(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -46.02%64.16万 | 145.29%118.85万 | -78.47%48.45万 | -43.36%225.06万 | 226.86%397.37万 | 4,945.45%121.57万 | 130.13%2.41万 | 100.36%1.05万 | -791.33%-292.95万 | 17.27%42.37万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -46.02%64.16万 | 145.29%118.85万 | -78.47%48.45万 | -43.36%225.06万 | 226.86%397.37万 | 4,945.45%121.57万 | 130.13%2.41万 | 100.36%1.05万 | -791.33%-292.95万 | 17.27%42.37万 |
現金支払カテゴリ | -3.95%-564.51万 | 27.78%-543.08万 | 26.30%-751.94万 | 40.36%-1,020.24万 | 15.22%-1,710.77万 | -84.54%-2,017.85万 | -125.58%-1,093.43万 | 13.67%-484.72万 | 8.99%-561.47万 | -16.65%-616.96万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.95%-564.51万 | 27.78%-543.08万 | 26.30%-751.94万 | 40.36%-1,020.24万 | 15.22%-1,710.77万 | -841.40%-2,017.85万 | -15.38%-214.35万 | 66.91%-185.78万 | 8.99%-561.47万 | -16.65%-616.96万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.06%-879.08万 | ---298.94万 | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | 88.93%-10.49万 | -2,609.34%-94.73万 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | -32.06%2.52万 | -53.44%3.71万 | -45.12%7.97万 | -26.66%14.52万 | 29.73%19.8万 | 9.09%15.26万 | 549.80%13.99万 | -78.63%2.15万 | -60.34%10.07万 | 25.73%25.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.39%-497.84万 | 40.44%-420.52万 | 19.35%-706.01万 | 32.51%-875.39万 | 31.04%-1,297.1万 | -74.65%-1,881.03万 | -123.67%-1,077.03万 | 42.97%-481.52万 | -53.75%-844.34万 | -16.21%-549.18万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.79%-422.18万 | 31.50%-102.27万 | -82.02%-149.31万 | -1,092.37%-82.03万 | -100.73%-6.88万 | 6,070.36%943.71万 | -15.81万 | 83.30%-2.97万 | -525.38%-17.78万 | |
固定資産取引の純額 | -1,207.20%-3.58万 | 98.34%-2,738 | 72.03%-16.54万 | -625.23%-59.13万 | 78.10%-8.15万 | -135.59%-37.24万 | ---15.81万 | ---- | 83.30%-2.97万 | -525.38%-17.78万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -310.39%-418.6万 | 23.18%-102万 | -479.78%-132.78万 | -1,898.03%-22.9万 | --1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.79%-422.18万 | 31.50%-102.27万 | -82.02%-149.31万 | -1,092.37%-82.03万 | -100.73%-6.88万 | 6,070.36%943.71万 | ---15.81万 | ---- | 83.30%-2.97万 | -525.38%-17.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.13%2,607.91万 | 308.81%1,143.19万 | -75.09%279.64万 | -17.14%1,122.69万 | 80.66%1,354.91万 | -55.45%750万 | 388.47%1,683.68万 | -27.76%344.68万 | -53.00%477.1万 | 1,015.21万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%750万 | --750万 | ---- | -10.00%360万 | -60.59%400万 | --1,015万 |
株式発行/消却(ネット) | 128.13%2,607.91万 | 308.81%1,143.19万 | -75.09%279.64万 | 85.59%1,122.69万 | --604.91万 | ---- | 11,091.72%1,683.68万 | -119.87%-15.32万 | 37,093.92%77.1万 | --2,073 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.13%2,607.91万 | 308.81%1,143.19万 | -75.09%279.64万 | -17.14%1,122.69万 | 80.66%1,354.91万 | -55.45%750万 | 388.47%1,683.68万 | -27.76%344.68万 | -53.00%477.1万 | --1,015.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 634.51%718.17万 | -85.48%97.78万 | 32.52%673.46万 | 11.14%508.2万 | -29.06%457.26万 | 1,099.59%644.58万 | -71.80%53.73万 | -66.02%190.57万 | 398.27%560.78万 | -80.86%112.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 172.07%1,687.89万 | 207.77%620.4万 | -448.34%-575.69万 | 224.45%165.27万 | 127.19%50.94万 | -131.70%-187.31万 | 531.78%590.84万 | 63.04%-136.84万 | -182.59%-370.21万 | 194.28%448.24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 235.03%2,406.07万 | 634.51%718.17万 | -85.48%97.78万 | 32.52%673.46万 | 11.14%508.2万 | -29.06%457.26万 | 1,099.59%644.58万 | -71.80%53.73万 | -66.02%190.57万 | 398.27%560.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.16%-501.41万 | 41.80%-420.79万 | 22.63%-723.05万 | 28.40%-934.52万 | 32.63%-1,305.25万 | -77.27%-1,937.31万 | -126.95%-1,092.84万 | 43.18%-481.52万 | -49.46%-847.38万 | -19.26%-566.97万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし