | ---- | 101.92%2.5万 | -225.00%-130万 | ---40万 | ---- | ---- | -92.20%49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461.41%-1.67億 | 57.00%-2,980万 | -39.72%-6,930万 | -65.94%-4,960万 | -6.89%-2,989万 | -778.79%-2,796.3万 | -37.63%-318.2万 | 64.69%-231.2万 | -41.99%-654.7万 | -14.99%-461.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 562.73%5,090万 | -118.36%-1,100万 | 73.12%5,990万 | 61,885.71%3,460万 | 99.56%-5.6万 | -76.06%-1,282.6万 | 21.16%-728.5万 | -374.02%-924万 | 119.67%337.2万 | -1,684.01%-1,713.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 975.00%6,300万 | -41.18%-720万 | 43.96%-510万 | -96.37%-910万 | -110.15%-463.4万 | --4,566.2万 | --0 | ---- | ---- | 480.89%2,790.6万 |
| 配当金支払総額 | -17.54%-670万 | 20.83%-570万 | -20.00%-720万 | -206.75%-600万 | ---195.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404.14%9,550万 | -177.72%-3,140万 | 178.62%4,040万 | 237.98%1,450万 | -132.00%-1,050.9万 | 522.00%3,283.6万 | 20.78%-778.1万 | -391.28%-982.2万 | -65.91%337.2万 | 91.93%989.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.08%2,070万 | -29.04%2,590万 | 15.14%3,650万 | 53.94%3,170万 | -10.39%2,059.3万 | -22.27%2,298.1万 | 15.61%2,956.5万 | -2.40%2,557.4万 | 91.61%2,620.3万 | -42.52%1,367.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.18%650万 | 47.12%-550万 | -388.89%-1,040万 | -68.24%360万 | 706.20%1,133.6万 | 69.19%-187万 | -261.31%-607万 | 373.28%376.3万 | -110.53%-137.7万 | 231.79%1,307.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 433.33%160万 | 250.00%30万 | -116.67%-20万 | 528.57%120万 | 45.95%-28万 | -0.78%-51.8万 | -325.44%-51.4万 | -69.52%22.8万 | 236.00%74.8万 | -187.96%-55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.13%2,880万 | -20.08%2,070万 | -29.04%2,590万 | 15.33%3,650万 | 53.69%3,164.9万 | -10.39%2,059.3万 | -22.27%2,298.1万 | 15.61%2,956.5万 | -2.40%2,557.4万 | 91.61%2,620.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.87%4,670万 | 968.57%3,740万 | -88.67%350万 | -33.95%3,090万 | 563.86%4,678.5万 | -510.84%-1,008.6万 | -81.63%245.5万 | 379.08%1,336.5万 | -284.55%-478.9万 | 112.07%259.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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