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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.28%-18.4万 | 38.66%-20.13万 | -261.59%-507.07万 | -4.53%-132.01万 | -3,033.83%-284.25万 | -5,359.14%-58万 | -45.37%-32.81万 | -330.31%-140.23万 | -1,519.97%-126.29万 | 9.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.02%-20.44万 | -66.39%-19.25万 | -3.86%-681.72万 | -153.13%-284.67万 | 55.59%-239.31万 | -6,152.54%-146.18万 | -319.99%-11.57万 | -8,843.91%-656.39万 | -5,476.19%-112.46万 | ---538.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.52万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 5,097.81%160.33万 | 4,605.93%145.16万 | --0 | ---- | ---- | --3.08万 | --3.08万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --10.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.84万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --508.33万 | ---5.45万 | --513.78万 |
| 運転資金の増減額 | -97.20%2.04万 | 95.87%-8,774 | 104.73%4.24万 | 98.41%-1.68万 | -231.94%-45.84万 | 5,623.87%73.01万 | -7.19%-21.24万 | -254.80%-89.58万 | -1,730.61%-105.79万 | --34.75万 |
| -売掛金増減額 | -108.85%-9,256 | 78.14%-1.35万 | 206.78%5.84万 | 161.42%2.53万 | 28.02%-9,673 | --10.46万 | ---6.18万 | ---5.47万 | ---4.13万 | ---1.34万 |
| -前払費用増減額 | 116.53%4.32万 | 303.62%3.35万 | 184.54%19.72万 | 138.00%7.08万 | 870.67%40.4万 | -1,442.18%-26.11万 | 84.79%-1.65万 | -1,055.07%-23.33万 | -770.46%-18.62万 | --4.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.52%-1.35万 | 78.56%-2.88万 | 45.09%-21.32万 | 83.63%-11.29万 | -429.51%-85.28万 | 2,830.53%88.66万 | -1,162.16%-13.41万 | -451.75%-38.84万 | -4,665.27%-69万 | --25.88万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21.76%-21.95万 | -264.68%-14.04万 | ---1.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.28%-18.4万 | 38.66%-20.13万 | -261.59%-507.07万 | -4.53%-132.01万 | -3,033.80%-284.25万 | -5,358.63%-58万 | -45.37%-32.81万 | -330.31%-140.23万 | -1,519.97%-126.29万 | --9.69万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -102.07%-2,700 | 945.40%104.65万 | -174.20%-2.26万 | -89.45万 | -13.21万 | 13.06万 | 10.01万 | 3.05万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 766.72%104.65万 | 87.30%-1.99万 | ---89.45万 | ---13.21万 | ---3.61万 | --12.07万 | ---15.69万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.73万 | ---302 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 94.67%-2,700 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.06万 | ---2.03万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -102.07%-2,700 | 945.40%104.65万 | -174.20%-2.26万 | ---89.45万 | ---13.21万 | --13.06万 | --10.01万 | --3.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,273.36%770.04万 | 37.34万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12,586.01%770.04万 | --37.34万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,273.36%770.04万 | --37.34万 | --732.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.92%144.31万 | -75.17%168.19万 | 2,495.11%677.49万 | -74.27%192.46万 | 19,616.13%487.97万 | 17,578.50%625.38万 | 2,495.11%677.49万 | 894.50%26.11万 | 2,106.09%747.91万 | --2.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.52%-18.4万 | 56.27%-20.13万 | -178.92%-507.34万 | 65.34%-27.36万 | -138.44%-286.51万 | -13,777.15%-147.44万 | -103.92%-46.02万 | 2,637.78%642.87万 | -912.59%-78.94万 | --745.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.42%-1.45万 | 38.34%-3.76万 | -123.09%-1.97万 | -63.75%3.09万 | ---9万 | --10.04万 | ---6.09万 | --8.52万 | --8.52万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.49%124.46万 | -76.92%144.31万 | -75.17%168.19万 | -75.17%168.19万 | -74.27%192.46万 | 19,616.13%487.97万 | 17,578.50%625.38万 | 2,495.11%677.49万 | 2,495.11%677.49万 | --747.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.52%-18.4万 | 56.27%-20.13万 | -252.51%-507.07万 | 76.05%-27.36万 | -4,672.30%-286.24万 | -13,777.16%-147.44万 | -103.92%-46.02万 | -341.39%-143.84万 | -1,365.08%-114.21万 | ---6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
