Origin Energy Ltd
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Rio Tinto Ltd
RIO
Telstra Group Ltd
TLS
4
CommBank
CBA
5
BHP Group Ltd
BHP
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -38.58%7,415.86万 | 25.06%1.21億 | 69.66%9,655万 | 19.40%5,690.75万 | 118.47%4,766.24万 | -40.21%2,181.64万 | -24.94%3,648.59万 | -2.91%4,860.64万 | 7.70%5,006.47万 | 66.82%4,648.59万 |
| お客様からの領収書 | -38.40%7,214.91万 | 22.63%1.17億 | 69.71%9,551.18万 | 20.92%5,627.86万 | 117.35%4,654.31万 | -40.90%2,141.41万 | -25.45%3,623.23万 | -2.92%4,860.35万 | 7.76%5,006.29万 | 66.90%4,645.81万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -44.54%200.95万 | 249.00%362.35万 | 65.11%103.83万 | -43.82%62.88万 | 178.24%111.93万 | 58.63%40.23万 | 8,614.16%25.36万 | 64.59%2,910 | -93.63%1,768 | -10.31%2.78万 |
| 現金支払カテゴリ | 36.33%-7,120.09万 | -20.32%-1.12億 | -75.64%-9,294.49万 | -14.98%-5,291.71万 | -113.26%-4,602.36万 | 42.88%-2,158.06万 | 22.33%-3,778.35万 | 5.77%-4,864.89万 | -13.24%-5,162.67万 | -45.54%-4,559.11万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 36.33%-7,120.09万 | -20.32%-1.12億 | -75.64%-9,294.49万 | -14.98%-5,291.71万 | -113.26%-4,602.36万 | 42.88%-2,158.06万 | 22.33%-3,778.35万 | 5.77%-4,864.89万 | -13.24%-5,162.67万 | -45.54%-4,559.11万 |
| 直接支払利息 | ---13.3万 | ---- | ---- | -38.59%-8.44万 | 6.14%-6.09万 | -8.67%-6.49万 | 22.82%-5.97万 | 71.44%-7.73万 | 0.98%-27.08万 | 27.20%-27.35万 |
| 直接受取利息 | 95.09%84.54万 | 128.43%43.33万 | 52.82%18.97万 | 13.73%12.41万 | 13.72%10.92万 | -23.90%9.6万 | -24.45%12.61万 | 297.82%16.7万 | -6.19%4.2万 | 423.75%4.47万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---3.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.08%363.95万 | 146.39%935.03万 | -5.84%379.49万 | 138.88%403.01万 | 532.14%168.71万 | 121.68%26.69万 | -2,715.03%-123.12万 | 102.63%4.71万 | -368.90%-179.09万 | 117.41%66.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260.94%-901.14万 | -7.65%-66.21万 | 90.92%-61.51万 | -3,360.36%-677.36万 | 73.34%-19.57万 | 49.83%-73.42万 | 37.03%-146.35万 | -118.40%-232.4万 | 28.80%-106.41万 | -266.31%-149.46万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.30%-113.03万 | ---242.03万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -826.67%-613.59万 | -7.65%-66.21万 | -4.08%-61.51万 | -201.89%-59.09万 | 73.34%-19.57万 | -23.77%-73.42万 | -13.12%-59.32万 | 2.67%-52.44万 | 51.08%-53.88万 | -173.61%-110.14万 |
| 無形資産取引の純額 | ---287.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.34%-2,306 | 34.63%-8,985 | ---1.37万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.23%28.15万 | 62.39%69.05万 | --42.52万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---618.26万 | ---- | ---- | 68.42%-1.92万 | -157.09%-6.08万 | 127.08%10.65万 | ---39.32万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260.94%-901.14万 | -7.65%-66.21万 | 90.92%-61.51万 | -3,360.36%-677.36万 | 73.34%-19.57万 | 49.83%-73.42万 | 37.03%-146.35万 | -118.40%-232.4万 | 28.80%-106.41万 | -266.31%-149.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,662.25%1,990.7万 | 52.91万 | 1,023.59%1,139.9万 | -23.79%101.45万 | -18.82%133.11万 | 1,252.70%163.98万 | -97.77%12.12万 | 6,564.83%544.38万 | -98.76%8.17万 | |
| 借入金純額 | --412万 | ---- | ---- | -345.22%-202.66万 | 197.52%82.64万 | -151.68%-84.75万 | 1,252.70%163.98万 | 104.07%12.12万 | -170.31%-298.18万 | -327.65%-110.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,883.61%1,578.7万 | --52.91万 | ---- | 7,038.15%1,342.56万 | -91.37%18.81万 | --217.86万 | ---- | ---- | 611.16%842.57万 | -80.58%118.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,662.25%1,990.7万 | --52.91万 | ---- | 1,023.59%1,139.9万 | -23.79%101.45万 | -18.82%133.11万 | 1,252.70%163.98万 | -97.77%12.12万 | 6,564.83%544.38万 | -98.76%8.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.40%2,802.59万 | 24.25%1,863.39万 | 125.59%1,499.75万 | 58.52%664.8万 | 32.18%419.38万 | -27.26%317.28万 | -34.48%436.19万 | 72.92%665.75万 | -13.03%385.01万 | 141.27%442.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.69%1,453.51万 | 189.87%921.72万 | -63.26%317.98万 | 245.41%865.56万 | 190.08%250.59万 | 181.89%86.39万 | 51.07%-105.49万 | -183.27%-215.57万 | 446.60%258.88万 | -131.74%-74.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.97%-3.67万 | -61.72%17.48万 | 249.17%45.66万 | -493.13%-30.61万 | -132.84%-5.16万 | 217.11%15.71万 | 4.12%-13.42万 | -164.04%-14万 | 28.51%21.86万 | -28.72%17.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.73%4,252.44万 | 50.40%2,802.59万 | 24.25%1,863.39万 | 125.59%1,499.75万 | 58.52%664.8万 | 32.18%419.38万 | -27.26%317.28万 | -34.48%436.19万 | 72.92%665.75万 | -13.03%385.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.83%-537.19万 | 173.23%868.81万 | -7.54%317.98万 | 130.61%343.91万 | 419.15%149.13万 | 84.20%-46.73万 | -1.73%-295.69万 | -23.16%-290.66万 | -442.08%-236万 | 89.72%-43.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |