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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.70%-117.82万 | -79.43%-585.29万 | -3.90%-410.47万 | -27.38%-1,400.79万 | -77.51%-263.22万 | -166.69%-416.31万 | 26.64%-326.2万 | -12.67%-395.07万 | -33.27%-1,099.68万 | -300.11%-148.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.24%-302.6万 | -25.46%-840.71万 | 115.11%102.51万 | -59.22%-2,087.72万 | -6.14%-429.42万 | -59.54%-309.52万 | -81.20%-670.13万 | -98.00%-678.64万 | 13.25%-1,311.18万 | -3.03%-404.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.30%48.56万 | -129.86%-90.16万 | -2,862.61%-541.53万 | 155.43%88.74万 | -43.19%-10.26万 | -1,836.43%-184.67万 | 1,117.79%301.94万 | -382.31%-18.28万 | -36.08%34.74万 | ---7.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.13%26.49万 | 4.72%26.44万 | 3.44%27.58万 | 11.03%106.09万 | 15.22%26.83万 | 13.50%27.34万 | 2.33%25.25万 | 13.48%26.67万 | 129.11%95.55万 | 21.39%23.28万 |
| 繰延税金 | 15.62%-17.03万 | -185.76%-4.9万 | -668.59%-5.69万 | -208.72%-28.09万 | -135.01%-7.19万 | -334.48%-20.18万 | 78.37%-1.71万 | -78.32%1万 | 144.67%25.83万 | 94.49%20.54万 |
| その他の非現金項目 | -40.31%24.67万 | 1,408.36%193.97万 | 283.61%44.92万 | 138.81%178.68万 | 466.88%112.79万 | 62.32%41.33万 | -50.06%12.86万 | 214.82%11.71万 | 334.46%74.82万 | 630.12%19.9万 |
| 運転資金の増減額 | 403.83%97.5万 | -5,841.90%-322.94万 | -119.39%-44.82万 | 187.99%229.29万 | -80.60%35.63万 | 49.95%-32.09万 | 96.89%-5.43万 | 212.43%231.19万 | -72.49%-260.58万 | 137.90%183.69万 |
| -売掛金増減額 | -163.23%-10.55万 | -47.55%12.4万 | -70.08%5.02万 | 183.09%60.34万 | -84.99%3.26万 | 140.00%16.68万 | 488.12%23.64万 | 129.61%16.76万 | -1,286.12%-72.62万 | 24.20%21.68万 |
| -在庫増減額 | -324.56%-85.31万 | -1,366.36%-146.69万 | -36.36%-73.72万 | -198.90%-35.18万 | -76.15%27.4万 | 13.60%-20.09万 | 149.14%11.58万 | 32.26%-54.06万 | 92.00%-11.77万 | 298.27%114.87万 |
| -前払費用増減額 | 405.95%108万 | -312.19%-101.68万 | -164.09%-85.94万 | 125.87%49.87万 | -213.74%-96.83万 | 35.55%-35.3万 | 127.54%47.92万 | 372.92%134.08万 | -249.05%-192.75万 | -13.83%85.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,079.52%76.46万 | -36.07%-76.5万 | -19.78%108.16万 | 297.51%72.46万 | -114.35%-2.3万 | -233.91%-3.86万 | -2,634.20%-56.22万 | 4,783.12%134.83万 | 88.66%18.23万 | 57.28%16万 |
| -その他流動資産の変動 | 12,364.22%2.5万 | 105.91%399 | -103.78%-399 | 104.81%4,121 | 113.98%535 | -152.17%-204 | -416.54%-6,755 | 112.51%1.05万 | -234.43%-8.56万 | 85.04%-3,828 |
| -その他流動負債の変動 | 45.86%-1.02万 | -0.17%-1.64万 | -52.85%-1.86万 | -3.85%-6.41万 | -40.49%-1.68万 | -23.62%-1.88万 | 15.92%-1.63万 | 19.62%-1.22万 | -307.52%-6.18万 | 20.88%-1.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.17%7.41万 | 70.47%-8.87万 | 1,452.39%3.56万 | 572.32%87.81万 | 301.70%105.74万 | -77.15%12.38万 | -262.24%-30.05万 | 96.37%-2,634 | -67.03%13.06万 | -509.82%-52.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.70%-117.82万 | -79.43%-585.29万 | -3.90%-410.47万 | -27.38%-1,400.79万 | -77.51%-263.22万 | -166.69%-416.31万 | 26.64%-326.2万 | -12.67%-395.07万 | -33.27%-1,099.68万 | -300.11%-148.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 483.97%85.07万 | -281.44%-25.85万 | 107.91%1.13万 | 44.32%-53.7万 | 64.94%-10.45万 | -49.40%-22.16万 | 83.56%-6.78万 | -35.06%-14.32万 | 89.81%-96.45万 | 94.43%-29.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.58%-9.18万 | -281.44%-25.85万 | 107.91%1.13万 | 42.40%-53.7万 | 64.94%-10.45万 | -61.78%-22.16万 | 83.39%-6.78万 | -60.39%-14.32万 | -82.71%-93.23万 | 12.51%-29.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.91%-3.22万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483.97%85.07万 | -281.44%-25.85万 | 107.91%1.13万 | 44.32%-53.7万 | 64.94%-10.45万 | -49.40%-22.16万 | 83.56%-6.78万 | -35.06%-14.32万 | 89.81%-96.45万 | 94.43%-29.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.60%-51.62万 | 11.47%645.44万 | 2,175.77%157.61万 | 3,438.88%1,207.95万 | 1,923.02%455.99万 | 1,039.91%180.5万 | 7,096.90%579.05万 | -109,939.13%-7.59万 | -101.05%-36.18万 | -53.39%-25.01万 |
| 借入金純額 | 29.45%-51.62万 | -113.50%-9.09万 | -116.75%-20.51万 | 4.93%-52.15万 | -41.46%-36.8万 | -281.02%-73.17万 | 736.27%67.28万 | 46.48%-9.46万 | 37.97%-54.86万 | -59.52%-26.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 9,419.50%178.12万 | 125,897.24%1,260.1万 | --494.66万 | --253.67万 | --509.89万 | --1.87万 | -99.97%1万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.68万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.60%-51.62万 | 11.47%645.44万 | 2,175.77%157.61万 | 3,438.88%1,207.95万 | 1,923.02%455.99万 | 1,039.91%180.5万 | 7,096.90%579.05万 | -109,939.13%-7.59万 | -101.05%-36.18万 | -53.39%-25.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.21%118.51万 | -49.12%84.2万 | -42.33%335.93万 | -67.90%582.47万 | -80.45%153.61万 | -57.82%411.57万 | -88.61%165.49万 | -67.90%582.47万 | 1,299.41%1,814.78万 | -67.32%785.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.29%-84.38万 | -86.06%34.31万 | 39.63%-251.73万 | 79.99%-246.55万 | 189.76%182.32万 | -35.67%-257.96万 | 151.50%246.08万 | -15.43%-416.98万 | -173.13%-1,232.31万 | 65.51%-203.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.78%34.13万 | -71.21%118.51万 | -49.12%84.2万 | -42.33%335.93万 | -42.33%335.93万 | -80.45%153.61万 | -57.82%411.57万 | -88.61%165.49万 | -67.90%582.47万 | -67.90%582.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.99%-144.72万 | -71.65%-606.08万 | 3.51%-414.39万 | -22.46%-1,494.67万 | -38.34%-273.67万 | -156.53%-438.46万 | 27.38%-353.09万 | -17.50%-429.45万 | -30.89%-1,220.5万 | -170.92%-197.83万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
