ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-18.31万 | 42.33%-99.13万 | 116.21%2.96万 | 93.86%-6.75万 | -323.22%-47.91万 | -46.31%-47.42万 | -4.27%-171.88万 | 60.29%-18.24万 | -272.47%-109.91万 | 80.92%-11.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.97%-32.89万 | 20.21%-139.95万 | 50.88%-28.23万 | 71.48%-12.2万 | -23.28%-62.15万 | -51.08%-37.37万 | 14.51%-175.39万 | -11.00%-57.48万 | 61.87%-42.76万 | -51.71%-50.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,250 | -119.92%-1,237 | ---1.76万 | --0 | ---- | ---- | --6,210 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.02%393 | -76.28%2,185 | -92.23%546 | -24.76%547 | -24.90%546 | -24.90%546 | 11.98%9,210 | -14.54%7,029 | --727 | --727 |
| 資産減損費用 | ---- | --4.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 367.25%12.51万 | 12.90%23.4万 | -87.39%1.22万 | -124.60%-2.72万 | --22.22万 | --2.68万 | -71.90%20.73万 | 589.95%9.69万 | --11.04万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1 | -74.21%1.45万 | --1.45万 | ---- | ---- | ---- | --5.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 114.99%1.92万 | 145.19%11.02万 | 12.17%25.36万 | 110.36%8.11万 | -124.79%-9.67万 | -64.97%-12.78万 | 28.87%-24.37万 | 222.55%22.61万 | -1,234.55%-78.26万 | 249.55%39.02万 |
| -売掛金増減額 | 228.36%1.81万 | -168.26%-1.21万 | -1,108.36%-9,287 | -44.27%1.77万 | 26.13%-6,399 | -120.13%-1.41万 | 161.14%1.77万 | 111.01%921 | 803.21%3.18万 | -10.09%-8,662 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -463.10%-610 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -4,816.94%-13.12万 | 174.84%5.11万 | -60.24%1.69万 | 90.13%-1.16万 | 5,004.21%4.85万 | -142.46%-2,668 | -195.72%-6.83万 | 187.49%4.25万 | -315.13%-11.8万 | 101.04%951 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 219.09%13.23万 | 136.93%7.11万 | 34.21%24.6万 | 110.77%7.5万 | -134.90%-13.89万 | -43.56%-11.11万 | 33.83%-19.25万 | 187.29%18.33万 | -3,757.45%-69.63万 | 345.94%39.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-18.31万 | 42.33%-99.13万 | 116.21%2.96万 | 93.86%-6.75万 | -323.22%-47.91万 | -46.31%-47.42万 | -4.27%-171.88万 | 60.29%-18.24万 | -272.47%-109.91万 | 80.92%-11.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.44%-3.75万 | 36.27%-17.47万 | 11.66%-3.32万 | 15.65%-5.47万 | -291.95%-4.49万 | 78.51%-4.19万 | 37.42%-27.42万 | 79.73%-3.76万 | 46.48%-6.49万 | 153.31%2.34万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 38.90%-14.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.16万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,763 | --1.12万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 10.44%-3.75万 | 38.24%-17.47万 | ---- | ---- | -291.95%-4.49万 | 78.23%-4.19万 | 35.42%-28.29万 | ---- | ---- | 178.62%2.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.44%-3.75万 | 36.27%-17.47万 | 11.66%-3.32万 | 15.65%-5.47万 | -291.95%-4.49万 | 78.51%-4.19万 | 37.42%-27.42万 | 79.73%-3.76万 | 46.48%-6.49万 | 153.31%2.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.80%46.83万 | -6.19%113.65万 | 129.61%3,851 | 0 | -145.79%-3,851 | 3,760.51%113.65万 | -58.17%121.15万 | -39.06%-1.3万 | 514.68%118.67万 | -99.56%8,410 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12.18%-1.66万 | 6.29%-8,764 | -148.90%-4,642 | 25.28%-1,590 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.86%49.36万 | -3.70%119.99万 | 190.80%3,851 | --0 | ---3,851 | --119.99万 | -45.94%124.61万 | ---4,241 | --125.03万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.78%4.1万 | --0 | --0 | -97.79%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.09%-2.53万 | -7.54%-6.35万 | --0 | --0 | --0 | ---6.35万 | 66.47%-5.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.80%46.83万 | -6.19%113.65万 | 129.61%3,851 | --0 | -145.79%-3,851 | 3,760.51%113.65万 | -58.17%121.15万 | -39.08%-1.3万 | 514.68%118.67万 | -99.56%8,410 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.39%2,085 | -96.12%3.16万 | -99.29%1,882 | -48.68%12.41万 | 101.67%65.19万 | -96.12%3.16万 | 27,300.30%81.3万 | -81.97%26.45万 | -85.69%24.18万 | -25.85%32.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.08%24.77万 | 96.23%-2.95万 | 100.09%203 | -638.30%-12.22万 | -548.18%-52.78万 | 226.68%62.04万 | -196.47%-78.14万 | 64.38%-23.3万 | 110.17%2.27万 | -106.49%-8.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.69%24.98万 | -93.39%2,085 | -93.39%2,085 | -99.29%1,882 | -48.68%12.41万 | 101.67%65.19万 | -96.12%3.16万 | -96.12%3.16万 | -81.97%26.45万 | -85.69%24.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.39%-18.31万 | 42.33%-99.13万 | 215.76%17.11万 | 84.32%-20.9万 | -323.22%-47.91万 | -45.20%-47.42万 | -4.27%-171.88万 | 111.80%5.42万 | -374.49%-133.31万 | 81.36%-11.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
