| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.64%5.95億 | -29.73%2.01億 | -21.64%1.73億 | 33.84%15.37億 | 20.43%4.82億 | 29.54%5.48億 | 90.93%2.86億 | 26.03%2.21億 | 13.47%11.48億 | 39.29%4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.85%2.08億 | -0.10%3.08億 | -14.89%1.03億 | 62.17%9.35億 | 90.40%2.28億 | 56.49%2.77億 | 64.67%3.09億 | 31.27%1.21億 | -14.01%5.77億 | -13.00%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.07%-390万 | 70.59%-550万 | 36.11%-230万 | -352.97%-8,380万 | -452.87%-5,540万 | 76.26%-610万 | -379.49%-1,870万 | 21.74%-360万 | 85.56%-1,850万 | 972.22%1,570万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.25%1.61億 | 1.23%1.57億 | 1.68%1.51億 | 5.18%6.03億 | 0.22%1.39億 | 6.69%1.61億 | 8.32%1.55億 | 5.25%1.48億 | 27.45%5.73億 | 7.37%1.38億 |
| 繰延税金 | -807.69%-1,180万 | -290.70%-1,640万 | 84.21%-210万 | -175.04%-4,330万 | -267.26%-3,730万 | -104.51%-130万 | 56.36%860万 | -1,309.09%-1,330万 | -13.62%5,770万 | 584.78%2,230万 |
| その他の非現金項目 | -43.72%1,030万 | -12.50%1,610万 | 7.55%1,710万 | -17.14%8,170万 | -32.95%2,910万 | -9.85%1,830万 | -1.60%1,840万 | -1.85%1,590万 | 5.01%9,860万 | -18.27%4,340万 |
| 運転資金の増減額 | 154.03%1.29億 | -35.65%-2.74億 | -85.14%-1.02億 | 80.97%-4,730万 | 237.66%1.59億 | 907.94%5,090万 | 4.59%-2.02億 | 29.05%-5,520万 | -37.83%-2.49億 | 231.65%4,700万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 152.91%2,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.90%-5,330万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -10.30%-5,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -696.39%-4,950万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 62.94%-630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.27%-1,700万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 130.12%2,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.77%-9,230万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -16.48%-4,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.87%-3,640万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.64%5.95億 | -29.73%2.01億 | -21.64%1.73億 | 33.84%15.37億 | 20.43%4.82億 | 29.54%5.48億 | 90.93%2.86億 | 26.03%2.21億 | 13.47%11.48億 | 39.29%4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-1.08億 | -161.48%-3.7億 | -165.48%-1.64億 | 84.47%-1.64億 | 407.84%3.46億 | 35.17%-3.06億 | 14.86%-1.42億 | 79.60%-6,170万 | 43.81%-10.53億 | 1.06%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 69.02%-9,480万 | -33.33%-1.89億 | 21.23%-1.51億 | -35.56%-7.78億 | 14.51%-1.38億 | -131.47%-3.06億 | -12.44%-1.42億 | -24.64%-1.92億 | -144.42%-5.74億 | -48.53%-1.61億 |
| 事業取引の純額 | ---1,300万 | -45,325.00%-1.81億 | -109.43%-1,230万 | 228.23%6.15億 | 890.98%4.84億 | --0 | 101.00%40万 | 188.06%1.31億 | 70.77%-4.79億 | 1,095.92%4,880万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-1.08億 | -161.48%-3.7億 | -165.48%-1.64億 | 84.47%-1.64億 | 407.84%3.46億 | 35.17%-3.06億 | 14.86%-1.42億 | 79.60%-6,170万 | 43.81%-10.53億 | 1.06%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.16%-1.64億 | 83.18%-1,960万 | -263.72%-6.59億 | -234.25%-5.86億 | 18.28%-2.23億 | -189.64%-6,490万 | -1,764.29%-1.17億 | -1,084.24%-1.81億 | -85.79%-1.75億 | -298.54%-2.73億 |
| 借入金純額 | -1,619.30%-9,800万 | 1,679.31%9,160万 | -421.66%-5.54億 | -324.44%-1.31億 | 93.79%-1,360万 | -104.46%-570万 | -109.60%-580万 | -219.06%-1.06億 | -56.60%5,850万 | -1,234.76%-2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -0.20%-5,000万 | ---1,880万 | ---2億 | ---1.5億 | --0 | ---4,990万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.29%-6,080万 | -6.29%-6,080万 | -8.39%-6,200万 | -7.43%-2.28億 | -6.97%-5,680万 | -7.52%-5,720万 | -7.72%-5,720万 | -7.52%-5,720万 | -8.25%-2.13億 | -8.15%-5,310万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 90.48%-20万 | 85.71%-50万 | -66.43%-2,380万 | -18.38%-2,190万 | -81.82%-200万 | -950.00%-210万 | -3,400.00%-350万 | 16.37%-1,430万 | 3.14%-1,850万 | 66.67%-110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 97.06%-10万 | -53.85%-400万 | -700.00%-60万 | 105.00%10万 | 50.00%-10万 | -580.00%-340万 | 80.88%-260万 | -66.67%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.16%-1.64億 | 83.18%-1,960万 | -263.72%-6.59億 | -234.25%-5.86億 | 18.28%-2.23億 | -189.64%-6,490万 | -1,764.29%-1.17億 | -1,084.24%-1.81億 | -85.79%-1.75億 | -298.54%-2.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.65%1.12億 | 114.36%3億 | 487.74%9.49億 | -33.13%1.62億 | 134.85%3.45億 | 35.97%1.68億 | 5.26%1.4億 | -33.13%1.62億 | -79.84%2.42億 | 7.70%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.52%3.23億 | -768.44%-1.89億 | -2,919.07%-6.49億 | 1,084.63%7.88億 | 4,038.36%6.04億 | 662.07%1.77億 | 403.23%2,820万 | 80.18%-2,150万 | 91.64%-8,000万 | -86.11%1,460万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.88%4.34億 | -33.65%1.12億 | 114.36%3億 | 487.74%9.49億 | 487.74%9.49億 | 134.85%3.45億 | 35.97%1.68億 | 5.26%1.4億 | -33.13%1.62億 | -33.13%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.10%4.98億 | -92.25%970万 | -25.63%2,060万 | 24.01%6.64億 | 15.82%2.75億 | -10.27%2.36億 | 535.53%1.25億 | 82.24%2,770万 | -4.46%5.36億 | 53.95%2.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
