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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.83%2.25億 | 48.07%1.31億 | 10.06%2,333.2万 | -5.97%3.07億 | -18.68%1.16億 | -29.72%8,132.2万 | 35.26%8,834.7万 | 684.28%2,119.9万 | 394.81%3.26億 | 3,368.95%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 264.19%8,261万 | 13.91%1.01億 | 22.23%8,842.9万 | -43.00%1.45億 | -17.29%3,408.4万 | -168.99%-5,031.5万 | 15.01%8,879.8万 | 15.00%7,234.5万 | 28.59%2.54億 | 48.16%4,120.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -458.96%-118.5万 | 44.02%-83.3万 | -15.21%-1,650.5万 | -345.19%-1,769.8万 | -105.53%-167.2万 | 90.72%-21.2万 | 91.91%-148.8万 | -511.44%-1,432.6万 | 143.72%721.8万 | 800.86%3,024.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.34%2,401.5万 | -5.13%2,299万 | -4.16%2,353.6万 | 1.59%9,870.8万 | 2.90%2,507万 | 0.22%2,484.6万 | 0.44%2,423.4万 | 2.82%2,455.8万 | 4.96%9,716.7万 | -1.81%2,436.4万 |
| 繰延税金 | -15.61%-1,640.9万 | -68.95%-989.4万 | 38.16%1,034.4万 | -1,422.37%-1,864.9万 | -491.45%-608.7万 | -160.18%-1,419.3万 | -397.71%-585.6万 | 957.49%748.7万 | -1,825.35%-122.5万 | -82.37%155.5万 |
| 運転資金の増減額 | 549.38%1.29億 | 136.74%1,047.3万 | -15.60%-8,965.5万 | -10.36%-8,056.1万 | 62.42%5,410.3万 | -286.82%-2,860.2万 | 4.02%-2,850.8万 | 15.62%-7,755.4万 | 72.41%-7,299.6万 | 136.30%3,331.1万 |
| -売上債権増減額 | 115.45%674.8万 | -681.10%-5,453.6万 | 10.72%-2,453.5万 | 62.62%-4,753.8万 | 40.01%1,423.3万 | -82.04%-4,367.6万 | 116.40%938.5万 | 51.04%-2,748万 | -39.97%-1.27億 | 137.73%1,016.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -33.13%2,924.1万 | 1,298.94%3,177.2万 | -287.49%-1,697.2万 | 2,678.97%8,843.3万 | 38.20%3,830万 | 71.62%4,373.1万 | -122.82%-265万 | 113.27%905.2万 | 98.82%-342.9万 | 135.23%2,771.4万 |
| -前払費用増減額 | -43.59%282.9万 | -629.83%-618.9万 | 85.71%-359.5万 | -198.26%-2,616.1万 | -126.02%-517.5万 | 266.33%501.5万 | -108.63%-84.8万 | -464.98%-2,515.3万 | 173.82%2,662.5万 | 237.37%1,988.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.54%1,782.8万 | 148.61%6,182.3万 | -103.63%-6,602.6万 | -67.93%1,206.2万 | 104.56%169.5万 | -40.58%1,792.4万 | -16.59%2,486.7万 | -318.79%-3,242.4万 | -68.65%3,761.4万 | -385.99%-3,718.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 132.96%561.3万 | 98.85%-14.6万 | -112.93%-73.1万 | 15.88%-1,421.9万 | 230.33%989.5万 | -494.45%-1,703.1万 | -97.11%-1,273.5万 | 40,271.43%565.2万 | -183.76%-1,690.4万 | -176.28%-759.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 291.74%6,627.4万 | 52.18%-2,225.1万 | 408.35%2,220.4万 | -1,006.98%-9,313.8万 | -123.84%-484.5万 | -132.78%-3,456.5万 | -169.41%-4,652.7万 | -132.63%-720.1万 | -15.47%1,026.9万 | 277.62%2,032万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.83%2.25億 | 48.07%1.31億 | 10.06%2,333.2万 | -5.97%3.07億 | -18.68%1.16億 | -29.72%8,132.2万 | 35.26%8,834.7万 | 684.28%2,119.9万 | 394.81%3.26億 | 3,368.95%1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.33%-1,859.5万 | -45.75%-1,786.5万 | 14.46%-1,863.9万 | 12.72%-1.15億 | -1.49%-2,601.5万 | -196.32%-5,522万 | 79.12%-1,225.7万 | 25.12%-2,178.9万 | 68.35%-1.32億 | 7.94%-2,563.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.65%-2,050.5万 | 20.47%-1,831.8万 | 32.87%-1,501万 | -3.73%-9,677.1万 | 2.40%-2,553.8万 | -48.11%-2,584万 | -2.00%-2,303.2万 | 17.47%-2,236.1万 | 13.45%-9,328.8万 | 4.09%-2,616.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 33.04%-2,630.7万 | ---83.7万 | -318,490.00%-3,183.9万 | ---- | ---- | 87.43%-3,928.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -22.33%191万 | -89.72%45.3万 | -734.44%-362.9万 | 1,475.15%779.7万 | -32.33%36万 | 305.09%245.9万 | 39.12%440.6万 | 128.53%57.2万 | -83.40%49.5万 | 194.33%53.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.33%-1,859.5万 | -45.75%-1,786.5万 | 14.46%-1,863.9万 | 12.72%-1.15億 | -1.49%-2,601.5万 | -196.32%-5,522万 | 79.12%-1,225.7万 | 25.12%-2,178.9万 | 68.35%-1.32億 | 7.94%-2,563.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -909.41%-1.75億 | -43.00%-1.16億 | -167.77%-3,483.4万 | 3.02%-1.76億 | 36.83%-6,491.4万 | 78.25%-1,733.7万 | -2,083.50%-8,114.5万 | -269.47%-1,300.9万 | -236.26%-1.82億 | -416.35%-1.03億 |
| 借入金純額 | -550.37%-1.21億 | -108.62%-9,031.4万 | -101.09%-130.1万 | 357.79%2.32億 | 295.15%1.29億 | 145.27%2,682.2万 | -263.83%-4,329.2万 | 1,241.41%1.2億 | -144.78%-8,998.1万 | -230.02%-6,606.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.20%-4,012.8万 | 37.75%-1,494.1万 | --0 | -753.09%-3.45億 | -793.84%-1.79億 | -194.43%-3,154.8万 | -145.50%-2,400万 | ---1.11億 | -55.07%-4,047.4万 | -899.65%-1,998.3万 |
| 配当金支払総額 | 4.04%-1,209.8万 | 4.12%-1,211.3万 | -3.27%-1,212.6万 | -8.08%-4,951.5万 | -6.81%-1,253.2万 | -7.36%-1,260.7万 | -7.79%-1,263.4万 | -10.61%-1,174.2万 | -10.63%-4,581.3万 | -10.50%-1,173.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 59.18%23.4万 | 1,197.27%237.4万 | -60.96%195.9万 | -65.33%584.1万 | -93.89%49.3万 | -94.99%14.7万 | -97.61%18.3万 | 376.63%501.8万 | -29.49%1,684.9万 | -55.42%807.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,365.56%-221.3万 | 25.32%-104.7万 | -59.21%-2,336.6万 | 13.64%-1,941.8万 | 75.56%-318.9万 | 83.92%-15.1万 | ---140.2万 | ---1,467.6万 | 5.58%-2,248.6万 | ---1,305万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909.41%-1.75億 | -43.00%-1.16億 | -167.77%-3,483.4万 | 3.02%-1.76億 | 36.83%-6,491.4万 | 78.25%-1,733.7万 | -2,083.50%-8,114.5万 | -269.47%-1,300.9万 | -236.26%-1.82億 | -416.35%-1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.26%1.63億 | -2.17%1.69億 | 9.51%2.03億 | 4.61%1.85億 | 3.82%1.73億 | 7.98%1.67億 | 15.53%1.73億 | 4.61%1.85億 | -55.77%1.77億 | -2.10%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.66%3,152.4万 | 38.77%-309.5万 | -121.64%-3,014.1万 | 22.87%1,508.9万 | 76.61%2,497.8万 | -49.51%876.5万 | -147.26%-505.5万 | 54.55%-1,359.9万 | 105.64%1,228万 | 61.67%1,414.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.09%581.1万 | -200.00%-295.8万 | -424.72%-370.5万 | 162.01%254.6万 | 9.02%549.7万 | 45.67%-310.6万 | 83.05%-98.6万 | -52.18%114.1万 | 26.99%-410.6万 | 484.59%504.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.17%2億 | -2.26%1.63億 | -2.17%1.69億 | 9.51%2.03億 | 9.51%2.03億 | 3.82%1.73億 | 7.98%1.67億 | 15.53%1.73億 | 4.61%1.85億 | 4.61%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.80%2.05億 | 72.23%1.12億 | 816.18%832.2万 | -9.86%2.1億 | -22.35%9,036.9万 | -43.54%5,548.2万 | 52.84%6,531.5万 | 95.24%-116.2万 | 656.67%2.33億 | 602.21%1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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