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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%2,076.9万 | 58.36%1,969.8万 | 549.72%559万 | 201.93%3,778.5万 | 492.40%998.2万 | 66.84%1,660.7万 | 156.65%1,243.9万 | 95.35%-124.3万 | -332.36%-3,707.1万 | 114.48%168.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.66%928.2万 | 72.39%1,012.1万 | 970.06%607.3万 | 127.68%2,203.2万 | 264.13%839.5万 | 139.52%846.4万 | 122.15%587.1万 | 97.37%-69.8万 | -50.83%-7,959.1万 | 78.71%-511.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | --0 | --0 | --0 | --3.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.82%44.9万 | -50.40%50.2万 | -81.31%40.4万 | -33.74%483.6万 | -16.76%114.7万 | -62.55%51.5万 | -64.84%101.2万 | 29.69%216.2万 | 7.82%729.8万 | -16.28%137.8万 |
| その他の非現金項目 | 37.58%108万 | -54.63%117万 | 2.27%112.4万 | 4.41%578.2万 | -18.13%131.9万 | -23.41%78.5万 | 156.36%257.9万 | -42.04%109.9万 | 25.12%553.8万 | -14.67%161.1万 |
| 運転資金の増減額 | 334.01%137.6万 | -117.11%-58.6万 | -240.42%-890.2万 | 81.73%-772.1万 | 2.25%-794.3万 | -106.65%-58.8万 | 115.64%342.5万 | 87.59%-261.5万 | -297.89%-4,226.2万 | -26.47%-812.6万 |
| -売上債権増減額 | -189.93%-120.9万 | -180.38%-134.4万 | -20.02%175.8万 | 108.25%107.5万 | -114.04%-237.8万 | -106.61%-41.7万 | 117.53%167.2万 | 125.31%219.8万 | 32.17%-1,302.7万 | 91.12%-111.1万 |
| -前払費用増減額 | 167.46%130.2万 | 147.03%78.4万 | 33.23%214.5万 | -67.64%-518万 | -108.15%-319.3万 | -246.88%-193万 | 48.04%-166.7万 | 376.33%161万 | 69.36%-309万 | 42.63%-153.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.53%565.1万 | 11.35%-263.9万 | -23.02%-1,038.3万 | 67.41%-774.4万 | 66.51%-153.4万 | -27.15%520.7万 | 79.76%-297.7万 | 27.34%-844万 | -270.35%-2,376万 | -182.32%-458.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.68%-436.8万 | -59.15%261.3万 | -220.08%-242.2万 | 273.08%412.8万 | 6.89%-83.8万 | 41.85%-344.8万 | 15.16%639.7万 | 281.71%201.7万 | -106.50%-238.5万 | -128.14%-90万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.06%2,076.9万 | 58.36%1,969.8万 | 549.72%559万 | 201.93%3,778.5万 | 492.40%998.2万 | 66.84%1,660.7万 | 156.65%1,243.9万 | 95.35%-124.3万 | -332.36%-3,707.1万 | 114.48%168.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200.00%-1.3万 | 0 | -128.93%-16万 | -36.02%53.1万 | 0 | 97.50%-1,000 | 81.74%-2.1万 | -50.49%55.3万 | 112.16%83万 | 99.08%-13.2万 |
| 資本支出 | -1,200.00%-1.3万 | --0 | -86.05%-16万 | 86.53%-10.8万 | --0 | 97.50%-1,000 | 81.74%-2.1万 | 83.30%-8.6万 | -80.22%-80.2万 | 7.69%-13.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.15%2.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -60.34%63.9万 | --0 | --0 | --0 | -60.34%63.9万 | -79.51%161.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200.00%-1.3万 | --0 | -128.93%-16万 | -36.02%53.1万 | --0 | 97.50%-1,000 | 81.74%-2.1万 | -50.49%55.3万 | 112.16%83万 | 99.08%-13.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.12%-658.5万 | -445.40%-1,321.5万 | 57.76%-219.3万 | -10.46%-1,169.5万 | -922.22%-9.2万 | 17.77%-398.8万 | -297.21%-242.3万 | -1.43%-519.2万 | -105.21%-1,058.8万 | -100.12%-9,000 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---530.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 316.67%2.5万 | -79.59%1万 | -84.81%1.2万 | 4,116.67%75.9万 | --62.5万 | --6,000 | --4.9万 | 338.89%7.9万 | -99.46%1.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.25%-130.8万 | 30.02%-173万 | 58.17%-220.5万 | -17.42%-1,245.4万 | -7,866.67%-71.7万 | 17.65%-399.4万 | -305.25%-247.2万 | -2.61%-527.1万 | -93.15%-1,060.6万 | -100.18%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.12%-658.5万 | -445.40%-1,321.5万 | 57.76%-219.3万 | -10.46%-1,169.5万 | -922.22%-9.2万 | 17.77%-398.8万 | -297.21%-242.3万 | -1.43%-519.2万 | -105.21%-1,058.8万 | -100.12%-9,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.49%3.11億 | 13.34%3.05億 | 9.68%3.01億 | -14.74%2.75億 | 6.47%2.91億 | 3.86%2.79億 | -7.81%2.69億 | -14.74%2.75億 | 192.94%3.22億 | -19.85%2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.31%1,417.1万 | -35.14%648.3万 | 155.03%323.7万 | 156.85%2,662.1万 | 540.54%989万 | 149.17%1,261.8万 | 144.07%999.5万 | 80.87%-588.2万 | -122.07%-4,682.9万 | 108.27%154.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.96%3.1万 | -290.29%-19.6万 | 45.14%-14.1万 | 97.21%-1.9万 | 689.16%65.5万 | -87.73%-52万 | 128.37%10.3万 | -105.60%-25.7万 | -668.33%-68.2万 | -50.00%8.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.73%3.25億 | 11.49%3.11億 | 13.34%3.05億 | 9.68%3.01億 | 9.68%3.01億 | 6.47%2.91億 | 3.86%2.79億 | -7.81%2.69億 | -14.74%2.75億 | -14.74%2.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.99%2,075.6万 | 58.62%1,969.8万 | 508.58%543万 | 199.48%3,767.7万 | 542.76%998.2万 | 67.50%1,660.6万 | 156.26%1,241.8万 | 95.13%-132.9万 | -344.20%-3,787.3万 | 113.18%155.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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