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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -157.24%-160.08万 | -301.19%-62.23万 | 646.89%30.93万 | 4.14万 | -63.33%1,000 | -83.69%2,727 | -59.63%1.67万 | -19.39%4.14万 | -49.27%5.14万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -157.24%-160.08万 | -301.19%-62.23万 | 646.89%30.93万 | --4.14万 | ---- | -63.33%1,000 | -83.69%2,727 | -59.63%1.67万 | -19.39%4.14万 | -49.27%5.14万 |
| 現金支払カテゴリ | -29.98%-535.79万 | -64.37%-412.2万 | -20.83%-250.77万 | -4.99%-207.54万 | 52.67%-197.68万 | -33.42%-417.7万 | -443.49%-313.06万 | 30.50%-57.6万 | -2.59%-82.89万 | 18.09%-80.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -47.07%-519.4万 | -48.80%-353.17万 | -24.74%-237.35万 | -127.97%-190.27万 | -2.81%-83.46万 | -20.32%-81.18万 | -17.13%-67.47万 | 30.50%-57.6万 | -2.59%-82.89万 | 18.09%-80.79万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 72.23%-16.39万 | -339.94%-59.02万 | 22.30%-13.42万 | 84.88%-17.27万 | 66.06%-114.21万 | -37.02%-336.51万 | ---245.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 64.28%-7,509 | -258.66%-2.1万 | -34.09%-5,861 | ---4,371 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -78.72%2,751 | 45.50%1.29万 | -80.14%8,886 | -76.56%4.47万 | 1,304.29%19.09万 | 12.80%1.36万 | 7.48%1.21万 | -5.87%1.12万 | -74.18%1.19万 | -17.92%4.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.53%-696.35万 | -116.47%-475.23万 | -10.12%-219.54万 | -11.63%-199.36万 | 57.09%-178.59万 | -33.59%-416.24万 | -468.49%-311.58万 | 29.33%-54.81万 | -9.17%-77.55万 | 14.29%-71.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.95%-4,282.16万 | -84.31%-2,611.82万 | -59.24%-1,417.12万 | -170.40%-889.95万 | 1,957.97%1,264.2万 | -19.18%-68.04万 | -1,268.88%-57.09万 | 105.44%4.88万 | -609.46%-89.82万 | 86.24%-12.66万 |
| 資本支出 | 21.35%-1,149.98万 | -20.29%-1,462.21万 | -258.62%-1,215.57万 | ---338.96万 | ---- | -19.18%-68.04万 | 22.43%-57.09万 | 55.62%-73.6万 | 12.07%-165.84万 | 35.61%-188.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -202.17%-3,132.18万 | -486.05%-1,036.56万 | -17.06%-176.87万 | ---151.1万 | ---- | ---- | ---- | 673.40%4万 | --5,172 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---110.73万 | ---- | --9.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -77.04%-24.68万 | ---13.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.31万 | ---- | -131.27%-395.34万 | --1,264.2万 | ---- | ---- | -1.35%74.49万 | -57.09%75.51万 | -12.68%175.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.95%-4,282.16万 | -84.31%-2,611.82万 | -59.24%-1,417.12万 | -170.40%-889.95万 | 1,957.97%1,264.2万 | -19.18%-68.04万 | -1,268.88%-57.09万 | 105.44%4.88万 | -609.46%-89.82万 | 86.24%-12.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,372.90%4,824.72万 | -97.82%107.87万 | 90,117.32%4,951.67万 | 95.97%-5.5万 | -125.24%-136.65万 | 8.88%541.46万 | 237.27%497.32万 | -17.38%147.46万 | 748.73%178.47万 | -110.10%-27.51万 |
| 借入金純額 | 460.41%585.07万 | --104.4万 | ---- | ---- | ---134.54万 | ---- | -2,116.67%-99.75万 | ---4.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 14,801.25%4,284.11万 | -99.42%28.75万 | --4,961.99万 | ---- | -99.33%3.65万 | -13.05%541.46万 | 247.44%622.75万 | -15.31%179.24万 | --211.64万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.77万 | ---- | 5.88%-25.68万 | 9.56%-27.29万 | -9.67%-30.17万 | -0.64%-27.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.82%-44.45万 | -144.98%-25.28万 | -87.62%-10.32万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,372.90%4,824.72万 | -97.82%107.87万 | 90,117.32%4,951.67万 | 95.97%-5.5万 | -125.24%-136.65万 | 8.88%541.46万 | 237.27%497.32万 | -17.38%147.46万 | 748.73%178.47万 | -110.10%-27.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.22%515.84万 | 1,886.99%3,490.7万 | -86.18%175.68万 | 294.78%1,270.88万 | 20.35%321.92万 | 92.66%267.48万 | 236.12%138.84万 | 36.79%41.31万 | -78.64%30.2万 | 223.27%141.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.84%-153.78万 | -189.87%-2,979.19万 | 402.79%3,315.02万 | -215.37%-1,094.81万 | 1,559.66%948.96万 | -55.55%57.18万 | 31.90%128.65万 | 778.88%97.53万 | 109.98%11.1万 | -214.16%-111.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --4.32万 | ---- | ---3,921 | ---- | ---2.74万 | ---- | ---- | 28.42%122 | -96.05%95 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.81%362.05万 | -85.22%515.84万 | 1,886.99%3,490.7万 | -86.18%175.68万 | 294.78%1,270.88万 | 20.35%321.92万 | 92.66%267.48万 | 236.12%138.84万 | 36.79%41.31万 | -78.64%30.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.23%-4,978.51万 | -84.68%-2,976.99万 | -133.82%-1,611.98万 | -286.03%-689.41万 | 63.12%-178.59万 | -31.36%-484.28万 | -187.10%-368.67万 | 47.24%-128.41万 | 6.26%-243.39万 | 31.02%-259.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
