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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 159.7万 | 2.88%5.14万 | 38.94%5万 | 3.6万 | -82.37%4.48万 | -67.97%25.43万 | -43.97%79.39万 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --159.7万 | ---- | ---- | 2.88%5.14万 | 38.94%5万 | --3.6万 | ---- | -82.37%4.48万 | -67.97%25.43万 | -43.97%79.39万 |
| 現金支払カテゴリ | 29.95%-609万 | -41.56%-869.31万 | -28.08%-614.11万 | -121.24%-479.46万 | 32.15%-216.72万 | -53.42%-319.41万 | -6.76%-208.19万 | 13.44%-195.02万 | 42.78%-225.29万 | 50.44%-393.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.38%-272.39万 | 6.74%-238.15万 | -35.01%-255.37万 | -81.64%-189.15万 | 11.23%-104.14万 | -39.82%-117.31万 | -15.48%-83.9万 | 18.02%-72.65万 | 45.02%-88.62万 | 46.01%-161.17万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 46.67%-336.61万 | -75.94%-631.16万 | -23.57%-358.74万 | -157.87%-290.32万 | 44.29%-112.58万 | -62.60%-202.11万 | -1.57%-124.29万 | 10.47%-122.37万 | 41.23%-136.67万 | 53.10%-232.56万 |
| 直接受取利息 | 35.26%9.37万 | 1,099.45%6.92万 | 66.95%5,773 | -60.69%3,458 | -62.39%8,797 | -27.97%2.34万 | -30.59%3.25万 | -49.80%4.68万 | -52.08%9.32万 | -49.49%19.45万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.99%-439.93万 | -40.56%-862.39万 | -29.45%-613.54万 | -124.80%-473.98万 | 32.74%-210.84万 | -52.96%-313.47万 | -10.27%-204.94万 | 2.46%-185.85万 | 35.39%-190.53万 | 51.99%-294.88万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.35%-25.29万 | 92.63%-67.17万 | -41.78%-911.33万 | -172.97%-642.79万 | -953.91%-235.48万 | 877.60%27.58万 | -129.02%-3.55万 | -82.53%12.22万 | 250.48%69.94万 | 36.04%-46.48万 |
| 資本支出 | 62.91%-24.64万 | 94.70%-66.43万 | -339.66%-1,252.45万 | -59.64%-284.87万 | ---178.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 11.31%-6,495 | 99.44%-7,323 | 63.39%-131.04万 | -17,504.64%-357.92万 | -107.65%-2.03万 | 849.40%26.58万 | -164.68%-3.55万 | -109.34%-1.34万 | 123.85%14.34万 | -16.25%-60.15万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.78%55.6万 | 165.29%13.67万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --472.16万 | ---- | -5,600.00%-55万 | --1万 | ---- | --13.56万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.35%-25.29万 | 92.63%-67.17万 | -41.78%-911.33万 | -172.97%-642.79万 | -953.91%-235.48万 | 877.60%27.58万 | -129.02%-3.55万 | -82.53%12.22万 | 250.48%69.94万 | 36.04%-46.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.04%315.6万 | -80.22%300.44万 | -22.85%1,519.11万 | 2,555.39%1,968.91万 | -85.84%74.15万 | 51.42%523.8万 | 2,702,750.00%345.94万 | -100.02%-128 | 61.58万 | |
| 借入金純額 | -206.37%-5.25万 | -24.19%-1.71万 | -134.47%-1.38万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.60%322.11万 | -80.13%302.16万 | -22.62%1,520.49万 | 2,549.99%1,964.91万 | -85.84%74.15万 | 51.42%523.8万 | 2,702,750.00%345.94万 | -100.02%-128 | --61.58万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.04%315.6万 | -80.22%300.44万 | -22.85%1,519.11万 | 2,555.39%1,968.91万 | -85.84%74.15万 | 51.42%523.8万 | 2,702,750.00%345.94万 | -100.02%-128 | --61.58万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.71%313.91万 | -0.61%943.02万 | 881.87%948.78万 | -79.39%96.63万 | 103.04%468.8万 | 147.09%230.9万 | -65.01%93.44万 | -18.09%267.09万 | -51.14%326.1万 | -50.72%667.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.22%-149.63万 | -10,825.30%-629.11万 | -100.68%-5.76万 | 328.97%852.15万 | -256.44%-372.17万 | 73.08%237.91万 | 179.16%137.45万 | -194.29%-173.65万 | 82.71%-59.01万 | 50.30%-341.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.67%164.28万 | -66.71%313.91万 | -0.61%943.02万 | 881.87%948.78万 | -79.39%96.63万 | 103.04%468.8万 | 147.09%230.9万 | -65.01%93.44万 | -18.09%267.09万 | -51.14%326.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.95%-465.23万 | 53.45%-929.56万 | -78.82%-1,997.03万 | -185.38%-1,116.76万 | -23.85%-391.32万 | -51.56%-315.97万 | -11.38%-208.49万 | 1.75%-187.19万 | 44.66%-190.53万 | 49.88%-344.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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