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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.01%-1.57億 | -61.26%2.14億 | 136.90%9,951.1万 | -73.52%3.78億 | -240.78%-2.79億 | -11.99%3.74億 | 78.45%5.52億 | -154.37%-2.7億 | 70.64%14.28億 | -22.12%1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.77%9,785.6万 | -49.36%7,042.4万 | -34.30%9,628万 | -12.37%4.99億 | -59.71%7,155.4万 | -20.65%1.41億 | 44.23%1.39億 | 25.55%1.47億 | 20.05%5.69億 | 54.38%1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.61%359万 | 36.93%-87.8万 | -800.68%-530.5万 | -79.00%-1,326.4万 | -40.55%-305万 | -870.87%-823.3万 | 59.99%-139.2万 | 35.49%-58.9万 | 62.40%-741万 | 66.39%-217万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.89%1,842.7万 | -2.22%1,928.4万 | -8.30%2,020.6万 | 4.73%8,320.5万 | -8.83%2,099.9万 | -8.21%2,045万 | -11.21%1,972.2万 | 84.80%2,203.4万 | 55.90%7,944.5万 | 449.30%2,303.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -225.04%-935.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.10%748.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,654.07%-439.3万 | 252.58%789.3万 | 252.29%406.9万 | -99.27%88.9万 | 142.03%473.5万 | -98.63%17.2万 | -108.47%-517.3万 | -98.08%115.5万 | -30.82%1.23億 | -158.49%-1,126.7万 |
| 運転資金の増減額 | -275.32%-3.54億 | -92.68%2,823.3万 | 85.19%-6,826.4万 | -146.84%-2.63億 | -3,177.24%-3.9億 | -0.22%2.02億 | 376.55%3.86億 | -259.06%-4.61億 | 1,165.40%5.61億 | -114.65%-1,189万 |
| -売上債権増減額 | 108.73%103.6万 | 218.01%272.6万 | 68.91%-839.5万 | 33.94%-4,889.2万 | 79.27%-771.2万 | 52.00%-1,186.8万 | 63.32%-231万 | -366.76%-2,700.2万 | -742.03%-7,400.7万 | -1,203.86%-3,720万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -269.49%-4.88億 | -94.55%2,076.6万 | 179.48%1.17億 | -100.67%-583.4万 | -355.42%-5.27億 | -33.37%2.88億 | 29.79%3.81億 | -155.73%-1.48億 | 1,474.45%8.75億 | -272.61%-1.16億 |
| -その他流動資産の変動 | 273.56%1.24億 | -39.34%670.1万 | 39.70%-1.78億 | 7.32%-2.11億 | -4.56%1.44億 | 61.94%-7,121.6万 | 105.21%1,104.7万 | -1,507.50%-2.94億 | -254.79%-2.27億 | 204.90%1.51億 |
| -その他運転資金の変動 | 434.44%893.3万 | 53.36%-196万 | -96.48%28.9万 | 119.84%243.2万 | 111.02%108.7万 | 84.84%-267.1万 | -175.33%-420.2万 | -14.83%821.8万 | 75.66%-1,225.5万 | 74.54%-986万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.01%-1.57億 | -61.26%2.14億 | 136.90%9,951.1万 | -73.52%3.78億 | -240.78%-2.79億 | -11.99%3.74億 | 78.45%5.52億 | -154.37%-2.7億 | 70.64%14.28億 | -22.12%1.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.54%-1.63億 | 7.41%-11.07億 | 105.15%9,198.5万 | 50.65%-33.5億 | 94.44%-1.03億 | 83.45%-2.66億 | 31.30%-11.96億 | -12.57%-17.85億 | -528.04%-67.88億 | -446.61%-18.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -594.87%-2.5億 | -1,106.82%-7.12億 | -6,020.08%-1.38億 | 126.53%4,965.1万 | 114.78%1,262.6万 | -241.49%-3,600.6万 | -68.44%7,070万 | 100.66%233.1万 | 45.68%-1.87億 | -480.85%-8,540.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 139.04%8,814.5万 | 68.05%-3.95億 | 107.28%1.29億 | 51.28%-33.47億 | 93.66%-1.11億 | 86.06%-2.26億 | 45.92%-12.36億 | -46.52%-17.74億 | -565.28%-68.69億 | -177.62%-17.54億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --9,806万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.02%3.22億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --118.5万 | 3,821.82%204.7万 | -31.35%362万 | 11.50%521.8万 | --0 | --0 | -107.64%-5.5万 | 122.58%527.3万 | -8.74%468万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.54%-1.63億 | 7.41%-11.07億 | 105.15%9,198.5万 | 50.65%-33.5億 | 94.44%-1.03億 | 83.45%-2.66億 | 31.30%-11.96億 | -12.57%-17.85億 | -528.04%-67.88億 | -446.61%-18.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.26%3.51億 | 130.94%9.61億 | -102.08%-1.42億 | -31.54%29.15億 | -91.31%1.29億 | -200.67%-9.19億 | -248.80%-31.08億 | 3,065.47%68.12億 | 341.47%42.57億 | 134.05%14.86億 |
| 預金増減額 | 3.46%2.75億 | -49.03%10.34億 | -258.46%-1.65億 | -67.72%16.06億 | -127.60%-6.42億 | -81.40%2.65億 | 68.55%20.29億 | -408.21%-4,599.8万 | 96.25%49.75億 | 177.87%23.28億 |
| 借入金純額 | 99.67%-370.2万 | 99.77%-1,145.4万 | -98.67%9,239万 | 428.75%15.56億 | 206.31%8.3億 | -146.51%-11.24億 | -642.79%-50.74億 | 4,136.45%69.24億 | 65.32%-4.73億 | -511.62%-7.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.57%-17.9万 | 64.88%-89万 | -51.17%-733万 | 68.88%-746.9万 | 106.25%6,000 | 27.56%-9.2万 | -921.77%-253.4万 | 79.39%-484.9万 | -89.57%-2,400.3万 | 99.65%-9.6万 |
| 配当金支払総額 | -6.62%-6,397.9万 | -0.65%-6,042万 | -0.94%-6,206.3万 | -9.40%-2.4億 | 4.98%-5,823万 | -1.88%-6,000.4万 | -21.06%-6,002.9万 | -24.52%-6,148.6万 | -13.93%-2.19億 | -27.73%-6,128.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | --0 | 84.62%-2,000 | 97.58%-1.8万 | 98.96%-2,000 | 99.47%-1,000 | 98.92%-2,000 | 92.78%-1.3万 | -9.56%-74.5万 | -9.71%-19.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.26%3.51億 | 130.94%9.61億 | -102.08%-1.42億 | -31.54%29.15億 | -91.31%1.29億 | -200.67%-9.19億 | -248.80%-31.08億 | 3,065.47%68.12億 | 341.47%42.57億 | 134.05%14.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.37%10.09億 | -83.51%9.41億 | -5.98%8.91億 | -53.76%9.48億 | 2.28%11.44億 | 40.78%19.54億 | 680.62%57.06億 | -53.76%9.48億 | 54.22%20.5億 | -25.45%11.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.80%3,083.2万 | 101.82%6,824万 | -98.96%4,960.8万 | 94.85%-5,672.2万 | -48.24%-2.53億 | -200.26%-8.11億 | -670.63%-37.51億 | 460.71%47.58億 | -252.90%-11.02億 | -131.00%-1.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.09%10.4億 | -48.37%10.09億 | -83.51%9.41億 | -5.98%8.91億 | -5.98%8.91億 | 2.28%11.44億 | 40.78%19.54億 | 680.62%57.06億 | -53.76%9.48億 | -53.76%9.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.01%-1.57億 | -61.26%2.14億 | 136.90%9,951.1万 | -73.52%3.78億 | -240.78%-2.79億 | -11.99%3.74億 | 78.45%5.52億 | -154.37%-2.7億 | 70.64%14.28億 | -22.12%1.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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