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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.08%-27.89万 | -60.51%-23.98万 | 38.37%-70.85万 | -29.26%-18.62万 | -113.28%-17.38万 | -568.62%-19.91万 | 84.55%-14.94万 | -114.97万 | -14.41万 | -8.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.36%16.87万 | -66.86%58.87万 | 656.65%477.15万 | 6.10%78.06万 | 469.96%62.98万 | 1,289.23%158.5万 | 2,258.84%177.61万 | --63.06万 | --73.57万 | --11.05万 |
| その他の非現金項目 | 67.67%-63.45万 | 65.19%-84.62万 | -89.80%-616.36万 | 52.34%-90.46万 | 18.32%-86.54万 | -610.45%-196.28万 | -17,611.86%-243.08万 | ---324.74万 | ---189.79万 | ---105.94万 |
| 運転資金の増減額 | 4.60%18.69万 | -96.50%1.77万 | -53.41%68.36万 | -106.11%-6.22万 | -92.88%6.18万 | -60.47%17.87万 | 158.03%50.53万 | --146.7万 | --101.82万 | --86.75万 |
| -前払費用増減額 | -82.67%2.28万 | -211.80%-5.57万 | 185.06%44.44万 | 10.54%13.15万 | 2.96%13.15万 | 29.44%13.15万 | 105.72%4.98万 | ---52.24万 | --11.9万 | --12.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 247.82%16.41万 | -83.89%7.34万 | -87.98%23.92万 | -121.54%-19.37万 | -109.42%-6.97万 | -86.54%4.72万 | 607,146.67%45.54万 | --198.95万 | --89.92万 | --73.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.08%-27.89万 | -60.51%-23.98万 | 38.37%-70.85万 | -29.26%-18.62万 | -113.28%-17.38万 | -568.62%-19.91万 | 84.55%-14.94万 | ---114.97万 | ---14.41万 | ---8.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.31%4,970.44万 | -42万 | 173.54%1.67億 | -56万 | -13,999,900.00%-14万 | 1.67億 | 0 | -2.27億 | 0 | -1 |
| その他の投資活動純額 | --4,970.44万 | ---42万 | 173.54%1.67億 | ---56万 | -13,999,900.00%-14万 | ---- | ---- | ---2.27億 | --0 | ---1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.31%4,970.44万 | ---42万 | 173.54%1.67億 | ---56万 | -13,999,900.00%-14万 | --1.67億 | --0 | ---2.27億 | --0 | ---1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.65%-1.66億 | 80.62万 | 82.02万 | 2.28億 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 2,319.91%226.41万 | --80.62万 | --82.02万 | ---- | ---- | ---10.2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -176.88%-1.68億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.18億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,040.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 88.48%-7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---60.78万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -172.65%-1.66億 | --80.62万 | --82.02万 | ---- | ---- | --2.28億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.27%2.5万 | 114.54%68.48万 | 78.63%31.92万 | 34.88%62.48万 | -78.26%11.84万 | -82.41%16.98万 | 78.62%31.92万 | --17.87万 | --46.33万 | --54.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.44%-4,911 | -341.64%-65.98万 | 160.22%36.56万 | 141.63%6万 | 721.36%50.64万 | 87.79%-5.14万 | -118.99%-14.94万 | --14.05万 | ---14.41万 | ---8.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.02%2.01万 | -85.27%2.5万 | 114.54%68.48万 | 114.54%68.48万 | 34.88%62.48万 | -78.26%11.84万 | -82.41%16.98万 | --31.92万 | --31.92万 | --46.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.08%-27.89万 | -60.51%-23.98万 | 38.37%-70.85万 | -29.26%-18.62万 | -113.28%-17.38万 | -568.62%-19.91万 | 84.55%-14.94万 | ---114.97万 | ---14.41万 | ---8.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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