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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.71%1,274.5万 | 33.57%1,018.2万 | -88.81%117.5万 | 62.94%4,521.2万 | 72.88%1,328.4万 | 73.22%1,380.9万 | 54.12%762.3万 | 46.88%1,049.6万 | 23.36%2,774.8万 | -11.22%768.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.78%390.5万 | -36.61%147.7万 | 5.67%160.3万 | 64.63%1,024.3万 | 42.62%347.7万 | 176.68%291.9万 | 140.95%233万 | -13.90%151.7万 | -31.82%622.2万 | -40.35%243.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.42%-61.6万 | -259.14%-59.2万 | 356.14%14.6万 | 127.16%16万 | 138.54%22.9万 | -284.62%-38.4万 | 166.91%37.2万 | 83.09%-5.7万 | 25.73%-58.9万 | 130.48%9.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.25%640.8万 | 21.19%630.9万 | 31.98%628.5万 | 39.87%2,186.2万 | 35.35%591.9万 | 44.99%597.5万 | 39.24%520.6万 | 40.18%476.2万 | 38.17%1,563万 | 40.16%437.3万 |
| 繰延税金 | -5,213.64%-350.7万 | --0 | --0 | -182.42%-143.9万 | -164.74%-64.8万 | ---6.6万 | --0 | -197.32%-72.5万 | -55.05%174.6万 | -32.09%100.1万 |
| その他の非現金項目 | 424.07%17.5万 | 2,664.15%135.9万 | 3.51%-5.5万 | ---21.9万 | ---5.5万 | ---5.4万 | ---5.3万 | ---5.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 44.30%452.1万 | 103.85%5.8万 | -338.83%-828.5万 | 6,370.97%777.6万 | 258.73%268.1万 | 226.35%313.3万 | -158.43%-150.7万 | 275.73%346.9万 | 99.09%-12.4万 | 45.27%-168.9万 |
| -売上債権増減額 | 136.36%1.2万 | -598.64%-219.9万 | -540.38%-602.6万 | 58.61%-105.8万 | -32.24%-52.5万 | 95.25%-3.3万 | -84.00%44.1万 | 77.71%-94.1万 | 65.20%-255.6万 | 77.60%-39.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 158.25%11.3万 | 142.73%19.1万 | 119.69%27.9万 | -256.81%-47.2万 | 110.61%4.2万 | 40.31%-19.4万 | -27.71%-44.7万 | -90.74%12.7万 | 241.98%30.1万 | -2,375.00%-39.6万 |
| -前払費用増減額 | -33.98%-118.3万 | -12.48%142.4万 | -77.95%9.9万 | 176.67%217.6万 | 2,971.88%98.3万 | 60.51%-88.3万 | 387.46%162.7万 | 760.29%44.9万 | -1,155.75%-283.8万 | -98.43%3.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.62%296.1万 | 335.46%325.4万 | -222.40%-304.4万 | 83.77%410万 | 127.67%26.9万 | -22.84%272.6万 | -1,849.37%-138.2万 | 708.07%248.7万 | 157.37%223.1万 | 65.48%-97.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.58%261.8万 | -49.60%-261.2万 | -69.78%40.7万 | 10.66%303万 | 4,245.45%191.2万 | 122.11%151.7万 | -364.95%-174.6万 | -0.37%134.7万 | 244.94%273.8万 | 108.54%4.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.71%1,274.5万 | 33.57%1,018.2万 | -88.81%117.5万 | 62.94%4,521.2万 | 72.88%1,328.4万 | 73.22%1,380.9万 | 54.12%762.3万 | 46.88%1,049.6万 | 23.36%2,774.8万 | -11.22%768.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.60%-496.9万 | 65.33%-1,116.7万 | -37.39%-536.5万 | -117.35%-5,211.3万 | -1.56%-749.3万 | -39.41%-850.8万 | -381.56%-3,220.7万 | -2.57%-390.5万 | -21.42%-2,397.6万 | -12.42%-737.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.51%-496.9万 | -60.82%-816.8万 | -37.39%-536.5万 | -7.65%-2,350.5万 | -38.94%-747.2万 | -15.88%-704.9万 | 23.82%-507.9万 | -5.34%-390.5万 | -14.04%-2,183.5万 | 18.06%-537.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,858.8万 | -100.71%-1,000 | -7,195.00%-145.9万 | ---- | ---- | --0 | --14.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.07%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---214.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.60%-496.9万 | 65.33%-1,116.7万 | -37.39%-536.5万 | -117.35%-5,211.3万 | -1.56%-749.3万 | -39.41%-850.8万 | -381.56%-3,220.7万 | -2.57%-390.5万 | -21.42%-2,397.6万 | -12.42%-737.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.87%-523.6万 | -77.96%248.3万 | -3,535.90%-134万 | 118.51%282.6万 | 37.78%-303万 | -135.50%-544.7万 | 301.72%1,126.4万 | 101.56%3.9万 | -186.90%-1,526.6万 | -783.85%-487万 |
| 借入金純額 | 3.16%-521.4万 | -75.25%262.4万 | ---68.3万 | 136.26%211.7万 | 28.83%-310万 | -937.38%-538.4万 | 2,355.53%1,060.1万 | --0 | -45.99%-583.8万 | -690.56%-435.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.78%-9.3万 | 47.62%-1.1万 | -90.30%-96.1万 | 93.88%-59.4万 | 100.14%1,000 | 96.33%-6.9万 | 99.59%-2.1万 | 74.83%-50.5万 | -577.20%-971.1万 | ---71万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,416.67%9.1万 | -96.93%2.1万 | -44.12%30.4万 | 360.42%130.3万 | -64.80%6.9万 | -93.10%6,000 | --68.4万 | --54.4万 | 152.68%28.3万 | --19.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.87%-523.6万 | -77.96%248.3万 | -3,535.90%-134万 | 118.51%282.6万 | 37.78%-303万 | -135.50%-544.7万 | 301.72%1,126.4万 | 101.56%3.9万 | -186.90%-1,526.6万 | -783.85%-487万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.86%880.7万 | -68.96%730.9万 | -24.09%1,283.9万 | -40.46%1,691.4万 | -53.08%1,007.8万 | -53.36%1,022.4万 | -19.50%2,354.4万 | -40.46%1,691.4万 | -8.31%2,840.8万 | -20.06%2,147.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,839.73%254万 | 111.25%149.8万 | -183.41%-553万 | 64.55%-407.5万 | 160.50%276.1万 | 67.12%-14.6万 | -81.82%-1,332万 | 689.29%663万 | -346.72%-1,149.4万 | -396.17%-456.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.59%1,134.7万 | -13.86%880.7万 | -68.96%730.9万 | -24.09%1,283.9万 | -24.09%1,283.9万 | -53.08%1,007.8万 | -53.36%1,022.4万 | -19.50%2,354.4万 | -40.46%1,691.4万 | -40.46%1,691.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.80%174.3万 | -19.22%124.8万 | -183.08%-483.1万 | 294.21%1,911.9万 | 153.41%535.2万 | 291.87%640.7万 | 174.28%154.5万 | 82.69%581.5万 | 76.30%485万 | 6.02%211.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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