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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | 2.58%-70.59万 | -72.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.58%-70.59万 | ---72.46万 |
| 直接支払利息 | -90.09%-2,610 | ---1,373 |
| 直接受取利息 | 3,667.63%2.08万 | --553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.20%-68.77万 | ---72.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -480.73%-185.77万 | -31.99万 |
| 資本支出 | -476.04%-184.27万 | ---31.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480.73%-185.77万 | ---31.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.64%-7.72万 | 469.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,361.72%-7.72万 | ---3,135 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.64%-7.72万 | --469.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430.56%390.68万 | --25.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.82%-262.25万 | --365.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.23%124.12万 | --390.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.06%-253.04万 | ---104.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
