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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 142.34%432.1万 | 24.91%202.6万 | 24.91%202.6万 | 76.59%196.9万 | -22.37%726.4万 | -83.81%178.3万 | -63.15%162.2万 | -63.15%162.2万 | -71.30%111.5万 | 13.65%935.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 142.34%432.1万 | 24.91%202.6万 | 24.91%202.6万 | 76.59%196.9万 | -22.37%726.4万 | -83.81%178.3万 | -63.15%162.2万 | -63.15%162.2万 | -71.30%111.5万 | 13.65%935.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 111.71%752.4万 | 110.89%559.9万 | 110.89%559.9万 | 145.76%749.8万 | 33.45%395.4万 | -33.69%355.4万 | -5.52%265.5万 | -5.52%265.5万 | 12.31%305.1万 | 43.62%296.3万 |
| -売掛金 | 43.25%509.1万 | 144.14%262.7万 | 144.14%262.7万 | 145.76%749.8万 | 33.45%395.4万 | -33.69%355.4万 | -15.14%107.6万 | -15.14%107.6万 | 12.31%305.1万 | 43.62%296.3万 |
| -未収法人所得税 | --52.2万 | 12.71%20.4万 | 12.71%20.4万 | ---- | ---- | ---- | 389.19%18.1万 | 389.19%18.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --191.1万 | 98.00%276.8万 | 98.00%276.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.11%139.8万 | -7.11%139.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 204.57%2,823.4万 | 131.16%2,327.3万 | 131.16%2,327.3万 | 42.59%1,365.4万 | 33.48%1,095.3万 | -43.55%927万 | 6.92%1,006.8万 | 6.92%1,006.8万 | 33.80%957.6万 | -24.94%820.6万 |
| 前払費用 | -10.40%453万 | 156.46%974.8万 | 156.46%974.8万 | 230.13%1,181.2万 | 97.52%868.7万 | 8.40%505.6万 | -9.02%380.1万 | -9.02%380.1万 | -31.68%357.8万 | 8.76%439.8万 |
| 流動資産合計 | 126.87%4,460.9万 | 123.99%4,064.6万 | 123.99%4,064.6万 | 101.69%3,493.3万 | 23.81%3,085.8万 | -47.51%1,966.3万 | -12.78%1,814.6万 | -12.78%1,814.6万 | -8.82%1,732万 | -2.50%2,492.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.37%2,353.5万 | 4.96%2,373.4万 | 4.96%2,373.4万 | 5.39%2,325.8万 | 11.39%2,279.4万 | 57.84%2,254.9万 | 108.72%2,261.3万 | 108.72%2,261.3万 | 158.92%2,206.9万 | 275.72%2,046.3万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 9.18%2,779.1万 | 9.18%2,779.1万 | ---- | ---- | ---- | 99.73%2,545.4万 | 99.73%2,545.4万 | --2,439.5万 | --2,272.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -42.80%-405.7万 | -42.80%-405.7万 | ---- | ---- | ---- | -48.74%-284.1万 | -48.74%-284.1万 | ---232.6万 | ---225.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.31%968.7万 | -31.23%981.5万 | -31.23%981.5万 | -23.82%1,438.5万 | -27.98%1,467.5万 | -33.50%1,431万 | -36.15%1,427.3万 | -36.15%1,427.3万 | 549.21%1,888.3万 | 544.31%2,037.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -31.23%981.5万 | -31.23%981.5万 | ---- | ---- | ---- | -36.15%1,427.3万 | -36.15%1,427.3万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.87%3,322.2万 | -9.05%3,354.9万 | -9.05%3,354.9万 | -8.08%3,764.3万 | -8.25%3,746.9万 | 2.94%3,685.9万 | 11.15%3,688.6万 | 11.15%3,688.6万 | 258.22%4,095.2万 | 374.39%4,083.8万 |
| 資産合計 | 37.70%7,783.1万 | 34.82%7,419.5万 | 34.82%7,419.5万 | 24.55%7,257.6万 | 3.90%6,832.7万 | -22.86%5,652.2万 | 1.92%5,503.2万 | 1.92%5,503.2万 | 91.51%5,827.2万 | 92.45%6,576.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 259.75%2,911.1万 | 275.37%2,708.3万 | 275.37%2,708.3万 | 2,627.42%1,691万 | 2,062.31%1,422.8万 | -13.02%809.2万 | 1.01%721.5万 | 1.01%721.5万 | --62万 | --65.8万 |
| -短期借入金 | 259.75%2,911.1万 | 275.37%2,708.3万 | 275.37%2,708.3万 | 2,627.42%1,691万 | 2,062.31%1,422.8万 | -13.02%809.2万 | 1.01%721.5万 | 1.01%721.5万 | --62万 | --65.8万 |
| 引当金 | -27.12%68万 | -61.39%61.2万 | -61.39%61.2万 | -63.91%56.3万 | -70.29%50.6万 | -43.52%93.3万 | 12.09%158.5万 | 12.09%158.5万 | 6.18%156万 | 24.43%170.3万 |
| 流動性繰延負債 | 70.68%437.1万 | 85.94%442.9万 | 85.94%442.9万 | -38.04%432.4万 | -41.40%386.5万 | -67.64%256.1万 | -69.44%238.2万 | -69.44%238.2万 | 599.84%697.9万 | 536.96%659.6万 |
| その他の流動負債 | 255.23%156.3万 | 172.16%122.2万 | 172.16%122.2万 | 5.41%44.8万 | -2.63%44.4万 | 53.31%44万 | 235.07%44.9万 | 235.07%44.9万 | 140.93%42.5万 | 101.93%45.6万 |
| 流動負債合計 | 192.93%4,964.2万 | 162.52%4,350.8万 | 162.52%4,350.8万 | 83.06%2,790.8万 | 44.43%2,408.3万 | -41.15%1,694.7万 | -14.58%1,657.3万 | -14.58%1,657.3万 | 147.30%1,524.5万 | 183.17%1,667.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.16%281.6万 | --270.8万 | ---- | ---- | --775万 | --808.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.72%281.6万 | --270.8万 | ---- | ---- | --623.2万 | --636万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.8万 | --172.2万 |
| 長期積立金 | 240.30%22.8万 | 8.87%13.5万 | 8.87%13.5万 | -19.88%12.9万 | -60.38%8.4万 | -22.99%6.7万 | -51.37%12.4万 | -51.37%12.4万 | -66.39%16.1万 | -67.67%21.2万 |
| その他の非流動性負債 | 558.03%921.9万 | 522.42%935.5万 | 522.42%935.5万 | 26,937.25%1,378.9万 | 12,980.00%719.4万 | 47.94%140.1万 | 1,533.70%150.3万 | 1,533.70%150.3万 | -52.17%5.1万 | -55.72%5.5万 |
| 非流動負債合計 | 126.22%944.7万 | 483.28%949万 | 483.28%949万 | 74.81%1,391.8万 | 20.90%1,009.4万 | 303.87%417.6万 | 368.88%162.7万 | 368.88%162.7万 | 1,259.54%796.2万 | 970.55%834.9万 |
| 負債合計 | 179.74%5,908.9万 | 191.20%5,299.8万 | 191.20%5,299.8万 | 80.23%4,182.6万 | 36.58%3,417.7万 | -29.20%2,112.3万 | -7.84%1,820万 | -7.84%1,820万 | 243.80%2,320.7万 | 275.26%2,502.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.01%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 9.99%7,680.6万 | 9.95%7,680.6万 | 9.77%7,680.7万 | 30.88%7,598.3万 | 30.88%7,598.3万 | 62.24%6,982.7万 | 57.92%6,985.8万 |
| -普通株式 | -0.01%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 1.08%7,680.2万 | 9.99%7,680.6万 | 9.95%7,680.6万 | 9.77%7,680.7万 | 30.88%7,598.3万 | 30.88%7,598.3万 | 62.24%6,982.7万 | 57.92%6,985.8万 |
| 資本剰余金 | 16.06%845.6万 | 16.49%825.7万 | 16.49%825.7万 | 6.38%778.7万 | 5.74%747.7万 | 12.77%728.6万 | 17.45%708.8万 | 17.45%708.8万 | 62.86%732万 | 78.46%707.1万 |
| 利益剰余金 | -35.78%-6,799.5万 | -34.91%-6,427.5万 | -34.91%-6,427.5万 | -25.91%-5,516.7万 | -39.62%-5,077.8万 | -53.70%-5,007.8万 | -60.44%-4,764.2万 | -60.44%-4,764.2万 | -83.87%-4,381.4万 | -76.17%-3,636.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.86%147.9万 | -70.56%41.3万 | -70.56%41.3万 | -23.56%132.4万 | 260.34%64.5万 | 430.31%138.4万 | 1,029.14%140.3万 | 1,029.14%140.3万 | 6,236.72%173.2万 | 436.28%17.9万 |
| 株主資本 | -47.06%1,874.2万 | -42.45%2,119.7万 | -42.45%2,119.7万 | -12.31%3,075万 | -16.17%3,415万 | -18.50%3,539.9万 | 7.55%3,683.2万 | 7.55%3,683.2万 | 48.09%3,506.5万 | 48.13%4,073.9万 |
| 資本合計 | -47.06%1,874.2万 | -42.45%2,119.7万 | -42.45%2,119.7万 | -12.31%3,075万 | -16.17%3,415万 | -18.50%3,539.9万 | 7.55%3,683.2万 | 7.55%3,683.2万 | 48.09%3,506.5万 | 48.13%4,073.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
