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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 142.34%432.1万 | 24.91%202.6万 | 24.91%202.6万 | 76.59%196.9万 | -22.37%726.4万 | -83.81%178.3万 | -63.15%162.2万 | -63.15%162.2万 | -71.30%111.5万 | 13.65%935.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 142.34%432.1万 | 24.91%202.6万 | 24.91%202.6万 | 76.59%196.9万 | -22.37%726.4万 | -83.81%178.3万 | -63.15%162.2万 | -63.15%162.2万 | -71.30%111.5万 | 13.65%935.7万 |
| -売掛金 | 43.25%509.1万 | 144.14%262.7万 | 144.14%262.7万 | 145.76%749.8万 | 33.45%395.4万 | -33.69%355.4万 | -15.14%107.6万 | -15.14%107.6万 | 12.31%305.1万 | 43.62%296.3万 |
| 流動資産合計 | 126.87%4,460.9万 | 123.99%4,064.6万 | 123.99%4,064.6万 | 101.69%3,493.3万 | 23.81%3,085.8万 | -47.51%1,966.3万 | -12.78%1,814.6万 | -12.78%1,814.6万 | -8.82%1,732万 | -2.50%2,492.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -42.80%-405.7万 | -42.80%-405.7万 | ---- | ---- | ---- | -48.74%-284.1万 | -48.74%-284.1万 | ---232.6万 | ---225.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.16%281.6万 | --270.8万 | ---- | ---- | --775万 | --808.2万 |
| -のれん | -32.31%968.7万 | -31.23%981.5万 | -31.23%981.5万 | -23.82%1,438.5万 | -27.98%1,467.5万 | -33.50%1,431万 | -36.15%1,427.3万 | -36.15%1,427.3万 | 549.21%1,888.3万 | 544.31%2,037.5万 |
| 規制資産 | 111.71%752.4万 | 110.89%559.9万 | 110.89%559.9万 | 145.76%749.8万 | 33.45%395.4万 | -33.69%355.4万 | -5.52%265.5万 | -5.52%265.5万 | 12.31%305.1万 | 43.62%296.3万 |
| 資産合計 | --52.2万 | 12.71%20.4万 | 12.71%20.4万 | ---- | ---- | ---- | 389.19%18.1万 | 389.19%18.1万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 259.75%2,911.1万 | 275.37%2,708.3万 | 275.37%2,708.3万 | 2,627.42%1,691万 | 2,062.31%1,422.8万 | -13.02%809.2万 | 1.01%721.5万 | 1.01%721.5万 | --62万 | --65.8万 |
| -短期借入金 | 259.75%2,911.1万 | 275.37%2,708.3万 | 275.37%2,708.3万 | 2,627.42%1,691万 | 2,062.31%1,422.8万 | -13.02%809.2万 | 1.01%721.5万 | 1.01%721.5万 | --62万 | --65.8万 |
| -未払い法人所得税 | 126.22%944.7万 | 483.28%949万 | 483.28%949万 | 74.81%1,391.8万 | 20.90%1,009.4万 | 303.87%417.6万 | 368.88%162.7万 | 368.88%162.7万 | 1,259.54%796.2万 | 970.55%834.9万 |
| 現行支給額 | -27.12%68万 | -61.39%61.2万 | -61.39%61.2万 | -63.91%56.3万 | -70.29%50.6万 | -43.52%93.3万 | 12.09%158.5万 | 12.09%158.5万 | 6.18%156万 | 24.43%170.3万 |
| 流動性繰延負債 | 70.68%437.1万 | 85.94%442.9万 | 85.94%442.9万 | -38.04%432.4万 | -41.40%386.5万 | -67.64%256.1万 | -69.44%238.2万 | -69.44%238.2万 | 599.84%697.9万 | 536.96%659.6万 |
| 流動負債合計 | 192.93%4,964.2万 | 162.52%4,350.8万 | 162.52%4,350.8万 | 83.06%2,790.8万 | 44.43%2,408.3万 | -41.15%1,694.7万 | -14.58%1,657.3万 | -14.58%1,657.3万 | 147.30%1,524.5万 | 183.17%1,667.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.8万 | --172.2万 |
| 長期前払費用 | 4.37%2,353.5万 | 4.96%2,373.4万 | 4.96%2,373.4万 | 5.39%2,325.8万 | 11.39%2,279.4万 | 57.84%2,254.9万 | 108.72%2,261.3万 | 108.72%2,261.3万 | 158.92%2,206.9万 | 275.72%2,046.3万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.72%281.6万 | --270.8万 | ---- | ---- | --623.2万 | --636万 |
| 非流動負債合計 | 179.74%5,908.9万 | 191.20%5,299.8万 | 191.20%5,299.8万 | 80.23%4,182.6万 | 36.58%3,417.7万 | -29.20%2,112.3万 | -7.84%1,820万 | -7.84%1,820万 | 243.80%2,320.7万 | 275.26%2,502.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.01%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 9.99%7,680.6万 | 9.95%7,680.6万 | 9.77%7,680.7万 | 30.88%7,598.3万 | 30.88%7,598.3万 | 62.24%6,982.7万 | 57.92%6,985.8万 |
| -普通株式 | -0.01%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 9.99%7,680.6万 | 9.95%7,680.6万 | 9.77%7,680.7万 | 30.88%7,598.3万 | 30.88%7,598.3万 | 62.24%6,982.7万 | 57.92%6,985.8万 |
| 資本剰余金 | 16.06%845.6万 | 16.49%825.7万 | 16.49%825.7万 | 6.38%778.7万 | 5.74%747.7万 | 12.77%728.6万 | 17.45%708.8万 | 17.45%708.8万 | 62.86%732万 | 78.46%707.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.86%147.9万 | -70.56%41.3万 | -70.56%41.3万 | -23.56%132.4万 | 260.34%64.5万 | 430.31%138.4万 | 1,029.14%140.3万 | 1,029.14%140.3万 | 6,236.72%173.2万 | 436.28%17.9万 |
| 資本合計 | 37.70%7,783.1万 | 34.82%7,419.5万 | 34.82%7,419.5万 | 24.55%7,257.6万 | 3.90%6,832.7万 | -22.86%5,652.2万 | 1.92%5,503.2万 | 1.92%5,503.2万 | 91.51%5,827.2万 | 92.45%6,576.2万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
