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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.95%-45.39万 | -226.21%-75.97万 | 59.34%-16.66万 | -5.69%-177.64万 | 16.16%-59.37万 | -10.98%-54万 | 58.09%-23.29万 | -688.63%-40.98万 | -1,010.51%-168.07万 | -939.09%-70.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.47%-59.97万 | -56.70%-85.8万 | 16.31%-23.85万 | 50.72%-189.67万 | 58.50%-52.61万 | -14.96%-53.8万 | 73.78%-54.76万 | -1,071.56%-28.5万 | -1,956.16%-384.86万 | -1,013.19%-126.78万 |
| 株式ベースの報酬 | --9.06万 | --2.37万 | --5.03万 | -81.97%6.95万 | --6.95万 | --0 | --0 | --0 | --38.55万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.32万 | --15.61万 |
| 運転資金の増減額 | 2,732.46%5.5万 | -76.26%7.47万 | 117.25%2.15万 | 3.44%5.07万 | -859.89%-13.71万 | 88.81%-2,089 | 810.93%31.47万 | -232.84%-12.48万 | 36.93%4.91万 | -61.85%1.8万 |
| -売上債権増減額 | 2.44%-1.14万 | -86.50%-1.84万 | 70.85%-5,832 | -160.73%-5.27万 | 73.43%-1.12万 | -767.24%-1.17万 | -253.48%-9,841 | -115.39%-2万 | 499.37%8.68万 | -105.52%-4.22万 |
| -前払費用増減額 | 1,344.11%3,695 | ---1.75万 | ---1.8万 | -286.88%-1.82万 | ---1.79万 | ---297 | ---- | ---- | ---4,703 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 534.56%6.27万 | -65.93%11.06万 | 143.29%4.54万 | 468.09%12.17万 | -279.35%-10.8万 | 148.38%9,878 | 982.41%32.45万 | -190.67%-10.48万 | -157.42%-3.31万 | -11.20%6.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.95%-45.39万 | -226.21%-75.97万 | 59.34%-16.66万 | -5.69%-177.64万 | 16.16%-59.37万 | -10.98%-54万 | 58.09%-23.29万 | -688.63%-40.98万 | -1,010.51%-168.07万 | -939.09%-70.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,777 | 0 | -90.37%19.77万 | 0 | -14.78万 | 205.22万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---7,777 | ---- | ---- | --0 | --19.77万 | --0 | ---- | ---- | ---20万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.22万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,777 | ---- | ---- | --0 | -90.37%19.77万 | --0 | ---- | ---- | ---14.78万 | --205.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | 0 | 0 | 0 | -98.64%5.41万 | -94.97%16.75万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.64%2.8万 | -187.92%-2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.61%28.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---1,096 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.82%-26.3万 | 83.64%-9.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,096 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.64%5.41万 | -94.97%16.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.46%67.08万 | -92.34%12.72万 | -85.81%29.39万 | -46.15%207.03万 | 23.49%68.99万 | -59.61%122.99万 | -58.12%166.05万 | -46.15%207.03万 | 25,242.84%384.48万 | -4.18%55.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.31%-46.28万 | 226.26%54.36万 | 59.34%-16.66万 | -0.11%-177.64万 | -126.20%-39.6万 | 78.28%-54万 | 53.16%-43.05万 | -442.59%-40.98万 | -146.34%-177.45万 | -53.66%151.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.84%20.8万 | -45.46%67.08万 | -92.34%12.72万 | -85.81%29.39万 | -85.81%29.39万 | 23.49%68.99万 | -59.61%122.99万 | -58.12%166.05万 | -46.15%207.03万 | -46.15%207.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.51%-46.17万 | -156.37%-110.37万 | 59.34%-16.66万 | 5.55%-177.64万 | 44.07%-39.6万 | -10.98%-54万 | 43.02%-43.05万 | -688.63%-40.98万 | -1,142.66%-188.07万 | -939.09%-70.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
