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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.86%-2.35万 | 95.39%-1.52万 | 76.44%-12.07万 | 8.68%-117.91万 | 75.13%-4.89万 | 9.68%-28.81万 | 43.94%-32.99万 | -173.51%-51.22万 | 14.86%-129.12万 | 33.67%-19.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.83%-20.39万 | 68.10%-14.37万 | 63.83%-17.96万 | -18.38%-169.62万 | 27.17%-30.76万 | -57.82%-44.16万 | 4.11%-45.05万 | -90.36%-49.65万 | 17.29%-143.28万 | -7.95%-42.23万 |
| その他の非現金項目 | ---8.17万 | --5,385 | --2,012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 70.83%26.21万 | 2.05%12.31万 | 461.73%5.69万 | 265.21%51.71万 | 14.53%25.87万 | 491.02%15.34万 | 201.69%12.06万 | -121.37%-1.57万 | 147.97%14.16万 | 2,437.43%22.59万 |
| -売上債権増減額 | 129.73%1.16万 | -40.20%2.22万 | 84.35%-4,496 | 500.68%4.14万 | -51.66%7.21万 | 31.00%-3.9万 | 124.62%3.71万 | -144.24%-2.87万 | 110.07%6,899 | 2,840.48%14.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.35%25.08万 | 16.97%10.09万 | 371.75%6.14万 | 246.30%47.97万 | 144.80%18.79万 | 1,013.40%19.24万 | 169.28%8.63万 | 4.85%1.3万 | 161.67%13.85万 | 33.49%7.68万 |
| -その他運転資金の変動 | ---319 | --0 | ---59 | -5.66%-4,050 | ---1,309 | --0 | ---- | ---- | -91.65%-3,833 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 91.86%-2.35万 | 95.39%-1.52万 | 76.44%-12.07万 | 8.68%-117.91万 | 75.13%-4.89万 | 9.68%-28.81万 | 43.94%-32.99万 | -173.51%-51.22万 | 14.86%-129.12万 | 33.67%-19.64万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-5,536 | -100.58%-2,856 | 45.15%-13.84万 | 98.27%-1.89万 | 70.05%-8.02万 | 42.45%-17.61万 | 2,520.88%48.97万 | 49.56%-25.24万 | 13.83%-109.43万 | 33.52%-26.77万 |
| その他の投資活動純額 | 96.86%-5,536 | -100.58%-2,856 | 45.15%-13.84万 | 98.27%-1.89万 | 70.05%-8.02万 | 42.45%-17.61万 | 2,520.88%48.97万 | 49.56%-25.24万 | 13.83%-109.43万 | 33.52%-26.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.86%-5,536 | -100.58%-2,856 | 45.15%-13.84万 | 98.27%-1.89万 | 70.05%-8.02万 | 42.45%-17.61万 | 2,520.88%48.97万 | 49.56%-25.24万 | 13.83%-109.43万 | 33.52%-26.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75万 | 0 | 27万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.91%106.18万 | 437.01%68.34万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --27万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.50%106.18万 | 437.01%68.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --75万 | --0 | --27万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.91%106.18万 | 437.01%68.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.40%4.24万 | -87.48%6.05万 | -96.03%4.96万 | -51.48%124.76万 | -82.63%17.86万 | -60.55%64.29万 | -75.97%48.3万 | -51.48%124.76万 | -39.70%257.13万 | -67.28%102.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.31%72.1万 | -111.31%-1.81万 | 101.43%1.09万 | 9.50%-119.8万 | -158.86%-12.9万 | 22.76%-46.42万 | 142.03%15.98万 | -36.14%-76.46万 | 21.81%-132.38万 | 138.35%21.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327.41%76.34万 | -93.40%4.24万 | -87.48%6.05万 | -96.03%4.96万 | -96.03%4.96万 | -82.63%17.86万 | -60.55%64.29万 | -75.97%48.3万 | -51.48%124.76万 | -51.48%124.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.86%-2.35万 | 95.39%-1.52万 | 76.44%-12.07万 | 8.68%-117.91万 | 75.13%-4.89万 | 9.68%-28.81万 | 43.94%-32.99万 | -173.51%-51.22万 | 14.86%-129.12万 | 33.67%-19.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
