| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.89%-1,164.22万 | 80.76%-50.64万 | 71.70%-117.82万 | -79.43%-585.29万 | -3.90%-410.47万 | -27.38%-1,400.79万 | -77.51%-263.22万 | -166.69%-416.31万 | 26.64%-326.2万 | -12.67%-395.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.65%-1,406.06万 | 14.94%-365.26万 | 2.24%-302.6万 | -25.46%-840.71万 | 115.11%102.51万 | -59.22%-2,087.72万 | -6.14%-429.42万 | -59.54%-309.52万 | -81.20%-670.13万 | -98.00%-678.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,170.19%-949.64万 | -3,473.10%-366.52万 | 126.30%48.56万 | -129.86%-90.16万 | -2,862.61%-541.53万 | 155.43%88.74万 | -43.19%-10.26万 | -1,836.43%-184.67万 | 1,117.79%301.94万 | -382.31%-18.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.63%102.24万 | -19.00%21.73万 | -3.13%26.49万 | 4.72%26.44万 | 3.44%27.58万 | 11.03%106.09万 | 15.22%26.83万 | 13.50%27.34万 | 2.33%25.25万 | 13.48%26.67万 |
| 繰延税金 | 9.05%-25.55万 | 136.49%2.11万 | 20.91%-17.07万 | -185.76%-4.9万 | -668.59%-5.69万 | -208.72%-28.09万 | -128.17%-5.79万 | -350.78%-21.59万 | 78.37%-1.71万 | -78.32%1万 |
| その他の非現金項目 | 56.28%279.25万 | -86.09%15.69万 | -40.31%24.67万 | 1,408.36%193.97万 | 283.61%44.92万 | 138.81%178.68万 | 466.88%112.79万 | 62.32%41.33万 | -50.06%12.86万 | 214.82%11.71万 |
| 運転資金の増減額 | -132.47%-74.44万 | 449.61%195.82万 | 403.83%97.5万 | -5,841.90%-322.94万 | -119.39%-44.82万 | 187.99%229.29万 | -80.60%35.63万 | 49.95%-32.09万 | 96.89%-5.43万 | 212.43%231.19万 |
| -売上債権増減額 | -58.03%25.32万 | 467.01%18.46万 | -163.23%-10.55万 | -47.55%12.4万 | -70.08%5.02万 | 183.09%60.34万 | -84.99%3.26万 | 140.00%16.68万 | 488.12%23.64万 | 129.61%16.76万 |
| -棚卸資産増減額 | -973.98%-377.8万 | -363.14%-72.09万 | -324.56%-85.31万 | -1,366.36%-146.69万 | -36.36%-73.72万 | -198.90%-35.18万 | -76.15%27.4万 | 13.60%-20.09万 | 149.14%11.58万 | 32.26%-54.06万 |
| -前払費用増減額 | -143.17%-21.53万 | 159.99%58.09万 | 405.95%108万 | -312.19%-101.68万 | -164.09%-85.94万 | 125.87%49.87万 | -213.74%-96.83万 | 35.55%-35.3万 | 127.54%47.92万 | 372.92%134.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 324.39%307.5万 | 8,783.28%199.38万 | 2,079.52%76.46万 | -36.07%-76.5万 | -19.78%108.16万 | 297.51%72.46万 | -114.35%-2.3万 | -233.91%-3.86万 | -2,634.20%-56.22万 | 4,783.12%134.83万 |
| -その他流動資産の変動 | 509.10%2.51万 | -84.67%82 | 12,364.22%2.5万 | 105.91%399 | -103.78%-399 | 104.81%4,121 | 113.98%535 | -152.17%-204 | -416.54%-6,755 | 112.51%1.05万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.61%-4.51万 | --0 | 45.86%-1.02万 | -0.17%-1.64万 | -52.85%-1.86万 | -3.85%-6.41万 | -40.49%-1.68万 | -23.62%-1.88万 | 15.92%-1.63万 | 19.62%-1.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -106.75%-5.93万 | -107.59%-8.02万 | -40.17%7.41万 | 70.47%-8.87万 | 1,452.39%3.56万 | 572.32%87.81万 | 301.70%105.74万 | -77.15%12.38万 | -262.24%-30.05万 | 96.37%-2,634 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.89%-1,164.22万 | 80.76%-50.64万 | 71.70%-117.82万 | -79.43%-585.29万 | -3.90%-410.47万 | -27.38%-1,400.79万 | -77.51%-263.22万 | -166.69%-416.31万 | 26.64%-326.2万 | -12.67%-395.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.63%61.56万 | 111.53%1.2万 | 483.97%85.07万 | -281.44%-25.85万 | 107.91%1.13万 | 44.32%-53.7万 | 64.94%-10.45万 | -49.40%-22.16万 | 83.56%-6.78万 | -35.06%-14.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.58%-41.04万 | 31.60%-7.15万 | 58.58%-9.18万 | -281.44%-25.85万 | 107.91%1.13万 | 42.40%-53.7万 | 64.94%-10.45万 | -61.78%-22.16万 | 83.39%-6.78万 | -60.39%-14.32万 |
| 無形資産取引の純額 | ---6.33万 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --108.93万 | --9.62万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.63%61.56万 | 111.53%1.2万 | 483.97%85.07万 | -281.44%-25.85万 | 107.91%1.13万 | 44.32%-53.7万 | 64.94%-10.45万 | -49.40%-22.16万 | 83.56%-6.78万 | -35.06%-14.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%773.05万 | -95.26%21.62万 | -128.60%-51.62万 | 11.47%645.44万 | 2,175.77%157.61万 | 3,438.88%1,207.95万 | 1,923.02%455.99万 | 1,039.91%180.5万 | 7,096.90%579.05万 | -109,939.13%-7.59万 |
| 借入金純額 | -33.83%-69.79万 | 131.06%11.43万 | 29.45%-51.62万 | -113.50%-9.09万 | -116.75%-20.51万 | 4.93%-52.15万 | -41.46%-36.8万 | -281.02%-73.17万 | 736.27%67.28万 | 46.48%-9.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 76.22%-178.12万 | --0 | --0 | 9,419.50%178.12万 | 1,534.45%16.35万 | -75,001.63%-749.09万 | --253.67万 | --509.89万 | --1.87万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --654.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.68%178.12万 | -85.66%178.12万 | --0 | ---- | ---- | --1,243.75万 | --1,241.88万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --10.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%773.05万 | -95.26%21.62万 | -128.60%-51.62万 | 11.47%645.44万 | 2,175.77%157.61万 | 3,438.88%1,207.95万 | 1,923.02%455.99万 | 1,039.91%180.5万 | 7,096.90%579.05万 | -109,939.13%-7.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.33%335.93万 | -77.78%34.13万 | -71.21%118.51万 | -49.12%84.2万 | -42.33%335.93万 | -67.90%582.47万 | -80.45%153.61万 | -57.82%411.57万 | -88.61%165.49万 | -67.90%582.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.69%-329.61万 | -115.26%-27.82万 | 67.29%-84.38万 | -86.06%34.31万 | 39.63%-251.73万 | 79.99%-246.55万 | 189.76%182.32万 | -35.67%-257.96万 | 151.50%246.08万 | -15.43%-416.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.12%6.31万 | -98.12%6.31万 | -77.78%34.13万 | -71.21%118.51万 | -49.12%84.2万 | -42.33%335.93万 | -42.33%335.93万 | -80.45%153.61万 | -57.82%411.57万 | -88.61%165.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.09%-1,224.25万 | 78.42%-59.06万 | 66.99%-144.72万 | -71.65%-606.08万 | 3.51%-414.39万 | -22.46%-1,494.67万 | -38.34%-273.67万 | -156.53%-438.46万 | 27.38%-353.09万 | -17.50%-429.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
